صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!
ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!
صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!
ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۳,۸۴۹,۸۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۱۵۰,۱۳۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۷,۰۷۴,۶۸۸,۰۹۷,۳۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۵۲,۸۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۵۰,۵۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۳۴,۳۷۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
متولی صندوق
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
مدیران سرمایه‌گذاری
علی پازکی، محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی
مدیر ثبت
تامین سرمایه امید
ضامن نقد شوندگی اول
تامین سرمایه امید
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ 1,052,846 1,050,506 1,234,373 ۱۸۳,۸۶۷ ۲۶۱,۳۰۱ ۴۷۴,۹۱۱,۰۹۱ ۱۵۱,۲۶۵ ۴۱۱,۰۶۱,۲۲۲ ۶۳,۸۴۹,۸۶۹ ۱۴,۸۹۴,۹۷۲,۶۶۷,۷۸۲ ۶۷,۰۷۴,۶۸۸,۰۹۷,۳۶۰
    ۲ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ 1,051,945 1,049,580 1,233,479 ۱۸۳,۸۹۹ ۰ ۴۷۴,۶۴۹,۷۹۰ ۰ ۴۱۰,۹۰۹,۹۵۷ ۶۳,۷۳۹,۸۳۳ ۱۵,۰۱۷,۴۵۸,۳۹۹,۰۳۱ ۶۶,۹۰۰,۰۶۵,۲۴۹,۲۶۸
    ۳ ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ 1,051,031 1,048,653 1,233,148 ۱۸۴,۴۹۵ ۰ ۴۷۴,۶۴۹,۷۹۰ ۰ ۴۱۰,۹۰۹,۹۵۷ ۶۳,۷۳۹,۸۳۳ ۱۵,۰۹۸,۱۴۷,۱۹۹,۵۱۹ ۶۶,۸۴۰,۹۵۱,۰۲۶,۸۷۳
    ۴ ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ 1,050,105 1,047,727 1,232,286 ۱۸۴,۵۵۹ ۸۸,۶۳۴ ۴۷۴,۶۴۹,۷۹۰ ۵۹,۷۱۱ ۴۱۰,۹۰۹,۹۵۷ ۶۳,۷۳۹,۸۳۳ ۱۵,۰۹۸,۱۴۷,۱۹۹,۵۱۹ ۶۶,۷۸۱,۹۶۶,۶۶۸,۰۵۹
    ۵ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ 1,049,179 1,046,800 1,231,506 ۱۸۴,۷۰۶ ۳۷,۰۴۱ ۴۷۴,۵۶۱,۱۵۶ ۷۰,۳۰۰ ۴۱۰,۸۵۰,۲۴۶ ۶۳,۷۱۰,۹۱۰ ۱۵,۰۹۸,۱۴۷,۱۹۹,۵۱۹ ۶۶,۶۹۲,۶۰۳,۶۱۹,۷۷۹
    ۶ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ 1,048,353 1,046,001 1,230,596 ۱۸۴,۵۹۵ ۲۷۵,۰۷۰ ۴۷۴,۵۲۴,۱۱۵ ۷۸,۷۷۳ ۴۱۰,۷۷۹,۹۴۶ ۶۳,۷۴۴,۱۶۹ ۱۴,۹۸۷,۳۴۸,۷۰۷,۱۲۳ ۶۶,۶۷۶,۴۷۲,۸۰۴,۶۰۶
    ۷ ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ 1,047,476 1,045,202 1,200,694 ۱۵۵,۴۹۲ ۷۶,۴۳۱ ۴۷۴,۲۴۹,۰۴۵ ۲۱,۱۵۸ ۴۱۰,۷۰۱,۱۷۳ ۶۳,۵۴۷,۸۷۲ ۱۴,۹۸۵,۹۱۴,۲۵۸,۹۸۷ ۶۶,۴۲۰,۳۸۷,۶۰۵,۰۰۱
    ۸ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ 1,046,652 1,044,403 1,238,847 ۱۹۴,۴۴۴ ۱۰۵,۱۶۹ ۴۷۴,۱۷۲,۶۱۴ ۴۸,۹۸۵ ۴۱۰,۶۸۰,۰۱۵ ۶۳,۴۹۲,۵۹۹ ۱۴,۸۳۳,۳۷۳,۱۱۴,۴۵۴ ۶۶,۳۱۱,۸۷۴,۷۲۹,۵۳۰
    ۹ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ 1,045,798 1,043,604 1,238,456 ۱۹۴,۸۵۲ ۰ ۴۷۴,۰۶۷,۴۴۵ ۰ ۴۱۰,۶۳۱,۰۳۰ ۶۳,۴۳۶,۴۱۵ ۱۴,۳۴۰,۴۷۰,۴۲۱,۲۴۲ ۶۶,۲۰۲,۵۰۵,۶۷۷,۲۶۹
    ۱۰ ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ 1,045,002 1,042,805 1,237,853 ۱۹۵,۰۴۸ ۰ ۴۷۴,۰۶۷,۴۴۵ ۰ ۴۱۰,۶۳۱,۰۳۰ ۶۳,۴۳۶,۴۱۵ ۱۴,۳۵۸,۸۳۹,۹۹۱,۶۱۷ ۶۶,۱۵۱,۷۹۶,۲۳۵,۱۱۰
    ۱۱ ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ 1,044,203 1,042,006 1,237,047 ۱۹۵,۰۴۱ ۵۶,۰۵۴ ۴۷۴,۰۶۷,۴۴۵ ۱۰۳,۹۸۶ ۴۱۰,۶۳۱,۰۳۰ ۶۳,۴۳۶,۴۱۵ ۱۴,۳۵۸,۸۳۹,۹۹۱,۶۱۷ ۶۶,۱۰۱,۱۱۸,۶۶۶,۰۷۰
    ۱۲ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ 1,043,403 1,041,207 1,236,002 ۱۹۴,۷۹۵ ۱۷,۷۵۸ ۴۷۴,۰۱۱,۳۹۱ ۱۳۲,۷۸۴ ۴۱۰,۵۲۷,۰۴۴ ۶۳,۴۸۴,۳۴۷ ۱۴,۳۵۸,۸۳۹,۹۹۱,۶۱۷ ۶۶,۱۰۰,۳۳۳,۷۳۵,۹۷۱
    ۱۳ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 1,042,719 1,040,408 1,234,347 ۱۹۳,۹۳۹ ۱,۴۲۹,۳۳۰ ۴۷۳,۹۹۳,۶۳۳ ۱,۵۶۳,۹۱۷ ۴۱۰,۳۹۴,۲۶۰ ۶۳,۵۹۹,۳۷۳ ۱۴,۳۱۹,۷۳۸,۷۷۲,۳۸۳ ۶۶,۱۶۹,۲۸۹,۰۲۳,۱۳۱
    ۱۴ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ 1,041,749 1,039,609 1,178,220 ۱۳۸,۶۱۱ ۱۱۷,۳۴۹ ۴۷۲,۵۶۴,۳۰۳ ۶۷,۱۳۰ ۴۰۸,۸۳۰,۳۴۳ ۶۳,۷۳۳,۹۶۰ ۱۴,۳۶۱,۵۰۵,۵۳۱,۶۸۳ ۶۶,۲۵۸,۴۲۹,۹۱۳,۱۲۱
    ۱۵ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ 1,040,950 1,038,810 1,177,234 ۱۳۸,۴۲۴ ۱۴۴,۵۴۶ ۴۷۲,۴۴۶,۹۵۴ ۶۴۱,۶۵۷ ۴۰۸,۷۶۳,۲۱۳ ۶۳,۶۸۳,۷۴۱ ۱۴,۳۴۶,۰۳۵,۵۲۶,۱۵۹ ۶۶,۱۵۵,۳۰۸,۰۵۸,۲۳۹
    ۱۶ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ 1,040,163 1,038,011 1,174,648 ۱۳۶,۶۳۷ ۰ ۴۷۲,۳۰۲,۴۰۸ ۰ ۴۰۸,۱۲۱,۵۵۶ ۶۴,۱۸۰,۸۵۲ ۱۴,۴۴۱,۲۱۱,۲۸۷,۹۵۳ ۶۶,۶۲۰,۴۳۹,۸۴۷,۴۷۴
    ۱۷ ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ 1,039,510 1,037,212 1,197,553 ۱۶۰,۳۴۱ ۰ ۴۷۲,۳۰۲,۴۰۸ ۰ ۴۰۸,۱۲۱,۵۵۶ ۶۴,۱۸۰,۸۵۲ ۱۴,۴۹۱,۲۳۰,۵۰۷,۹۲۵ ۶۶,۵۶۹,۱۲۳,۲۸۹,۷۸۱
    ۱۸ ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ 1,038,711 1,036,413 1,196,683 ۱۶۰,۲۷۰ ۳۱,۸۲۹ ۴۷۲,۳۰۲,۴۰۸ ۱۱,۶۲۷ ۴۰۸,۱۲۱,۵۵۶ ۶۴,۱۸۰,۸۵۲ ۱۴,۴۹۱,۲۳۰,۵۰۷,۹۲۵ ۶۶,۵۱۷,۸۶۰,۰۷۸,۸۶۳
    ۱۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ 1,037,913 1,035,614 1,195,867 ۱۶۰,۲۵۳ ۳۱,۷۲۲ ۴۷۲,۲۷۰,۵۷۹ ۵۷,۰۱۷ ۴۰۸,۱۰۹,۹۲۹ ۶۴,۱۶۰,۶۵۰ ۱۴,۴۹۱,۲۳۰,۵۰۷,۹۲۵ ۶۶,۴۴۵,۶۵۲,۲۹۶,۵۴۵
    ۲۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ 1,037,107 1,034,815 1,195,289 ۱۶۰,۴۷۴ ۳۹,۶۳۹ ۴۷۲,۲۳۸,۸۵۷ ۸۹,۸۵۸ ۴۰۸,۰۵۲,۹۱۲ ۶۴,۱۸۵,۹۴۵ ۱۴,۴۷۵,۱۲۳,۵۵۳,۵۸۳ ۶۶,۴۲۰,۵۹۲,۹۸۲,۹۶۰
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به تامین سرمایه امید می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5