| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۷.۴۲ |
(۱.۰۱) |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۷.۴۳ |
۱.۲۷ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۷.۴۳ |
۲.۵ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۷.۴۵ |
(۱.۳۸) |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۷) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۷.۴۵ |
(۰.۸۸) |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۵) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۷.۴۶ |
۰.۸ |
۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۷.۴۶ |
۲.۳۲ |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۷.۴۷ |
۰.۸۳ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۷.۴۸ |
(۰.۲۱) |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۷.۳۳ |
۱.۴۳ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۷.۳۳ |
۱.۲۸ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۷.۳۴ |
۲.۱۷ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۷.۳۴ |
۲.۳۸ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|