صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!
ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!
صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!
ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۳,۱۶۶,۶۴۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۳۳,۳۵۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۵,۶۶۸,۵۸۱,۵۲۰,۸۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۴۱,۷۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۹,۶۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۲۶,۱۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
متولی صندوق
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
مدیران سرمایه‌گذاری
علی پازکی، محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی
مدیر ثبت
تامین سرمایه امید
ضامن نقد شوندگی اول
تامین سرمایه امید
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ 1,041,717 1,039,609 1,126,109 ۸۶,۵۰۰ ۰ ۴۷۰,۲۵۴,۰۶۳ ۰ ۴۰۷,۰۸۷,۴۲۰ ۶۳,۱۶۶,۶۴۳ ۱۱,۶۹۹,۶۶۱,۰۰۳,۸۵۰ ۶۵,۶۶۸,۵۸۱,۵۲۰,۸۴۹
    ۲ ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ 1,040,917 1,038,810 1,125,410 ۸۶,۶۰۰ ۴۸,۹۳۴ ۴۷۰,۲۵۴,۰۶۳ ۳۳,۳۹۷ ۴۰۷,۰۸۷,۴۲۰ ۶۳,۱۶۶,۶۴۳ ۱۱,۶۹۹,۶۶۱,۰۰۳,۸۵۰ ۶۵,۶۱۸,۱۶۸,۵۵۴,۷۰۲
    ۳ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ 1,040,117 1,038,011 1,124,730 ۸۶,۷۱۹ ۷۰,۰۱۶ ۴۷۰,۲۰۵,۱۲۹ ۱۱,۵۶۶ ۴۰۷,۰۵۴,۰۲۳ ۶۳,۱۵۱,۱۰۶ ۱۱,۶۹۹,۶۶۱,۰۰۳,۸۵۰ ۶۵,۵۵۱,۵۱۵,۲۰۸,۲۵۴
    ۴ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ 1,039,327 1,037,212 1,123,426 ۸۶,۲۱۴ ۱۳۵,۲۴۵ ۴۷۰,۱۳۵,۱۱۳ ۳۰,۴۶۳ ۴۰۷,۰۴۲,۴۵۷ ۶۳,۰۹۲,۶۵۶ ۱۱,۷۰۳,۹۶۷,۹۲۱,۵۲۰ ۶۵,۴۴۰,۴۴۵,۸۶۳,۲۱۸
    ۵ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ 1,038,545 1,036,413 1,122,272 ۸۵,۸۵۹ ۶۱,۹۴۰ ۴۶۹,۹۹۹,۸۶۸ ۱۳۹,۸۲۰ ۴۰۷,۰۱۱,۹۹۴ ۶۲,۹۸۷,۸۷۴ ۱۱,۷۳۹,۳۹۰,۲۴۳,۸۶۳ ۶۵,۲۸۱,۴۳۵,۴۷۸,۶۳۲
    ۶ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ 1,037,746 1,035,614 1,118,638 ۸۳,۰۲۴ ۵۶,۵۸۲ ۴۶۹,۹۳۷,۹۲۸ ۴۱,۸۰۵ ۴۰۶,۸۷۲,۱۷۴ ۶۳,۰۶۵,۷۵۴ ۱۱,۶۴۹,۷۷۶,۲۷۶,۸۳۳ ۶۵,۳۱۱,۷۶۹,۳۰۳,۵۶۹
    ۷ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ 1,036,943 1,034,815 1,117,725 ۸۲,۹۱۰ ۰ ۴۶۹,۸۸۱,۳۴۶ ۰ ۴۰۶,۸۳۰,۳۶۹ ۶۳,۰۵۰,۹۷۷ ۱۱,۶۲۹,۰۹۰,۰۷۵,۳۱۹ ۶۵,۲۴۶,۱۲۵,۹۶۱,۸۶۷
    ۸ ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ 1,036,149 1,034,016 1,116,364 ۸۲,۳۴۸ ۰ ۴۶۹,۸۸۱,۳۴۶ ۰ ۴۰۶,۸۳۰,۳۶۹ ۶۳,۰۵۰,۹۷۷ ۱۱,۶۷۳,۳۱۸,۳۹۵,۸۷۴ ۶۵,۱۹۵,۶۸۷,۹۳۸,۳۹۳
    ۹ ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ 1,035,350 1,033,217 1,115,590 ۸۲,۳۷۳ ۰ ۴۶۹,۸۸۱,۳۴۶ ۰ ۴۰۶,۸۳۰,۳۶۹ ۶۳,۰۵۰,۹۷۷ ۱۱,۶۷۳,۳۱۸,۳۹۵,۸۷۴ ۶۵,۱۴۵,۳۳۷,۹۹۶,۳۷۴
    ۱۰ ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ 1,034,551 1,032,418 1,114,815 ۸۲,۳۹۷ ۴۶,۸۷۱ ۴۶۹,۸۸۱,۳۴۶ ۱۸,۱۱۱ ۴۰۶,۸۳۰,۳۶۹ ۶۳,۰۵۰,۹۷۷ ۱۱,۶۷۳,۳۱۸,۳۹۵,۸۷۴ ۶۵,۰۹۴,۹۷۸,۷۳۹,۱۱۹
    ۱۱ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ 1,033,752 1,031,620 1,114,141 ۸۲,۵۲۱ ۹۰,۴۰۳ ۴۶۹,۸۳۴,۴۷۵ ۴۳,۵۸۶ ۴۰۶,۸۱۲,۲۵۸ ۶۳,۰۲۲,۲۱۷ ۱۱,۶۷۳,۳۱۸,۳۹۵,۸۷۴ ۶۵,۰۱۴,۹۵۷,۷۰۲,۳۲۴
    ۱۲ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ 1,032,949 1,030,820 1,112,835 ۸۲,۰۱۵ ۱۰۱,۹۴۵ ۴۶۹,۷۴۴,۰۷۲ ۴۹,۹۴۳ ۴۰۶,۷۶۸,۶۷۲ ۶۲,۹۷۵,۴۰۰ ۱۱,۶۴۰,۶۲۲,۵۵۰,۱۸۷ ۶۴,۹۱۶,۳۲۵,۴۲۹,۹۴۵
    ۱۳ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ 1,032,144 1,030,021 1,111,176 ۸۱,۱۵۵ ۳۰۱,۳۰۸ ۴۶۹,۶۴۲,۱۲۷ ۲۷,۴۳۰ ۴۰۶,۷۱۸,۷۲۹ ۶۲,۹۲۳,۳۹۸ ۱۱,۶۳۵,۱۲۱,۳۳۲,۲۸۴ ۶۴,۸۱۲,۴۲۲,۵۶۴,۲۷۶
    ۱۴ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ 1,031,577 1,029,222 1,113,605 ۸۴,۳۸۳ ۰ ۴۶۹,۳۴۰,۸۱۹ ۰ ۴۰۶,۶۹۱,۲۹۹ ۶۲,۶۴۹,۵۲۰ ۱۱,۶۵۲,۱۱۱,۳۱۰,۰۱۳ ۶۴,۴۸۰,۲۵۶,۰۲۰,۷۶۵
    ۱۵ ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ 1,030,897 1,028,423 1,111,044 ۸۲,۶۲۱ ۰ ۴۶۹,۳۴۰,۸۱۹ ۰ ۴۰۶,۶۹۱,۲۹۹ ۶۲,۶۴۹,۵۲۰ ۱۱,۵۳۶,۱۵۷,۱۲۳,۶۶۹ ۶۴,۴۳۰,۲۰۵,۰۶۲,۳۲۵
    ۱۶ ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ 1,030,098 1,027,624 1,110,326 ۸۲,۷۰۲ ۳۶,۴۰۵ ۴۶۹,۳۴۰,۸۱۹ ۲۱,۹۵۰ ۴۰۶,۶۹۱,۲۹۹ ۶۲,۶۴۹,۵۲۰ ۱۱,۶۴۵,۵۱۵,۱۸۷,۲۶۱ ۶۴,۳۸۰,۱۶۱,۷۰۱,۰۶۰
    ۱۷ ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ 1,054,867 1,052,393 1,135,095 ۸۲,۷۰۲ ۳۶,۴۰۵ ۴۶۹,۳۴۰,۸۱۹ ۲۱,۹۵۰ ۴۰۶,۶۹۱,۲۹۹ ۶۲,۶۴۹,۵۲۰ ۱۱,۶۴۵,۵۱۵,۱۸۷,۲۶۱ ۶۵,۹۳۱,۹۲۷,۶۶۱,۹۴۰
    ۱۸ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ 1,054,069 1,051,594 1,134,388 ۸۲,۷۹۴ ۰ ۴۶۹,۳۰۴,۴۱۴ ۰ ۴۰۶,۶۶۹,۳۴۹ ۶۲,۶۳۵,۰۶۵ ۱۱,۶۴۵,۵۱۵,۱۸۷,۲۶۱ ۶۵,۸۶۶,۶۸۶,۶۳۰,۷۲۹
    ۱۹ ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ 1,053,249 1,050,795 1,132,927 ۸۲,۱۳۲ ۱۶,۹۷۷ ۴۶۹,۳۰۴,۴۱۴ ۱۲,۷۲۳ ۴۰۶,۶۶۹,۳۴۹ ۶۲,۶۳۵,۰۶۵ ۱۱,۴۹۶,۹۱۵,۱۲۵,۰۳۶ ۶۵,۸۱۶,۵۸۸,۹۵۱,۰۱۵
    ۲۰ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ 1,052,450 1,049,996 1,132,223 ۸۲,۲۲۷ ۵۲,۷۶۶ ۴۶۹,۲۸۷,۴۳۷ ۱۷,۹۱۲ ۴۰۶,۶۵۶,۶۲۶ ۶۲,۶۳۰,۸۱۱ ۱۱,۴۹۶,۹۱۵,۱۲۵,۰۳۶ ۶۵,۷۶۲,۰۹۶,۵۱۵,۹۵۷
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به تامین سرمایه امید می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5