| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۷.۷۴ |
۲.۴۸ |
۶۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۷.۷۴ |
۰ |
۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۷.۷۵ |
۰ |
۶۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۷.۷۵ |
۰.۱۷ |
۶۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۷.۷۶ |
۰.۸۷ |
۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۷.۷۷ |
۱.۹۸ |
۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۷.۷۷ |
۰.۷۶ |
۷۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۷.۷۸ |
۱.۸۸ |
۷۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۷.۷۸ |
۰ |
۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
۷۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۷.۷۹ |
۱.۵۵ |
۷۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۷.۸ |
۰.۷۲ |
۸۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۷.۸۱ |
۰.۹۲ |
۸۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۷.۸۱ |
۰.۱۱ |
۸۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۶۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۷.۶۵ |
۱.۹۸ |
۴۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۷.۶۶ |
۰ |
۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۷.۶۷ |
۱.۱۸ |
۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۷.۶۷ |
۰.۷۷ |
۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
|
|