| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۷.۰۳ |
(۱.۴۵) |
۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۷.۰۳ |
۰ |
۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۷.۰۴ |
۰ |
۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۷.۰۴ |
۰.۶۱ |
۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۷.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۷.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۷.۰۶ |
۰ |
۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۷.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۵۶) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۷.۰۷ |
۰ |
۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۷.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۷.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۷.۰۹ |
۰.۵۳ |
۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۷.۰۹ |
۱.۸۶ |
۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۷.۱ |
(۰.۵۱) |
۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۷.۱ |
۰ |
۷,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۷.۱۱ |
۰ |
۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۷.۱۱ |
(۱.۷۲) |
۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۷.۱۲ |
(۱.۲) |
۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
|
|