صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۷,۷۷۴,۷۴۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۲,۲۲۵,۲۵۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۹,۹۵۸,۳۸۵,۵۸۹,۲۴۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۳۴,۶۱۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۳۲,۲۱۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۲۰۷,۵۶۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

علی پازکی، محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۹/۱۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ] تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري "در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار" مورخ 25-06-1405 روز چهارشنبه ساعت 08:00 صبح ( افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري) [ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ] مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار تا تاریخ 1408/06/29 [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري "در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار" مورخ 25-06-1405 روز چهارشنبه ساعت 08:00 صبح ( افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	1,034,614	1,032,219	1,207,563	۱۷۵,۳۴۴	۲۵۰,۳۷۶	۴۷۹,۲۲۴,۵۸۷	۳۳,۷۵۹	۴۱۱,۴۴۹,۸۳۹	۶۷,۷۷۴,۷۴۸	۱۵,۲۲۷,۳۳۴,۷۶۸,۵۳۵	۶۹,۹۵۸,۳۸۵,۵۸۹,۲۴۰
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	1,033,554	1,031,300	1,205,785	۱۷۴,۴۸۵	۱,۹۴۴,۵۱۵	۴۷۸,۹۷۴,۲۱۱	۱۰۴,۸۱۵	۴۱۱,۴۱۶,۰۸۰	۶۷,۵۵۸,۱۳۱	۱۵,۱۳۴,۶۹۸,۰۹۶,۹۵۶	۶۹,۶۷۲,۷۰۴,۱۰۸,۶۱۴
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	1,032,699	1,030,381	1,209,631	۱۷۹,۲۵۰	۰	۴۷۷,۰۲۹,۶۹۶	۰	۴۱۱,۳۱۱,۲۶۵	۶۵,۷۱۸,۴۳۱	۱۵,۱۰۹,۰۹۲,۶۲۵,۷۵۳	۶۷,۷۱۵,۰۱۴,۱۶۱,۲۷۴
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	1,031,772	1,029,462	1,207,626	۱۷۸,۱۶۴	۰	۴۷۷,۰۲۹,۶۹۶	۰	۴۱۱,۳۱۱,۲۶۵	۶۵,۷۱۸,۴۳۱	۱۵,۰۱۱,۴۸۹,۱۴۷,۸۵۴	۶۷,۶۵۴,۶۰۸,۸۰۰,۳۷۳
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	1,030,853	1,028,543	1,206,783	۱۷۸,۲۴۰	۴۳۸,۳۰۹	۴۷۷,۰۲۹,۶۹۶	۲۶,۸۶۹	۴۱۱,۳۱۱,۲۶۵	۶۵,۷۱۸,۴۳۱	۱۵,۰۱۱,۴۸۹,۱۴۷,۸۵۴	۶۷,۵۹۴,۲۱۴,۹۱۸,۹۲۰
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	1,029,954	1,027,624	1,206,978	۱۷۹,۳۵۴	۱۷۲,۴۵۱	۴۷۶,۵۹۱,۳۸۷	۴۴,۵۷۵	۴۱۱,۲۸۴,۳۹۶	۶۵,۳۰۶,۹۹۱	۱۵,۱۲۵,۴۸۵,۹۶۸,۱۷۷	۶۷,۱۱۱,۰۳۰,۱۵۰,۵۹۷
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	1,055,616	1,053,286	1,232,640	۱۷۹,۳۵۴	۱۷۲,۴۵۱	۴۷۶,۵۹۱,۳۸۷	۴۴,۵۷۵	۴۱۱,۲۸۴,۳۹۶	۶۵,۳۰۶,۹۹۱	۱۵,۱۲۵,۴۸۵,۹۶۸,۱۷۷	۶۸,۷۸۶,۹۳۸,۱۵۳,۶۳۹
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	1,054,679	1,052,360	1,232,352	۱۷۹,۹۹۲	۱۷۱,۴۴۲	۴۷۶,۴۱۸,۹۳۶	۳۹,۲۶۳	۴۱۱,۲۳۹,۸۲۱	۶۵,۱۷۹,۱۱۵	۱۵,۰۲۶,۳۸۹,۲۰۷,۴۶۷	۶۸,۵۹۱,۹۲۳,۳۸۴,۲۴۳
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	1,053,729	1,051,432	1,231,606	۱۸۰,۱۷۴	۱,۳۳۶,۴۰۳	۴۷۶,۲۴۷,۴۹۴	۱۳۹,۳۳۶	۴۱۱,۲۰۰,۵۵۸	۶۵,۰۴۶,۹۳۶	۱۴,۸۸۹,۷۹۳,۲۷۴,۸۹۶	۶۸,۳۹۲,۴۶۰,۶۵۶,۳۴۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	1,052,846	1,050,506	1,234,373	۱۸۳,۸۶۷	۲۶۱,۳۰۱	۴۷۴,۹۱۱,۰۹۱	۱۵۱,۲۶۵	۴۱۱,۰۶۱,۲۲۲	۶۳,۸۴۹,۸۶۹	۱۴,۸۹۴,۹۷۲,۶۶۷,۷۸۲	۶۷,۰۷۴,۶۸۸,۰۹۷,۳۶۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	1,051,945	1,049,580	1,233,479	۱۸۳,۸۹۹	۰	۴۷۴,۶۴۹,۷۹۰	۰	۴۱۰,۹۰۹,۹۵۷	۶۳,۷۳۹,۸۳۳	۱۵,۰۱۷,۴۵۸,۳۹۹,۰۳۱	۶۶,۹۰۰,۰۶۵,۲۴۹,۲۶۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	1,051,031	1,048,653	1,233,148	۱۸۴,۴۹۵	۰	۴۷۴,۶۴۹,۷۹۰	۰	۴۱۰,۹۰۹,۹۵۷	۶۳,۷۳۹,۸۳۳	۱۵,۰۹۸,۱۴۷,۱۹۹,۵۱۹	۶۶,۸۴۰,۹۵۱,۰۲۶,۸۷۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	1,050,105	1,047,727	1,232,286	۱۸۴,۵۵۹	۸۸,۶۳۴	۴۷۴,۶۴۹,۷۹۰	۵۹,۷۱۱	۴۱۰,۹۰۹,۹۵۷	۶۳,۷۳۹,۸۳۳	۱۵,۰۹۸,۱۴۷,۱۹۹,۵۱۹	۶۶,۷۸۱,۹۶۶,۶۶۸,۰۵۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	1,049,179	1,046,800	1,231,506	۱۸۴,۷۰۶	۳۷,۰۴۱	۴۷۴,۵۶۱,۱۵۶	۷۰,۳۰۰	۴۱۰,۸۵۰,۲۴۶	۶۳,۷۱۰,۹۱۰	۱۵,۰۹۸,۱۴۷,۱۹۹,۵۱۹	۶۶,۶۹۲,۶۰۳,۶۱۹,۷۷۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	1,048,353	1,046,001	1,230,596	۱۸۴,۵۹۵	۲۷۵,۰۷۰	۴۷۴,۵۲۴,۱۱۵	۷۸,۷۷۳	۴۱۰,۷۷۹,۹۴۶	۶۳,۷۴۴,۱۶۹	۱۴,۹۸۷,۳۴۸,۷۰۷,۱۲۳	۶۶,۶۷۶,۴۷۲,۸۰۴,۶۰۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	1,047,476	1,045,202	1,200,694	۱۵۵,۴۹۲	۷۶,۴۳۱	۴۷۴,۲۴۹,۰۴۵	۲۱,۱۵۸	۴۱۰,۷۰۱,۱۷۳	۶۳,۵۴۷,۸۷۲	۱۴,۹۸۵,۹۱۴,۲۵۸,۹۸۷	۶۶,۴۲۰,۳۸۷,۶۰۵,۰۰۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	1,046,652	1,044,403	1,238,847	۱۹۴,۴۴۴	۱۰۵,۱۶۹	۴۷۴,۱۷۲,۶۱۴	۴۸,۹۸۵	۴۱۰,۶۸۰,۰۱۵	۶۳,۴۹۲,۵۹۹	۱۴,۸۳۳,۳۷۳,۱۱۴,۴۵۴	۶۶,۳۱۱,۸۷۴,۷۲۹,۵۳۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	1,045,798	1,043,604	1,238,456	۱۹۴,۸۵۲	۰	۴۷۴,۰۶۷,۴۴۵	۰	۴۱۰,۶۳۱,۰۳۰	۶۳,۴۳۶,۴۱۵	۱۴,۳۴۰,۴۷۰,۴۲۱,۲۴۲	۶۶,۲۰۲,۵۰۵,۶۷۷,۲۶۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	1,045,002	1,042,805	1,237,853	۱۹۵,۰۴۸	۰	۴۷۴,۰۶۷,۴۴۵	۰	۴۱۰,۶۳۱,۰۳۰	۶۳,۴۳۶,۴۱۵	۱۴,۳۵۸,۸۳۹,۹۹۱,۶۱۷	۶۶,۱۵۱,۷۹۶,۲۳۵,۱۱۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	1,044,203	1,042,006	1,237,047	۱۹۵,۰۴۱	۵۶,۰۵۴	۴۷۴,۰۶۷,۴۴۵	۱۰۳,۹۸۶	۴۱۰,۶۳۱,۰۳۰	۶۳,۴۳۶,۴۱۵	۱۴,۳۵۸,۸۳۹,۹۹۱,۶۱۷	۶۶,۱۰۱,۱۱۸,۶۶۶,۰۷۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد