صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۳,۰۶۵,۷۵۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۶,۹۳۴,۲۴۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۵,۳۱۱,۷۶۹,۳۰۳,۵۶۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۳۷,۷۴۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۳۵,۶۱۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۱۱۸,۶۳۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

علی پازکی، محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۹/۱۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ] تاييديه تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار روز يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 13:00 (تغيير هزينه اميدنامه - مجامع) [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 12:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 12:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	1,037,746	1,035,614	1,118,638	۸۳,۰۲۴	۵۶,۵۸۲	۴۶۹,۹۳۷,۹۲۸	۴۱,۸۰۵	۴۰۶,۸۷۲,۱۷۴	۶۳,۰۶۵,۷۵۴	۱۱,۶۴۹,۷۷۶,۲۷۶,۸۳۳	۶۵,۳۱۱,۷۶۹,۳۰۳,۵۶۹
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	1,036,943	1,034,815	1,117,725	۸۲,۹۱۰	۰	۴۶۹,۸۸۱,۳۴۶	۰	۴۰۶,۸۳۰,۳۶۹	۶۳,۰۵۰,۹۷۷	۱۱,۶۲۹,۰۹۰,۰۷۵,۳۱۹	۶۵,۲۴۶,۱۲۵,۹۶۱,۸۶۷
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	1,036,149	1,034,016	1,116,364	۸۲,۳۴۸	۰	۴۶۹,۸۸۱,۳۴۶	۰	۴۰۶,۸۳۰,۳۶۹	۶۳,۰۵۰,۹۷۷	۱۱,۶۷۳,۳۱۸,۳۹۵,۸۷۴	۶۵,۱۹۵,۶۸۷,۹۳۸,۳۹۳
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	1,035,350	1,033,217	1,115,590	۸۲,۳۷۳	۰	۴۶۹,۸۸۱,۳۴۶	۰	۴۰۶,۸۳۰,۳۶۹	۶۳,۰۵۰,۹۷۷	۱۱,۶۷۳,۳۱۸,۳۹۵,۸۷۴	۶۵,۱۴۵,۳۳۷,۹۹۶,۳۷۴
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	1,034,551	1,032,418	1,114,815	۸۲,۳۹۷	۴۶,۸۷۱	۴۶۹,۸۸۱,۳۴۶	۱۸,۱۱۱	۴۰۶,۸۳۰,۳۶۹	۶۳,۰۵۰,۹۷۷	۱۱,۶۷۳,۳۱۸,۳۹۵,۸۷۴	۶۵,۰۹۴,۹۷۸,۷۳۹,۱۱۹
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	1,033,752	1,031,620	1,114,141	۸۲,۵۲۱	۹۰,۴۰۳	۴۶۹,۸۳۴,۴۷۵	۴۳,۵۸۶	۴۰۶,۸۱۲,۲۵۸	۶۳,۰۲۲,۲۱۷	۱۱,۶۷۳,۳۱۸,۳۹۵,۸۷۴	۶۵,۰۱۴,۹۵۷,۷۰۲,۳۲۴
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	1,032,949	1,030,820	1,112,835	۸۲,۰۱۵	۱۰۱,۹۴۵	۴۶۹,۷۴۴,۰۷۲	۴۹,۹۴۳	۴۰۶,۷۶۸,۶۷۲	۶۲,۹۷۵,۴۰۰	۱۱,۶۴۰,۶۲۲,۵۵۰,۱۸۷	۶۴,۹۱۶,۳۲۵,۴۲۹,۹۴۵
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	1,032,144	1,030,021	1,111,176	۸۱,۱۵۵	۳۰۱,۳۰۸	۴۶۹,۶۴۲,۱۲۷	۲۷,۴۳۰	۴۰۶,۷۱۸,۷۲۹	۶۲,۹۲۳,۳۹۸	۱۱,۶۳۵,۱۲۱,۳۳۲,۲۸۴	۶۴,۸۱۲,۴۲۲,۵۶۴,۲۷۶
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	1,031,577	1,029,222	1,113,605	۸۴,۳۸۳	۰	۴۶۹,۳۴۰,۸۱۹	۰	۴۰۶,۶۹۱,۲۹۹	۶۲,۶۴۹,۵۲۰	۱۱,۶۵۲,۱۱۱,۳۱۰,۰۱۳	۶۴,۴۸۰,۲۵۶,۰۲۰,۷۶۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	1,030,897	1,028,423	1,111,044	۸۲,۶۲۱	۰	۴۶۹,۳۴۰,۸۱۹	۰	۴۰۶,۶۹۱,۲۹۹	۶۲,۶۴۹,۵۲۰	۱۱,۵۳۶,۱۵۷,۱۲۳,۶۶۹	۶۴,۴۳۰,۲۰۵,۰۶۲,۳۲۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	1,030,098	1,027,624	1,110,326	۸۲,۷۰۲	۳۶,۴۰۵	۴۶۹,۳۴۰,۸۱۹	۲۱,۹۵۰	۴۰۶,۶۹۱,۲۹۹	۶۲,۶۴۹,۵۲۰	۱۱,۶۴۵,۵۱۵,۱۸۷,۲۶۱	۶۴,۳۸۰,۱۶۱,۷۰۱,۰۶۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	1,054,867	1,052,393	1,135,095	۸۲,۷۰۲	۳۶,۴۰۵	۴۶۹,۳۴۰,۸۱۹	۲۱,۹۵۰	۴۰۶,۶۹۱,۲۹۹	۶۲,۶۴۹,۵۲۰	۱۱,۶۴۵,۵۱۵,۱۸۷,۲۶۱	۶۵,۹۳۱,۹۲۷,۶۶۱,۹۴۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	1,054,069	1,051,594	1,134,388	۸۲,۷۹۴	۰	۴۶۹,۳۰۴,۴۱۴	۰	۴۰۶,۶۶۹,۳۴۹	۶۲,۶۳۵,۰۶۵	۱۱,۶۴۵,۵۱۵,۱۸۷,۲۶۱	۶۵,۸۶۶,۶۸۶,۶۳۰,۷۲۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	1,053,249	1,050,795	1,132,927	۸۲,۱۳۲	۱۶,۹۷۷	۴۶۹,۳۰۴,۴۱۴	۱۲,۷۲۳	۴۰۶,۶۶۹,۳۴۹	۶۲,۶۳۵,۰۶۵	۱۱,۴۹۶,۹۱۵,۱۲۵,۰۳۶	۶۵,۸۱۶,۵۸۸,۹۵۱,۰۱۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	1,052,450	1,049,996	1,132,223	۸۲,۲۲۷	۵۲,۷۶۶	۴۶۹,۲۸۷,۴۳۷	۱۷,۹۱۲	۴۰۶,۶۵۶,۶۲۶	۶۲,۶۳۰,۸۱۱	۱۱,۴۹۶,۹۱۵,۱۲۵,۰۳۶	۶۵,۷۶۲,۰۹۶,۵۱۵,۹۵۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	1,051,837	1,049,408	1,130,566	۸۱,۱۵۸	۱۷,۰۵۲	۴۶۹,۲۳۴,۶۷۱	۴۹,۴۷۶	۴۰۶,۶۳۸,۷۱۴	۶۲,۵۹۵,۹۵۷	۱۱,۳۹۴,۵۹۵,۴۵۳,۸۵۴	۶۵,۶۸۸,۶۸۳,۳۶۵,۲۱۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	1,050,809	1,048,398	1,129,504	۸۱,۱۰۶	۰	۴۶۹,۲۱۷,۶۱۹	۰	۴۰۶,۵۸۹,۲۳۸	۶۲,۶۲۸,۳۸۱	۱۱,۳۱۹,۷۰۵,۵۵۴,۶۲۲	۶۵,۶۵۹,۴۵۸,۵۵۴,۱۴۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	1,050,020	1,047,599	1,128,702	۸۱,۱۰۳	۰	۴۶۹,۲۱۷,۶۱۹	۰	۴۰۶,۵۸۹,۲۳۸	۶۲,۶۲۸,۳۸۱	۱۱,۳۷۹,۲۶۷,۵۸۹,۶۷۸	۶۵,۶۰۹,۴۰۷,۵۸۸,۵۳۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	1,049,221	1,046,800	1,127,865	۸۱,۰۶۵	۲۶,۵۲۱	۴۶۹,۲۱۷,۶۱۹	۱,۶۹۵,۳۸۷	۴۰۶,۵۸۹,۲۳۸	۶۲,۶۲۸,۳۸۱	۱۱,۳۷۹,۲۶۷,۵۸۹,۶۷۸	۶۵,۵۵۹,۳۶۷,۷۴۵,۶۲۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	1,048,359	1,046,001	1,124,967	۷۸,۹۶۶	۵۲,۹۸۵	۴۶۹,۱۹۱,۰۹۸	۱,۲۴۱,۸۹۷	۴۰۴,۸۹۳,۸۵۱	۶۴,۲۹۷,۲۴۷	۱۱,۳۷۹,۲۶۷,۵۸۹,۶۷۸	۶۷,۲۵۵,۰۱۳,۳۶۴,۵۴۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد