صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۴,۲۲۷,۱۵۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۵,۷۷۲,۸۵۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۶,۳۶۰,۵۵۴,۰۸۶,۷۸۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۳۵,۴۶۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۳۳,۲۱۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۱۵۶,۶۴۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

علی پازکی، محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۹/۱۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ] تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 12:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ] تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار دوشنبه 1405/04/22ساعت 13:00(تغيير هزينه هاي اميدنامه)-حق الزحمه حسابرس و نرم افزار [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] معرفی صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	1,035,465	1,033,217	1,156,642	۱۲۳,۴۲۵	۲۹,۷۴۳	۴۷۲,۱۵۷,۳۱۲	۸۵,۱۱۰	۴۰۷,۹۳۰,۱۶۲	۶۴,۲۲۷,۱۵۰	۱۴,۴۸۴,۷۴۴,۰۰۳,۸۷۳	۶۶,۳۶۰,۵۵۴,۰۸۶,۷۸۴
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	1,034,730	1,032,418	1,153,407	۱۲۰,۹۸۹	۰	۴۷۲,۱۲۷,۵۶۹	۰	۴۰۷,۸۴۵,۰۵۲	۶۴,۲۸۲,۵۱۷	۱۴,۳۹۹,۴۴۹,۴۷۴,۱۸۴	۶۶,۳۶۶,۴۵۳,۸۳۳,۱۱۲
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	1,033,974	1,031,619	1,149,896	۱۱۸,۲۷۷	۰	۴۷۲,۱۲۷,۵۶۹	۰	۴۰۷,۸۴۵,۰۵۲	۶۴,۲۸۲,۵۱۷	۱۴,۲۴۱,۸۰۴,۲۳۸,۵۳۵	۶۶,۳۱۵,۰۸۴,۶۳۱,۷۰۹
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	1,033,175	1,030,820	1,149,082	۱۱۸,۲۶۲	۱۵۵,۴۱۲	۴۷۲,۱۲۷,۵۶۹	۷,۶۳۶	۴۰۷,۸۴۵,۰۵۲	۶۴,۲۸۲,۵۱۷	۱۴,۲۴۱,۸۰۴,۲۳۸,۵۳۵	۶۶,۲۶۳,۶۸۰,۷۳۰,۸۹۸
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	1,032,383	1,030,022	1,148,535	۱۱۸,۵۱۳	۱۰۰,۱۴۱	۴۷۱,۹۷۲,۱۵۷	۸۰,۱۴۴	۴۰۷,۸۳۷,۴۱۶	۶۴,۱۳۴,۷۴۱	۱۴,۲۴۱,۸۰۴,۲۳۸,۵۳۵	۶۶,۰۶۰,۲۰۸,۷۰۹,۶۶۰
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	1,031,609	1,029,222	1,147,287	۱۱۸,۰۶۵	۴۸۹,۴۹۰	۴۷۱,۸۷۲,۰۱۶	۳۴,۷۲۱	۴۰۷,۷۵۷,۲۷۲	۶۴,۱۱۴,۷۴۴	۱۴,۲۷۶,۳۶۲,۶۱۱,۸۱۳	۶۵,۹۸۸,۲۹۴,۰۸۳,۲۴۵
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	1,030,731	1,028,423	1,122,765	۹۴,۳۴۲	۵۵۷,۱۴۷	۴۷۱,۳۸۲,۵۲۶	۸۰,۵۴۹	۴۰۷,۷۲۲,۵۵۱	۶۳,۶۵۹,۹۷۵	۱۴,۱۳۰,۸۳۵,۶۴۸,۱۱۳	۶۵,۴۶۹,۳۷۸,۹۶۹,۸۵۹
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	1,029,977	1,027,624	1,122,243	۹۴,۶۱۹	۴۴,۹۴۱	۴۷۰,۸۲۵,۳۷۹	۱۷,۶۴۸	۴۰۷,۶۴۲,۰۰۲	۶۳,۱۸۳,۳۷۷	۱۴,۰۶۵,۵۱۸,۶۶۳,۰۱۶	۶۴,۹۲۸,۷۳۲,۴۴۶,۸۸۳
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	1,054,746	1,052,393	1,147,012	۹۴,۶۱۹	۴۴,۹۴۱	۴۷۰,۸۲۵,۳۷۹	۱۷,۶۴۸	۴۰۷,۶۴۲,۰۰۲	۶۳,۱۸۳,۳۷۷	۱۴,۰۶۵,۵۱۸,۶۶۳,۰۱۶	۶۶,۴۹۳,۷۲۱,۵۱۱,۷۹۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	1,053,957	1,051,594	1,146,232	۹۴,۶۳۸	۰	۴۷۰,۷۸۰,۴۳۸	۰	۴۰۷,۶۲۴,۳۵۴	۶۳,۱۵۶,۰۸۴	۱۳,۹۸۶,۳۴۰,۹۳۳,۱۵۵	۶۶,۴۱۴,۵۵۶,۴۳۹,۷۹۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	1,053,151	1,050,795	1,145,297	۹۴,۵۰۲	۰	۴۷۰,۷۸۰,۴۳۸	۰	۴۰۷,۶۲۴,۳۵۴	۶۳,۱۵۶,۰۸۴	۱۳,۹۳۰,۶۰۳,۶۰۲,۷۴۲	۶۶,۳۶۴,۱۱۴,۱۵۹,۱۵۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	1,052,352	1,049,996	1,144,501	۹۴,۵۰۵	۳۶,۵۷۵	۴۷۰,۷۸۰,۴۳۸	۶,۸۹۰	۴۰۷,۶۲۴,۳۵۴	۶۳,۱۵۶,۰۸۴	۱۳,۹۳۰,۶۰۳,۶۰۲,۷۴۲	۶۶,۳۱۳,۶۵۹,۲۶۷,۱۹۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	1,051,554	1,049,197	1,143,749	۹۴,۵۵۲	۳۹,۱۲۴	۴۷۰,۷۴۳,۸۶۳	۷۸,۹۶۳	۴۰۷,۶۱۷,۴۶۴	۶۳,۱۲۶,۳۹۹	۱۳,۹۳۰,۶۰۳,۶۰۲,۷۴۲	۶۶,۲۳۲,۰۴۰,۷۹۸,۸۱۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	1,050,447	1,048,398	1,155,394	۱۰۶,۹۹۶	۹۶,۷۷۴	۴۷۰,۷۰۴,۷۳۹	۵۹,۴۴۸	۴۰۷,۵۳۸,۵۰۱	۶۳,۱۶۶,۲۳۸	۱۲,۵۸۲,۷۵۰,۵۶۸,۴۷۵	۶۶,۲۲۳,۳۴۱,۱۲۱,۹۶۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	1,049,657	1,047,599	1,154,497	۱۰۶,۸۹۸	۰	۴۷۰,۶۰۷,۹۶۵	۰	۴۰۷,۴۷۹,۰۵۳	۶۳,۱۲۸,۹۱۲	۱۲,۵۸۲,۸۱۷,۲۰۹,۵۶۷	۶۶,۱۳۳,۷۸۰,۳۶۱,۹۱۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	1,049,002	1,046,800	1,148,501	۱۰۱,۷۰۱	۲۹,۶۵۴	۴۷۰,۶۰۷,۹۶۵	۸۶,۱۰۵	۴۰۷,۴۷۹,۰۵۳	۶۳,۱۲۸,۹۱۲	۱۲,۵۹۷,۵۸۵,۱۰۰,۶۷۹	۶۶,۰۸۳,۳۱۵,۳۰۸,۵۵۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	1,048,200	1,046,001	1,147,710	۱۰۱,۷۰۹	۰	۴۷۰,۵۷۸,۳۱۱	۰	۴۰۷,۳۹۲,۹۴۸	۶۳,۱۸۵,۳۶۳	۱۲,۵۹۷,۵۸۵,۱۰۰,۶۷۹	۶۶,۰۹۱,۹۳۱,۲۸۹,۰۳۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	1,047,450	1,045,201	1,140,585	۹۵,۳۸۴	۰	۴۷۰,۵۷۸,۳۱۱	۰	۴۰۷,۳۹۲,۹۴۸	۶۳,۱۸۵,۳۶۳	۱۲,۵۵۰,۵۹۱,۱۲۶,۳۶۱	۶۶,۰۴۱,۴۰۲,۳۴۲,۶۱۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	1,046,658	1,044,403	1,139,255	۹۴,۸۵۲	۶۱,۵۸۶	۴۷۰,۵۷۸,۳۱۱	۱۵,۶۶۰	۴۰۷,۳۹۲,۹۴۸	۶۳,۱۸۵,۳۶۳	۱۲,۵۵۰,۵۹۱,۱۲۶,۳۶۱	۶۵,۹۹۰,۹۹۲,۶۱۲,۰۴۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	1,045,871	1,043,604	1,137,537	۹۳,۹۳۳	۷۹,۸۶۷	۴۷۰,۵۱۶,۷۲۵	۲۲,۴۲۵	۴۰۷,۳۷۷,۲۸۸	۶۳,۱۳۹,۴۳۷	۱۲,۵۵۰,۵۹۱,۱۲۶,۳۶۱	۶۵,۸۹۲,۵۸۲,۰۸۰,۶۱۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد