| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۷۴ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۷.۲۸ |
۱.۷۷ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۷.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۹۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۷.۳۱ |
۰.۲۲ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۷.۳۱ |
۲.۰۵ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۷.۳۲ |
۱.۰۹ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۷.۱۶ |
۰.۷۷ |
۹,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۷.۱۷ |
۰ |
۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۷.۱۷ |
۰ |
۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۷.۱۸ |
۱.۸۷ |
۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۷.۱۸ |
۱.۹۳ |
۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۷.۱۹ |
۱.۴۴ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۷.۲ |
(۱.۴۵) |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۷.۲ |
۰ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۷.۲۱ |
۰ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|