کاربر گرامی
لینک ثبت نام، صدور و ابطال در سامانه خرید آسان
https://easy-tradering.omidib.com
جهت ارتباط با ما از طریق سامانه پشتیبانی آنلاین اقدام فرمایید.
https://www.goftino.com/c/a0WijR
بانک سپه-بلوارکشاورز- کد شعبه 1395
403403:شماره حساب
IR090150000000000000403403:شماره شبا
لطفا جهت اطلاع از دیگر شماره حسابهای صندوق به قسمت "درباره صندوق-حسابهای بانکی صندوق" مراجعه فرمایید.
توجه: حساب صندوق دارای شناسه واریز می باشد. شناسه واریز برای اشخاص حقیقی شماره ملی و برای اشخاص حقوقی شناسه ملی است.
آدرس ایمیل صندوق:i@omidib.com
کانال تلگرامی صندوق:https://t.me/omidibfunds
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۸,۷۲۵,۰۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱,۲۷۴,۹۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۱,۰۹۱,۲۰۱,۳۳۶,۷۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۷,۵۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۴,۴۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۹۲,۹۳۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار روز یکشنبه مورخ 1404/12/03 ساعت 15:00 (سالانه)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ]
تاييديه صورت جلسه صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار روز شنبه مورخ 1404/09/29 ساعت 09:00 (اصلاح تبصره ماده 17 و 19 اساسنامه )
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار روز شنبه مورخ 1404/09/29 ساعت 09:00 (اصلاح تبصره ماده 17 و 19 اساسنامه )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 1,037,587 | 1,034,429 | 1,092,939 | ۵۸,۵۱۰ | ۰ | ۴۵۶,۶۰۹,۴۳۰ | ۰ | ۳۸۷,۸۸۴,۳۸۳ | ۶۸,۷۲۵,۰۴۷ | ۱۰,۴۲۵,۹۵۲,۸۳۸,۴۴۱ | ۷۱,۰۹۱,۲۰۱,۳۳۶,۷۹۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 1,036,831 | 1,033,673 | 1,092,286 | ۵۸,۶۱۳ | ۰ | ۴۵۶,۶۰۹,۴۳۰ | ۰ | ۳۸۷,۸۸۴,۳۸۳ | ۶۸,۷۲۵,۰۴۷ | ۱۰,۴۲۵,۹۵۲,۸۳۸,۴۴۱ | ۷۱,۰۳۹,۲۴۰,۶۵۶,۹۷۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 1,036,075 | 1,032,917 | 1,091,633 | ۵۸,۷۱۶ | ۴۹,۲۷۵ | ۴۵۶,۶۰۹,۴۳۰ | ۵۳۲,۱۹۰ | ۳۸۷,۸۸۴,۳۸۳ | ۶۸,۷۲۵,۰۴۷ | ۱۰,۴۲۵,۹۵۲,۸۳۸,۴۴۱ | ۷۰,۹۸۷,۲۷۰,۷۱۴,۲۳۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 1,035,296 | 1,032,161 | 1,090,534 | ۵۸,۳۷۳ | ۸۱,۹۶۰ | ۴۵۶,۵۶۰,۱۵۵ | ۱۸۱,۹۹۰ | ۳۸۷,۳۵۲,۱۹۳ | ۶۹,۲۰۷,۹۶۲ | ۱۰,۴۲۵,۹۵۲,۸۳۸,۴۴۱ | ۷۱,۴۳۳,۷۸۵,۹۵۰,۲۳۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 1,034,554 | 1,031,405 | 1,089,812 | ۵۸,۴۰۷ | ۵۸,۰۰۹ | ۴۵۶,۴۷۸,۱۹۵ | ۹۳,۲۶۷ | ۳۸۷,۱۷۰,۲۰۳ | ۶۹,۳۰۷,۹۹۲ | ۱۰,۵۶۴,۸۸۱,۴۶۳,۰۹۰ | ۷۱,۴۸۴,۵۸۵,۰۳۵,۶۳۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 1,033,844 | 1,030,648 | 1,088,781 | ۵۸,۱۳۳ | ۴۰۸,۲۰۱ | ۴۵۶,۴۲۰,۱۸۶ | ۴۵۲,۸۳۳ | ۳۸۷,۰۷۶,۹۳۶ | ۶۹,۳۴۳,۲۵۰ | ۱۰,۷۷۰,۴۱۷,۴۸۹,۵۹۸ | ۷۱,۴۶۸,۴۹۳,۵۸۴,۳۱۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 1,033,115 | 1,029,892 | 1,087,324 | ۵۷,۴۳۲ | ۰ | ۴۵۶,۰۱۱,۹۸۵ | ۰ | ۳۸۶,۶۲۴,۱۰۳ | ۶۹,۳۸۷,۸۸۲ | ۱۰,۸۵۷,۵۰۹,۷۳۱,۴۶۵ | ۷۱,۴۶۲,۰۳۸,۸۵۶,۷۳۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,032,362 | 1,029,136 | 1,085,766 | ۵۶,۶۳۰ | ۰ | ۴۵۶,۰۱۱,۹۸۵ | ۰ | ۳۸۶,۶۲۴,۱۰۳ | ۶۹,۳۸۷,۸۸۲ | ۱۰,۵۵۹,۷۲۲,۲۴۱,۳۰۳ | ۷۱,۴۰۹,۵۴۳,۱۹۹,۱۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,031,606 | 1,028,380 | 1,085,117 | ۵۶,۷۳۷ | ۰ | ۴۵۶,۰۱۱,۹۸۵ | ۰ | ۳۸۶,۶۲۴,۱۰۳ | ۶۹,۳۸۷,۸۸۲ | ۱۰,۵۵۹,۷۲۲,۲۴۱,۳۰۳ | ۷۱,۳۵۷,۱۱۲,۳۸۱,۹۴۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,030,849 | 1,027,624 | 1,084,408 | ۵۶,۷۸۴ | ۲۴,۶۷۶ | ۴۵۶,۰۱۱,۹۸۵ | ۶۴,۷۶۶ | ۳۸۶,۶۲۴,۱۰۳ | ۶۹,۳۸۷,۸۸۲ | ۱۰,۶۷۶,۹۳۵,۳۶۹,۲۷۹ | ۷۱,۳۰۴,۶۶۷,۶۷۷,۷۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,053,532 | 1,050,307 | 1,107,091 | ۵۶,۷۸۴ | ۲۴,۶۷۶ | ۴۵۶,۰۱۱,۹۸۵ | ۶۴,۷۶۶ | ۳۸۶,۶۲۴,۱۰۳ | ۶۹,۳۸۷,۸۸۲ | ۱۰,۶۷۶,۹۳۵,۳۶۹,۲۷۹ | ۷۲,۸۷۸,۵۹۳,۰۰۵,۱۷۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,052,774 | 1,049,551 | 1,106,386 | ۵۶,۸۳۵ | ۲۵,۷۲۲ | ۴۵۵,۹۸۷,۳۰۹ | ۶۱,۸۲۳ | ۳۸۶,۵۵۹,۳۳۷ | ۶۹,۴۲۷,۹۷۲ | ۱۰,۶۷۶,۹۳۵,۳۶۹,۲۷۹ | ۷۲,۸۶۸,۲۳۰,۹۵۱,۷۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,052,019 | 1,048,795 | 1,105,415 | ۵۶,۶۲۰ | ۴۱,۴۸۶ | ۴۵۵,۹۶۱,۵۸۷ | ۲۰,۳۹۴ | ۳۸۶,۴۹۷,۵۱۴ | ۶۹,۴۶۴,۰۷۳ | ۱۰,۷۰۷,۶۵۱,۳۵۸,۳۷۲ | ۷۲,۸۵۳,۵۷۴,۰۵۵,۵۲۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,051,157 | 1,048,039 | 1,110,140 | ۶۲,۱۰۱ | ۲۸,۶۱۹ | ۴۵۵,۹۲۰,۱۰۱ | ۴۰۷,۹۳۷ | ۳۸۶,۴۷۷,۱۲۰ | ۶۹,۴۴۲,۹۸۱ | ۱۰,۴۷۵,۶۱۳,۴۷۷,۱۱۲ | ۷۲,۷۷۸,۹۳۸,۷۹۱,۲۴۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,050,375 | 1,047,283 | 1,108,530 | ۶۱,۲۴۷ | ۰ | ۴۵۵,۸۹۱,۴۸۲ | ۰ | ۳۸۶,۰۶۹,۱۸۳ | ۶۹,۸۲۲,۲۹۹ | ۱۰,۳۹۹,۳۲۷,۸۹۱,۱۰۸ | ۷۳,۱۲۳,۷۲۰,۹۶۶,۵۲۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,049,652 | 1,046,526 | 1,109,024 | ۶۲,۴۹۸ | ۰ | ۴۵۵,۸۹۱,۴۸۲ | ۰ | ۳۸۶,۰۶۹,۱۸۳ | ۶۹,۸۲۲,۲۹۹ | ۱۰,۶۱۴,۶۲۵,۰۷۳,۱۴۸ | ۷۳,۰۷۰,۸۷۴,۶۷۳,۱۲۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,048,895 | 1,045,770 | 1,108,418 | ۶۲,۶۴۸ | ۳۲,۵۲۳ | ۴۵۵,۸۹۱,۴۸۲ | ۷۶,۹۸۴ | ۳۸۶,۰۶۹,۱۸۳ | ۶۹,۸۲۲,۲۹۹ | ۱۰,۶۱۴,۶۲۵,۰۷۳,۱۴۸ | ۷۳,۰۱۸,۰۴۴,۲۹۲,۹۱۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,048,136 | 1,045,014 | 1,107,755 | ۶۲,۷۴۱ | ۱۵,۸۹۰ | ۴۵۵,۸۵۸,۹۵۹ | ۲۲۶,۰۵۴ | ۳۸۵,۹۹۲,۱۹۹ | ۶۹,۸۶۶,۷۶۰ | ۱۰,۶۱۴,۶۲۵,۰۷۳,۱۴۸ | ۷۳,۰۱۱,۷۱۰,۳۱۰,۴۱۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,047,393 | 1,044,258 | 1,106,447 | ۶۲,۱۸۹ | ۸۰,۲۸۰ | ۴۵۵,۸۴۳,۰۶۹ | ۶۰,۸۴۹ | ۳۸۵,۷۶۶,۱۴۵ | ۷۰,۰۷۶,۹۲۴ | ۱۰,۷۸۱,۱۵۰,۰۵۱,۶۵۱ | ۷۳,۱۷۸,۳۹۱,۸۳۳,۰۶۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,046,683 | 1,043,502 | 1,105,076 | ۶۱,۵۷۴ | ۵۴,۶۱۸ | ۴۵۵,۷۶۲,۷۸۹ | ۱,۰۷۴,۲۳۴ | ۳۸۵,۷۰۵,۲۹۶ | ۷۰,۰۵۷,۴۹۳ | ۱۱,۰۸۳,۰۵۱,۶۰۲,۸۲۹ | ۷۳,۱۰۵,۱۵۸,۹۴۹,۷۵۵ |
| مشاهده همه | ||||||||||||