صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائی‌های صندوق در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینه‌ها نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تاسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائی‌های صندوق پرداخت می‌شوند. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود.به طور کلی هزینه‌های صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:
هزینه‌هایی که از محل دارائی‌های صندوق قابل پرداخت می باشند:
| ردیف | عنوان هزینه‌ها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|---|---|
| 1 | هزینه های تاسیس | معادل 5 درهزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 800 میلیون ریال با ارائۀ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
| 2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 250 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایۀ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
| 3 | کارمزد مدیر | سالانه 1 درصد(0.01) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 3 دهم درصد (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد(0.02) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه 5 درصد(0.05) از درآمد حاصل از تعهدپذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. |
| 4 | کارمزد متولی | سالانه یک درهزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 2،758 میلیون ریال و حداکثر 2،870 میلیون ریال می‌باشد. |
| 5 | کارمزد ضامن نقدشوندگی | سالانه 0.5 درصد از متوسط ارزش سهام و حق تقدم سهام و 0.25 درصد از متوسط ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق. |
| 6 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 1.600 میلیون ریال به ازای هر سال مالی. |
| 7 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل 0.1 درصد ارزش خالص دارائی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. |
| 8 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
| 9 | کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار | مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار. |
| 10 | هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیباتنی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم‌افزاری صندوق می‌باشد. |
| 11 | هزینه های رتبه بندی یا اعتباری |
سالانه به مبلغ 450 میلیون ریال. |
هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود:
| عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
|---|---|---|
| کارمزد صدور | الف) بخش ثابت: مبلغ 0 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد, کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد) | مدیر |
| کارمزد ابطال | الف ) بخش ثابت: مبلغ 0 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری | مدیر |