| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۶.۳۷ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۶.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۶.۳۸ |
۰.۱۳ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۲۳ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۶.۳۹ |
(۰.۱۵) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۶.۳۹ |
۱.۹۳ |
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۶.۳۹ |
۲.۱۶ |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۶.۴ |
۱.۵۵ |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۶.۴ |
۰ |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۶.۴۱ |
۰ |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۶.۴۱ |
۰.۷۹ |
۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۶.۴۲ |
(۰.۹۳) |
۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۶.۴۲ |
۲.۱۵ |
۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۶.۴۳ |
۲.۲۱ |
۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۶.۴۳ |
۰.۵۴ |
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۶.۴۳ |
۰ |
۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۶.۴۴ |
۰ |
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۶.۴۴ |
۰.۸۷ |
۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۶.۴۵ |
۲.۱۶ |
۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۶.۴۵ |
(۰.۹۷) |
۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
|
|