| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۶۱) |
۳۷.۶۷ |
(۹۹.۷۳) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۱ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۵ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۵۱ |
۳۷.۷۹ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۷) |
۳۷.۸۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۷.۸۷ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۶) |
۳۷.۹ |
(۷۳.۳۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۸) |
۳۷.۹۴ |
(۹۹.۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۸ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۷ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۹) |
۳۸.۰۶ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۳۸.۱ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۸.۱۴ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۳) |
۳۸.۱۸ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۱) |
۳۸.۲۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۶ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۱) |
۳۸.۳۴ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۵۲ |
۳۸.۳۸ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
|
|