| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۵.۵۹ |
۰.۶۳ |
۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۵.۵۹ |
۱.۹۷ |
۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۵.۶ |
۰.۸۸ |
۴۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۵.۶ |
۲.۱۲ |
۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۵.۶ |
۰ |
۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۵.۶۱ |
۰ |
۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۵.۶۱ |
۰.۶۳ |
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۵.۶۱ |
۰.۳۴ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۵.۶۲ |
۱.۷۶ |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۵.۶۲ |
۱.۷۲ |
۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۵.۶۳ |
۱.۸ |
۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۵.۶۳ |
۰ |
۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۵.۶۳ |
۰ |
۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۵.۶۴ |
(۰.۳۵) |
۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۵.۵۳ |
۰.۳۵ |
۳۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۵.۵۳ |
(۰.۷۳) |
۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۵.۵۳ |
(۱.۳۸) |
۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۵.۵۴ |
۰.۲۵ |
۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۵.۵۴ |
۰ |
۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|