| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۷.۵ |
۰ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۷.۵ |
۰ |
۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۷.۵۱ |
۱.۱۸ |
۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۷.۵۱ |
۰.۷۷ |
۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۷.۵۲ |
۱.۲۳ |
۳۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۷.۵۲ |
۰.۰۴ |
۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۰۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۷.۵۳ |
(۰.۲۸) |
۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۷.۵۳ |
۰ |
۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۷.۵۴ |
۰ |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۷.۵۵ |
(۰.۶۵) |
۳۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۷.۵۵ |
۱.۶۲ |
۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۷.۵۶ |
۱.۶۸ |
۳۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۷.۵۷ |
۰.۹۲ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۷.۵۸ |
۰.۲۷ |
۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۷.۵۹ |
(۰.۴۷) |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۷.۵۹ |
۱.۱۳ |
۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|