صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۶,۶۰۲,۳۲۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۳,۳۹۷,۶۷۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۹,۲۴۰,۳۵۴,۰۳۰,۹۹۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۴۱,۸۹۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۳۹,۶۰۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۱۱۵,۲۱۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۳۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

علی پازکی، محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۹/۱۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمدثابت امیدانصار روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 13:00 (تغییر هزینه های امیدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمدثابت امیدانصار روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 13:00 (تغییر هزینه های امیدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 13:00 (تغيير هزينه های امید نامه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	1,041,899	1,039,609	1,115,215	۷۵,۶۰۶	۲۳,۷۰۵	۴۶۸,۶۵۵,۹۸۶	۱۶,۶۷۹	۴۰۲,۰۵۳,۶۶۱	۶۶,۶۰۲,۳۲۵	۱۱,۱۸۲,۱۰۴,۹۰۸,۰۸۱	۶۹,۲۴۰,۳۵۴,۰۳۰,۹۹۸
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	1,040,842	1,038,810	1,139,542	۱۰۰,۷۳۲	۵۲,۰۸۲	۴۶۸,۶۳۲,۲۸۱	۱۴,۳۱۰	۴۰۲,۰۳۶,۹۸۲	۶۶,۵۹۵,۲۹۹	۹,۵۴۴,۶۱۶,۱۷۱,۲۶۹	۶۹,۱۷۹,۸۵۵,۸۳۲,۷۸۱
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	1,040,015	1,038,011	1,135,942	۹۷,۹۳۱	۳۳,۹۴۸	۴۶۸,۵۸۰,۱۹۹	۷۵,۴۲۰	۴۰۲,۰۲۲,۶۷۲	۶۶,۵۵۷,۵۲۷	۹,۵۳۱,۵۷۸,۸۹۵,۸۶۷	۶۹,۰۸۷,۴۴۹,۲۰۴,۶۲۴
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	1,039,212	1,037,212	1,135,579	۹۸,۳۶۷	۰	۴۶۸,۵۴۶,۲۵۱	۰	۴۰۱,۹۴۷,۲۵۲	۶۶,۵۹۸,۹۹۹	۹,۵۳۲,۳۴۴,۳۱۵,۶۳۱	۶۹,۰۷۷,۲۶۰,۵۳۲,۰۹۹
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	1,038,415	1,036,413	1,136,486	۱۰۰,۰۷۳	۰	۴۶۸,۵۴۶,۲۵۱	۰	۴۰۱,۹۴۷,۲۵۲	۶۶,۵۹۸,۹۹۹	۹,۵۴۵,۴۳۸,۳۵۲,۴۶۱	۶۹,۰۲۴,۰۸۸,۴۱۷,۵۷۰
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	1,037,614	1,035,614	1,135,809	۱۰۰,۱۹۵	۸۷,۴۵۴	۴۶۸,۵۴۶,۲۵۱	۱,۰۶۹	۴۰۱,۹۴۷,۲۵۲	۶۶,۵۹۸,۹۹۹	۹,۵۴۵,۴۳۸,۳۵۲,۴۶۱	۶۸,۹۷۰,۸۵۳,۰۱۹,۷۶۳
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	1,036,817	1,034,815	1,135,244	۱۰۰,۴۲۹	۳۷,۶۵۲	۴۶۸,۴۵۸,۷۹۷	۵۲۵,۸۰۸	۴۰۱,۹۴۶,۱۸۳	۶۶,۵۱۲,۶۱۴	۹,۵۴۵,۴۳۸,۳۵۲,۴۶۱	۶۸,۸۲۸,۲۶۲,۵۴۳,۵۸۰
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	1,035,991	1,034,016	1,134,742	۱۰۰,۷۲۶	۳۵,۲۸۷	۴۶۸,۴۲۱,۱۴۵	۱۸,۶۹۰	۴۰۱,۴۲۰,۳۷۵	۶۷,۰۰۰,۷۷۰	۹,۵۵۰,۸۰۰,۴۶۳,۶۴۳	۶۹,۲۷۹,۸۵۸,۷۹۷,۷۱۹
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	1,035,192	1,033,217	1,134,356	۱۰۱,۱۳۹	۶۹,۱۹۸	۴۶۸,۳۸۵,۸۵۸	۱۶,۶۸۷	۴۰۱,۴۰۱,۶۸۵	۶۶,۹۸۴,۱۷۳	۹,۵۴۶,۷۹۱,۹۰۱,۴۶۸	۶۹,۲۰۹,۱۷۶,۳۳۶,۲۵۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	1,034,558	1,032,418	1,138,877	۱۰۶,۴۵۹	۵۱,۸۸۱	۴۶۸,۳۱۶,۶۶۰	۸۰,۴۱۸	۴۰۱,۳۸۴,۹۹۸	۶۶,۹۳۱,۶۶۲	۹,۵۳۹,۶۶۴,۵۹۲,۴۲۴	۶۹,۱۰۱,۴۳۶,۷۰۹,۱۷۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	1,033,901	1,031,619	1,138,322	۱۰۶,۷۰۳	۰	۴۶۸,۲۶۴,۷۷۹	۰	۴۰۱,۳۰۴,۵۸۰	۶۶,۹۶۰,۱۹۹	۹,۵۵۱,۰۳۱,۸۰۴,۸۹۳	۶۹,۰۷۷,۳۸۵,۱۱۹,۹۰۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	1,033,075	1,030,820	1,139,510	۱۰۸,۶۹۰	۰	۴۶۸,۲۶۴,۷۷۹	۰	۴۰۱,۳۰۴,۵۸۰	۶۶,۹۶۰,۱۹۹	۹,۵۶۰,۷۶۵,۸۶۷,۴۴۹	۶۹,۰۲۳,۹۳۱,۶۰۴,۵۵۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	1,032,274	1,030,021	1,138,780	۱۰۸,۷۵۹	۶۲,۰۹۶	۴۶۸,۲۶۴,۷۷۹	۳۰,۲۵۴	۴۰۱,۳۰۴,۵۸۰	۶۶,۹۶۰,۱۹۹	۹,۵۶۰,۷۶۵,۸۶۷,۴۴۹	۶۸,۹۷۰,۴۲۱,۸۶۱,۲۲۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	1,031,475	1,029,222	1,138,110	۱۰۸,۸۸۸	۴۹۲,۳۱۰	۴۶۸,۲۰۲,۶۸۳	۱۶,۴۵۳	۴۰۱,۲۷۴,۳۲۶	۶۶,۹۲۸,۳۵۷	۹,۵۶۰,۷۶۵,۸۶۷,۴۴۹	۶۸,۸۸۴,۱۰۸,۹۴۲,۸۷۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	1,030,686	1,028,423	1,138,878	۱۱۰,۴۵۵	۰	۴۶۷,۷۱۰,۳۷۳	۰	۴۰۱,۲۵۷,۸۷۳	۶۶,۴۵۲,۵۰۰	۹,۵۶۲,۴۲۴,۸۳۹,۳۱۳	۶۸,۳۴۱,۲۷۸,۳۷۲,۳۰۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	1,029,867	1,027,624	1,135,504	۱۰۷,۸۸۰	۰	۴۶۷,۷۱۰,۳۷۳	۰	۴۰۱,۲۵۷,۸۷۳	۶۶,۴۵۲,۵۰۰	۹,۶۵۷,۶۳۵,۱۳۶,۹۰۳	۶۸,۲۸۸,۱۵۴,۰۴۹,۶۲۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	1,053,783	1,051,540	1,159,420	۱۰۷,۸۸۰	۰	۴۶۷,۷۱۰,۳۷۳	۰	۴۰۱,۲۵۷,۸۷۳	۶۶,۴۵۲,۵۰۰	۹,۶۵۷,۶۳۵,۱۳۶,۹۰۳	۶۹,۸۷۷,۴۳۲,۰۳۹,۶۲۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	1,052,979	1,050,736	1,158,689	۱۰۷,۹۵۳	۲۰,۸۶۹	۴۶۷,۷۱۰,۳۷۳	۶,۹۹۷	۴۰۱,۲۵۷,۸۷۳	۶۶,۴۵۲,۵۰۰	۹,۶۵۷,۶۳۵,۱۳۶,۹۰۳	۶۹,۸۲۴,۰۴۹,۰۱۰,۳۷۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	1,052,174	1,049,932	1,157,980	۱۰۸,۰۴۸	۰	۴۶۷,۶۸۹,۵۰۴	۰	۴۰۱,۲۵۰,۸۷۶	۶۶,۴۳۸,۶۲۸	۹,۶۵۷,۶۳۵,۱۳۶,۹۰۳	۶۹,۷۵۶,۰۳۸,۲۹۶,۷۳۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	1,051,369	1,049,128	1,157,249	۱۰۸,۱۲۱	۰	۴۶۷,۶۸۹,۵۰۴	۰	۴۰۱,۲۵۰,۸۷۶	۶۶,۴۳۸,۶۲۸	۹,۶۵۷,۶۳۵,۱۳۶,۹۰۳	۶۹,۷۰۲,۵۹۳,۵۸۸,۴۵۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد