| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۸.۰۹ |
۰ |
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۸.۰۹ |
۰ |
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۸.۱ |
۰ |
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۸.۱۱ |
(۰.۹۵) |
۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۶) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۸.۱۱ |
(۲.۵۳) |
۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۸.۱۲ |
۰.۲۵ |
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۸.۱۲ |
۲.۵۸ |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۸.۱۳ |
۰ |
۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۸.۱۴ |
۰ |
۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۷.۹۷ |
۰.۱۶ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۷.۹۸ |
۲.۳۵ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۷.۹۸ |
۰.۹ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۷.۹۹ |
(۱.۴۳) |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۸ |
۰ |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۸.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۸.۰۱ |
(۲.۵) |
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۸.۰۲ |
(۲.۸۶) |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|