| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۳۹ |
۲۲.۶۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۹۶ |
۴۲.۱۱ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۲.۰۹ |
(۷۶.۸۶) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۱ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۴ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۲.۱۷ |
(۹۱.۲) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۲.۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۹۹ |
۳۲.۲۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲ |
۳۲.۲۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۲.۲۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۲.۳۷ |
(۲۳.۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۲.۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۱.۲۲ |
۳۲.۴۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۲.۴۵ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۸) |
۳۲.۴۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۱ |
۰ |
|
|