| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۶.۷۸ |
(۰.۰۴) |
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۹۱) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۶.۷۸ |
(۱.۵۲) |
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۶.۷۹ |
(۰.۱۹) |
۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۶.۷۹ |
(۱.۹۵) |
۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۶.۷۹ |
۰ |
۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۶.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۶.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۶.۶۶ |
(۰.۷۵) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۵) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۶.۶۷ |
۰.۵۹ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۶.۶۷ |
(۱.۱۶) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۶.۶۸ |
۰.۴۵ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۶.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۶.۶۹ |
۰ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۶.۶۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۶.۷ |
۰.۸ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۶.۷ |
۰.۲۴ |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۶.۷۱ |
(۱.۰۳) |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۶.۷۱ |
۰.۸۵ |
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۶.۷۲ |
۰ |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|