صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۶,۳۸۷,۰۵۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۳,۶۱۲,۹۴۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۸,۹۲۳,۶۰۱,۲۹۰,۱۸۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۴۰,۴۹۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۳۸,۲۰۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۱۵۱,۳۲۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

علی پازکی، محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۹/۱۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار روز یکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 13:00 (تغيير هزينه های امیدنامه- مجامع) [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار روز یکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 13:00 (تغيير هزينه های امیدنامه- مجامع) [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ ] تاييديه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار روز شنبه مورخ 1405/02/19 ساعت 09:00 (تغيير هزينه ارکان)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	1,040,499	1,038,208	1,151,327	۱۱۳,۱۱۹	۰	۴۶۶,۴۳۱,۰۹۵	۰	۴۰۰,۰۴۴,۰۴۳	۶۶,۳۸۷,۰۵۲	۹,۶۵۱,۸۶۸,۷۹۴,۶۱۴	۶۸,۹۲۳,۶۰۱,۲۹۰,۱۸۷
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	1,039,742	1,037,452	1,150,580	۱۱۳,۱۲۸	۱۴,۹۸۷	۴۶۶,۴۳۱,۰۹۵	۵۸,۷۰۹	۴۰۰,۰۴۴,۰۴۳	۶۶,۳۸۷,۰۵۲	۹,۶۵۱,۸۶۸,۷۹۴,۶۱۴	۶۸,۸۷۳,۳۹۱,۲۷۲,۴۵۶
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	1,038,984	1,036,696	1,149,747	۱۱۳,۰۵۱	۱۴,۴۱۴	۴۶۶,۴۱۶,۱۰۸	۲۲,۶۲۳	۳۹۹,۹۸۵,۳۳۴	۶۶,۴۳۰,۷۷۴	۹,۶۵۱,۸۶۸,۷۹۴,۶۱۴	۶۸,۸۶۸,۵۳۲,۹۵۲,۰۷۴
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	1,038,550	1,035,940	1,149,384	۱۱۳,۴۴۴	۱۳,۱۰۲	۴۶۶,۴۰۱,۶۹۴	۴۶,۱۰۶	۳۹۹,۹۶۲,۷۱۱	۶۶,۴۳۸,۹۸۳	۹,۶۵۱,۴۷۳,۸۷۹,۷۲۷	۶۸,۸۲۶,۸۱۶,۷۹۷,۳۳۰
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	1,037,826	1,035,184	1,159,920	۱۲۴,۷۳۶	۱۲,۲۰۶	۴۶۶,۳۸۸,۵۹۲	۶۷,۱۴۲	۳۹۹,۹۱۶,۶۰۵	۶۶,۴۷۱,۹۸۷	۹,۶۴۲,۷۸۹,۵۴۹,۸۴۸	۶۸,۸۱۰,۷۱۰,۴۳۴,۲۹۲
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	1,037,156	1,034,428	1,156,280	۱۲۱,۸۵۲	۲۱,۶۲۶	۴۶۶,۳۷۶,۳۸۶	۱۳۲,۷۳۶	۳۹۹,۸۴۹,۴۶۳	۶۶,۵۲۶,۹۲۳	۹,۶۲۱,۸۶۰,۱۳۶,۶۲۲	۶۸,۸۱۷,۲۸۰,۴۲۶,۳۷۸
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	1,036,591	1,033,672	1,148,219	۱۱۴,۵۴۷	۰	۴۶۶,۳۵۴,۷۶۰	۰	۳۹۹,۷۱۶,۷۲۷	۶۶,۶۳۸,۰۳۳	۹,۶۰۱,۶۰۹,۴۶۱,۰۱۲	۶۸,۸۸۱,۸۷۷,۸۰۵,۰۶۴
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	1,035,875	1,032,916	1,144,425	۱۱۱,۵۰۹	۰	۴۶۶,۳۵۴,۷۶۰	۰	۳۹۹,۷۱۶,۷۲۷	۶۶,۶۳۸,۰۳۳	۹,۵۸۹,۱۱۲,۴۰۷,۸۴۴	۶۸,۸۳۱,۴۹۲,۲۹۲,۷۷۳
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	1,035,118	1,032,160	1,143,649	۱۱۱,۴۸۹	۴۰,۹۰۱	۴۶۶,۳۵۴,۷۶۰	۶,۵۲۴	۳۹۹,۷۱۶,۷۲۷	۶۶,۶۳۸,۰۳۳	۹,۵۸۹,۱۱۲,۴۰۷,۸۴۴	۶۸,۷۸۱,۱۱۳,۲۵۸,۴۹۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	1,034,363	1,031,404	1,142,965	۱۱۱,۵۶۱	۱,۴۳۸,۳۴۸	۴۶۶,۳۱۳,۸۵۹	۱,۴۷۳,۹۹۲	۳۹۹,۷۱۰,۲۰۳	۶۶,۶۰۳,۶۵۶	۹,۵۸۹,۱۱۲,۴۰۷,۸۴۴	۶۸,۶۹۵,۲۸۷,۸۸۷,۱۱۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	1,033,608	1,030,648	1,143,230	۱۱۲,۵۸۲	۳۷,۷۲۴	۴۶۴,۸۷۵,۵۱۱	۱۲۳,۴۷۲	۳۹۸,۲۳۶,۲۱۱	۶۶,۶۳۹,۳۰۰	۹,۵۸۵,۹۳۰,۹۰۳,۴۳۰	۶۸,۶۸۱,۶۷۶,۴۰۹,۸۷۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	1,032,909	1,029,892	1,137,522	۱۰۷,۶۳۰	۷۹,۲۲۲	۴۶۴,۸۳۷,۷۸۷	۲۴۱,۶۰۴	۳۹۸,۱۱۲,۷۳۹	۶۶,۷۲۵,۰۴۸	۹,۵۷۴,۲۲۳,۷۴۳,۳۲۲	۶۸,۷۱۹,۶۲۳,۱۶۳,۰۸۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	1,032,148	1,029,136	1,140,207	۱۱۱,۰۷۱	۳۰۲,۸۴۴	۴۶۴,۷۵۸,۵۶۵	۱۸۷,۸۲۱	۳۹۷,۸۷۱,۱۳۵	۶۶,۸۸۷,۴۳۰	۹,۵۸۸,۳۶۴,۳۹۳,۴۱۴	۶۸,۸۳۶,۲۴۰,۰۸۴,۲۹۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	1,031,397	1,028,381	1,140,617	۱۱۲,۲۳۶	۰	۴۶۴,۴۵۵,۷۲۱	۰	۳۹۷,۶۸۳,۳۱۴	۶۶,۷۷۲,۴۰۷	۹,۵۷۵,۲۶۹,۱۲۹,۸۴۶	۶۸,۶۶۷,۴۵۹,۵۷۷,۳۵۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	1,030,630	1,027,624	1,142,059	۱۱۴,۴۳۵	۰	۴۶۴,۴۵۵,۷۲۱	۰	۳۹۷,۶۸۳,۳۱۴	۶۶,۷۷۲,۴۰۷	۹,۶۸۹,۰۶۷,۸۸۸,۸۹۶	۶۸,۶۱۶,۹۱۱,۲۸۹,۲۱۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	1,054,076	1,051,070	1,165,505	۱۱۴,۴۳۵	۰	۴۶۴,۴۵۵,۷۲۱	۰	۳۹۷,۶۸۳,۳۱۴	۶۶,۷۷۲,۴۰۷	۹,۶۸۹,۰۶۷,۸۸۸,۸۹۶	۷۰,۱۸۲,۴۵۷,۱۴۳,۷۴۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	1,053,320	1,050,314	1,164,748	۱۱۴,۴۳۴	۱۸,۵۵۲	۴۶۴,۴۵۵,۷۲۱	۳۶,۸۶۹	۳۹۷,۶۸۳,۳۱۴	۶۶,۷۷۲,۴۰۷	۹,۶۸۹,۰۶۷,۸۸۸,۸۹۶	۷۰,۱۳۱,۹۷۳,۷۸۸,۸۲۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	1,052,562	1,049,557	1,163,931	۱۱۴,۳۷۴	۱۸,۸۰۴	۴۶۴,۴۳۷,۱۶۹	۱۷,۸۷۸	۳۹۷,۶۴۶,۴۴۵	۶۶,۷۹۰,۷۲۴	۹,۶۸۹,۰۶۷,۸۸۸,۸۹۶	۷۰,۱۰۰,۶۶۰,۳۵۱,۳۷۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	1,051,815	1,048,801	1,166,260	۱۱۷,۴۵۹	۴۲,۲۲۳	۴۶۴,۴۱۸,۳۶۵	۴۳,۶۸۹	۳۹۷,۶۲۸,۵۶۷	۶۶,۷۸۹,۷۹۸	۹,۷۰۱,۱۷۲,۰۵۷,۴۱۴	۷۰,۰۴۹,۲۳۷,۰۹۴,۸۹۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	1,051,030	1,048,045	1,167,564	۱۱۹,۵۱۹	۱۹,۹۰۴	۴۶۴,۳۷۶,۱۴۲	۱۷,۹۸۲	۳۹۷,۵۸۴,۸۷۸	۶۶,۷۹۱,۲۶۴	۹,۶۸۴,۲۸۵,۶۵۷,۰۱۱	۷۰,۰۰۰,۲۶۱,۸۰۲,۰۹۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد