صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!
ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!
صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!
ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۶,۴۵۲,۵۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳,۵۴۷,۵۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۸,۲۸۸,۱۵۴,۰۴۹,۶۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۹,۸۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۷,۶۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۳۵,۵۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
متولی صندوق
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
مدیران سرمایه‌گذاری
علی پازکی، محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی
مدیر ثبت
تامین سرمایه امید
ضامن نقد شوندگی اول
تامین سرمایه امید
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ 1,029,867 1,027,624 1,135,504 ۱۰۷,۸۸۰ ۰ ۴۶۷,۷۱۰,۳۷۳ ۰ ۴۰۱,۲۵۷,۸۷۳ ۶۶,۴۵۲,۵۰۰ ۹,۶۵۷,۶۳۵,۱۳۶,۹۰۳ ۶۸,۲۸۸,۱۵۴,۰۴۹,۶۲۴
    ۲ ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ 1,053,783 1,051,540 1,159,420 ۱۰۷,۸۸۰ ۰ ۴۶۷,۷۱۰,۳۷۳ ۰ ۴۰۱,۲۵۷,۸۷۳ ۶۶,۴۵۲,۵۰۰ ۹,۶۵۷,۶۳۵,۱۳۶,۹۰۳ ۶۹,۸۷۷,۴۳۲,۰۳۹,۶۲۴
    ۳ ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ 1,052,979 1,050,736 1,158,689 ۱۰۷,۹۵۳ ۲۰,۸۶۹ ۴۶۷,۷۱۰,۳۷۳ ۶,۹۹۷ ۴۰۱,۲۵۷,۸۷۳ ۶۶,۴۵۲,۵۰۰ ۹,۶۵۷,۶۳۵,۱۳۶,۹۰۳ ۶۹,۸۲۴,۰۴۹,۰۱۰,۳۷۶
    ۴ ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ 1,052,174 1,049,932 1,157,980 ۱۰۸,۰۴۸ ۰ ۴۶۷,۶۸۹,۵۰۴ ۰ ۴۰۱,۲۵۰,۸۷۶ ۶۶,۴۳۸,۶۲۸ ۹,۶۵۷,۶۳۵,۱۳۶,۹۰۳ ۶۹,۷۵۶,۰۳۸,۲۹۶,۷۳۶
    ۵ ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ 1,051,369 1,049,128 1,157,249 ۱۰۸,۱۲۱ ۰ ۴۶۷,۶۸۹,۵۰۴ ۰ ۴۰۱,۲۵۰,۸۷۶ ۶۶,۴۳۸,۶۲۸ ۹,۶۵۷,۶۳۵,۱۳۶,۹۰۳ ۶۹,۷۰۲,۵۹۳,۵۸۸,۴۵۷
    ۶ ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ 1,050,565 1,048,324 1,156,518 ۱۰۸,۱۹۴ ۱۱,۵۰۸ ۴۶۷,۶۸۹,۵۰۴ ۳,۹۹۲ ۴۰۱,۲۵۰,۸۷۶ ۶۶,۴۳۸,۶۲۸ ۹,۶۵۷,۶۳۵,۱۳۶,۹۰۳ ۶۹,۶۴۹,۲۱۲,۵۶۰,۸۸۸
    ۷ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ 1,049,760 1,047,520 1,155,791 ۱۰۸,۲۷۱ ۳۳,۷۴۹ ۴۶۷,۶۷۷,۹۹۶ ۸,۷۶۹ ۴۰۱,۲۴۶,۸۸۴ ۶۶,۴۳۱,۱۱۲ ۹,۶۵۷,۶۳۵,۱۳۶,۹۰۳ ۶۹,۵۸۷,۹۳۵,۲۸۳,۸۱۳
    ۸ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ 1,049,007 1,046,716 1,152,378 ۱۰۵,۶۶۲ ۴۷,۰۶۲ ۴۶۷,۶۴۴,۲۴۷ ۱۸,۴۵۰ ۴۰۱,۲۳۸,۱۱۵ ۶۶,۴۰۶,۱۳۲ ۹,۶۴۶,۵۷۶,۷۸۷,۱۹۳ ۶۹,۵۰۸,۳۲۸,۵۸۷,۴۷۲
    ۹ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ 1,048,197 1,045,912 1,149,564 ۱۰۳,۶۵۲ ۱۹,۳۲۸ ۴۶۷,۵۹۷,۱۸۵ ۱۹,۷۹۱ ۴۰۱,۲۱۹,۶۶۵ ۶۶,۳۷۷,۵۲۰ ۹,۶۴۳,۶۲۹,۲۱۸,۲۳۰ ۶۹,۴۲۵,۰۲۹,۶۱۲,۷۳۰
    ۱۰ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ 1,047,390 1,045,108 1,146,109 ۱۰۱,۰۰۱ ۲۷,۰۳۷ ۴۶۷,۵۷۷,۸۵۷ ۳۱,۶۱۸ ۴۰۱,۱۹۹,۸۷۴ ۶۶,۳۷۷,۹۸۳ ۹,۶۵۵,۳۰۸,۹۸۸,۰۳۲ ۶۹,۳۷۲,۱۸۶,۷۵۰,۵۹۳
    ۱۱ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ 1,046,592 1,044,304 1,145,955 ۱۰۱,۶۵۱ ۰ ۴۶۷,۵۵۰,۸۲۰ ۰ ۴۰۱,۱۶۸,۲۵۶ ۶۶,۳۸۲,۵۶۴ ۹,۶۷۱,۸۴۵,۱۵۷,۰۵۱ ۶۹,۳۲۳,۵۶۸,۳۱۲,۱۰۲
    ۱۲ ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ 1,045,785 1,043,500 1,144,576 ۱۰۱,۰۷۶ ۰ ۴۶۷,۵۵۰,۸۲۰ ۰ ۴۰۱,۱۶۸,۲۵۶ ۶۶,۳۸۲,۵۶۴ ۹,۶۷۷,۳۸۴,۷۲۶,۶۲۷ ۶۹,۲۷۰,۲۰۰,۸۸۴,۸۳۷
    ۱۳ ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ 1,045,029 1,042,744 1,143,837 ۱۰۱,۰۹۳ ۰ ۴۶۷,۵۵۰,۸۲۰ ۰ ۴۰۱,۱۶۸,۲۵۶ ۶۶,۳۸۲,۵۶۴ ۹,۶۷۷,۳۸۴,۷۲۶,۶۲۷ ۶۹,۲۱۹,۹۹۱,۸۷۹,۱۰۲
    ۱۴ ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ 1,044,273 1,041,988 1,143,078 ۱۰۱,۰۹۰ ۹۹۱,۹۱۹ ۴۶۷,۵۵۰,۸۲۰ ۹۷۱,۱۸۷ ۴۰۱,۱۶۸,۲۵۶ ۶۶,۳۸۲,۵۶۴ ۹,۶۷۷,۳۸۴,۷۲۶,۶۲۷ ۶۹,۱۶۹,۸۶۲,۷۳۵,۹۷۳
    ۱۵ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ 1,043,518 1,041,232 1,142,282 ۱۰۱,۰۵۰ ۳۶,۲۹۱ ۴۶۶,۵۵۸,۹۰۱ ۱۰,۰۲۲ ۴۰۰,۱۹۷,۰۶۹ ۶۶,۳۶۱,۸۳۲ ۹,۶۷۷,۳۸۴,۷۲۶,۶۲۷ ۶۹,۰۹۸,۰۶۸,۲۱۵,۶۱۰
    ۱۶ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ 1,042,761 1,040,476 1,140,451 ۹۹,۹۷۵ ۳۸,۴۱۶ ۴۶۶,۵۲۲,۶۱۰ ۲۱,۲۸۸ ۴۰۰,۱۸۷,۰۴۷ ۶۶,۳۳۵,۵۶۳ ۹,۶۶۴,۲۰۱,۳۸۴,۹۲۹ ۶۹,۰۲۰,۵۸۳,۶۷۴,۹۲۵
    ۱۷ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 1,042,014 1,039,720 1,139,074 ۹۹,۳۵۴ ۵۳,۰۹۹ ۴۶۶,۴۸۴,۱۹۴ ۱۲۱,۷۱۶ ۴۰۰,۱۶۵,۷۵۹ ۶۶,۳۱۸,۴۳۵ ۹,۶۶۹,۲۶۷,۵۶۴,۴۰۰ ۶۸,۹۵۲,۵۷۱,۱۵۹,۰۰۹
    ۱۸ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ 1,041,253 1,038,964 1,149,450 ۱۱۰,۴۸۶ ۰ ۴۶۶,۴۳۱,۰۹۵ ۰ ۴۰۰,۰۴۴,۰۴۳ ۶۶,۳۸۷,۰۵۲ ۹,۶۶۴,۳۶۷,۷۷۸,۱۳۵ ۶۸,۹۷۳,۷۴۸,۵۷۰,۵۸۳
    ۱۹ ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ 1,040,499 1,038,208 1,151,327 ۱۱۳,۱۱۹ ۰ ۴۶۶,۴۳۱,۰۹۵ ۰ ۴۰۰,۰۴۴,۰۴۳ ۶۶,۳۸۷,۰۵۲ ۹,۶۵۱,۸۶۸,۷۹۴,۶۱۴ ۶۸,۹۲۳,۶۰۱,۲۹۰,۱۸۷
    ۲۰ ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ 1,039,742 1,037,452 1,150,580 ۱۱۳,۱۲۸ ۱۴,۹۸۷ ۴۶۶,۴۳۱,۰۹۵ ۵۸,۷۰۹ ۴۰۰,۰۴۴,۰۴۳ ۶۶,۳۸۷,۰۵۲ ۹,۶۵۱,۸۶۸,۷۹۴,۶۱۴ ۶۸,۸۷۳,۳۹۱,۲۷۲,۴۵۶
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به تامین سرمایه امید می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5