صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!
ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!
صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!
ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۶,۳۸۲,۵۶۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳,۶۱۷,۴۳۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۹,۲۷۰,۲۰۰,۸۸۴,۸۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۴۵,۷۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۴۳,۵۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۴۴,۵۷۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
متولی صندوق
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
مدیران سرمایه‌گذاری
علی پازکی، محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی
مدیر ثبت
تامین سرمایه امید
ضامن نقد شوندگی اول
تامین سرمایه امید
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ 1,045,785 1,043,500 1,144,576 ۱۰۱,۰۷۶ ۰ ۴۶۷,۵۵۰,۸۲۰ ۰ ۴۰۱,۱۶۸,۲۵۶ ۶۶,۳۸۲,۵۶۴ ۹,۶۷۷,۳۸۴,۷۲۶,۶۲۷ ۶۹,۲۷۰,۲۰۰,۸۸۴,۸۳۷
    ۲ ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ 1,045,029 1,042,744 1,143,837 ۱۰۱,۰۹۳ ۰ ۴۶۷,۵۵۰,۸۲۰ ۰ ۴۰۱,۱۶۸,۲۵۶ ۶۶,۳۸۲,۵۶۴ ۹,۶۷۷,۳۸۴,۷۲۶,۶۲۷ ۶۹,۲۱۹,۹۹۱,۸۷۹,۱۰۲
    ۳ ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ 1,044,273 1,041,988 1,143,078 ۱۰۱,۰۹۰ ۹۹۱,۹۱۹ ۴۶۷,۵۵۰,۸۲۰ ۹۷۱,۱۸۷ ۴۰۱,۱۶۸,۲۵۶ ۶۶,۳۸۲,۵۶۴ ۹,۶۷۷,۳۸۴,۷۲۶,۶۲۷ ۶۹,۱۶۹,۸۶۲,۷۳۵,۹۷۳
    ۴ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ 1,043,518 1,041,232 1,142,282 ۱۰۱,۰۵۰ ۳۶,۲۹۱ ۴۶۶,۵۵۸,۹۰۱ ۱۰,۰۲۲ ۴۰۰,۱۹۷,۰۶۹ ۶۶,۳۶۱,۸۳۲ ۹,۶۷۷,۳۸۴,۷۲۶,۶۲۷ ۶۹,۰۹۸,۰۶۸,۲۱۵,۶۱۰
    ۵ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ 1,042,761 1,040,476 1,140,451 ۹۹,۹۷۵ ۳۸,۴۱۶ ۴۶۶,۵۲۲,۶۱۰ ۲۱,۲۸۸ ۴۰۰,۱۸۷,۰۴۷ ۶۶,۳۳۵,۵۶۳ ۹,۶۶۴,۲۰۱,۳۸۴,۹۲۹ ۶۹,۰۲۰,۵۸۳,۶۷۴,۹۲۵
    ۶ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 1,042,014 1,039,720 1,139,074 ۹۹,۳۵۴ ۵۳,۰۹۹ ۴۶۶,۴۸۴,۱۹۴ ۱۲۱,۷۱۶ ۴۰۰,۱۶۵,۷۵۹ ۶۶,۳۱۸,۴۳۵ ۹,۶۶۹,۲۶۷,۵۶۴,۴۰۰ ۶۸,۹۵۲,۵۷۱,۱۵۹,۰۰۹
    ۷ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ 1,041,253 1,038,964 1,149,450 ۱۱۰,۴۸۶ ۰ ۴۶۶,۴۳۱,۰۹۵ ۰ ۴۰۰,۰۴۴,۰۴۳ ۶۶,۳۸۷,۰۵۲ ۹,۶۶۴,۳۶۷,۷۷۸,۱۳۵ ۶۸,۹۷۳,۷۴۸,۵۷۰,۵۸۳
    ۸ ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ 1,040,499 1,038,208 1,151,327 ۱۱۳,۱۱۹ ۰ ۴۶۶,۴۳۱,۰۹۵ ۰ ۴۰۰,۰۴۴,۰۴۳ ۶۶,۳۸۷,۰۵۲ ۹,۶۵۱,۸۶۸,۷۹۴,۶۱۴ ۶۸,۹۲۳,۶۰۱,۲۹۰,۱۸۷
    ۹ ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ 1,039,742 1,037,452 1,150,580 ۱۱۳,۱۲۸ ۱۴,۹۸۷ ۴۶۶,۴۳۱,۰۹۵ ۵۸,۷۰۹ ۴۰۰,۰۴۴,۰۴۳ ۶۶,۳۸۷,۰۵۲ ۹,۶۵۱,۸۶۸,۷۹۴,۶۱۴ ۶۸,۸۷۳,۳۹۱,۲۷۲,۴۵۶
    ۱۰ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ 1,038,984 1,036,696 1,149,747 ۱۱۳,۰۵۱ ۱۴,۴۱۴ ۴۶۶,۴۱۶,۱۰۸ ۲۲,۶۲۳ ۳۹۹,۹۸۵,۳۳۴ ۶۶,۴۳۰,۷۷۴ ۹,۶۵۱,۸۶۸,۷۹۴,۶۱۴ ۶۸,۸۶۸,۵۳۲,۹۵۲,۰۷۴
    ۱۱ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ 1,038,550 1,035,940 1,149,384 ۱۱۳,۴۴۴ ۱۳,۱۰۲ ۴۶۶,۴۰۱,۶۹۴ ۴۶,۱۰۶ ۳۹۹,۹۶۲,۷۱۱ ۶۶,۴۳۸,۹۸۳ ۹,۶۵۱,۴۷۳,۸۷۹,۷۲۷ ۶۸,۸۲۶,۸۱۶,۷۹۷,۳۳۰
    ۱۲ ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ 1,037,826 1,035,184 1,159,920 ۱۲۴,۷۳۶ ۱۲,۲۰۶ ۴۶۶,۳۸۸,۵۹۲ ۶۷,۱۴۲ ۳۹۹,۹۱۶,۶۰۵ ۶۶,۴۷۱,۹۸۷ ۹,۶۴۲,۷۸۹,۵۴۹,۸۴۸ ۶۸,۸۱۰,۷۱۰,۴۳۴,۲۹۲
    ۱۳ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ 1,037,156 1,034,428 1,156,280 ۱۲۱,۸۵۲ ۲۱,۶۲۶ ۴۶۶,۳۷۶,۳۸۶ ۱۳۲,۷۳۶ ۳۹۹,۸۴۹,۴۶۳ ۶۶,۵۲۶,۹۲۳ ۹,۶۲۱,۸۶۰,۱۳۶,۶۲۲ ۶۸,۸۱۷,۲۸۰,۴۲۶,۳۷۸
    ۱۴ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ 1,036,591 1,033,672 1,148,219 ۱۱۴,۵۴۷ ۰ ۴۶۶,۳۵۴,۷۶۰ ۰ ۳۹۹,۷۱۶,۷۲۷ ۶۶,۶۳۸,۰۳۳ ۹,۶۰۱,۶۰۹,۴۶۱,۰۱۲ ۶۸,۸۸۱,۸۷۷,۸۰۵,۰۶۴
    ۱۵ ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ 1,035,875 1,032,916 1,144,425 ۱۱۱,۵۰۹ ۰ ۴۶۶,۳۵۴,۷۶۰ ۰ ۳۹۹,۷۱۶,۷۲۷ ۶۶,۶۳۸,۰۳۳ ۹,۵۸۹,۱۱۲,۴۰۷,۸۴۴ ۶۸,۸۳۱,۴۹۲,۲۹۲,۷۷۳
    ۱۶ ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ 1,035,118 1,032,160 1,143,649 ۱۱۱,۴۸۹ ۴۰,۹۰۱ ۴۶۶,۳۵۴,۷۶۰ ۶,۵۲۴ ۳۹۹,۷۱۶,۷۲۷ ۶۶,۶۳۸,۰۳۳ ۹,۵۸۹,۱۱۲,۴۰۷,۸۴۴ ۶۸,۷۸۱,۱۱۳,۲۵۸,۴۹۵
    ۱۷ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ 1,034,363 1,031,404 1,142,965 ۱۱۱,۵۶۱ ۱,۴۳۸,۳۴۸ ۴۶۶,۳۱۳,۸۵۹ ۱,۴۷۳,۹۹۲ ۳۹۹,۷۱۰,۲۰۳ ۶۶,۶۰۳,۶۵۶ ۹,۵۸۹,۱۱۲,۴۰۷,۸۴۴ ۶۸,۶۹۵,۲۸۷,۸۸۷,۱۱۰
    ۱۸ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ 1,033,608 1,030,648 1,143,230 ۱۱۲,۵۸۲ ۳۷,۷۲۴ ۴۶۴,۸۷۵,۵۱۱ ۱۲۳,۴۷۲ ۳۹۸,۲۳۶,۲۱۱ ۶۶,۶۳۹,۳۰۰ ۹,۵۸۵,۹۳۰,۹۰۳,۴۳۰ ۶۸,۶۸۱,۶۷۶,۴۰۹,۸۷۴
    ۱۹ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ 1,032,909 1,029,892 1,137,522 ۱۰۷,۶۳۰ ۷۹,۲۲۲ ۴۶۴,۸۳۷,۷۸۷ ۲۴۱,۶۰۴ ۳۹۸,۱۱۲,۷۳۹ ۶۶,۷۲۵,۰۴۸ ۹,۵۷۴,۲۲۳,۷۴۳,۳۲۲ ۶۸,۷۱۹,۶۲۳,۱۶۳,۰۸۶
    ۲۰ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ 1,032,148 1,029,136 1,140,207 ۱۱۱,۰۷۱ ۳۰۲,۸۴۴ ۴۶۴,۷۵۸,۵۶۵ ۱۸۷,۸۲۱ ۳۹۷,۸۷۱,۱۳۵ ۶۶,۸۸۷,۴۳۰ ۹,۵۸۸,۳۶۴,۳۹۳,۴۱۴ ۶۸,۸۳۶,۲۴۰,۰۸۴,۲۹۰
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به تامین سرمایه امید می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5