صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!
ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!
صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!
ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۲,۵۹۵,۹۵۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷,۴۰۴,۰۴۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۵,۶۸۸,۶۸۳,۳۶۵,۲۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۵۱,۸۳۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۴۹,۴۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۳۰,۵۶۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
متولی صندوق
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
مدیران سرمایه‌گذاری
علی پازکی، محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی
مدیر ثبت
تامین سرمایه امید
ضامن نقد شوندگی اول
تامین سرمایه امید
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ 1,051,837 1,049,408 1,130,566 ۸۱,۱۵۸ ۱۷,۰۵۲ ۴۶۹,۲۳۴,۶۷۱ ۴۹,۴۷۶ ۴۰۶,۶۳۸,۷۱۴ ۶۲,۵۹۵,۹۵۷ ۱۱,۳۹۴,۵۹۵,۴۵۳,۸۵۴ ۶۵,۶۸۸,۶۸۳,۳۶۵,۲۱۸
    ۲ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ 1,050,809 1,048,398 1,129,504 ۸۱,۱۰۶ ۰ ۴۶۹,۲۱۷,۶۱۹ ۰ ۴۰۶,۵۸۹,۲۳۸ ۶۲,۶۲۸,۳۸۱ ۱۱,۳۱۹,۷۰۵,۵۵۴,۶۲۲ ۶۵,۶۵۹,۴۵۸,۵۵۴,۱۴۰
    ۳ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ 1,050,020 1,047,599 1,128,702 ۸۱,۱۰۳ ۰ ۴۶۹,۲۱۷,۶۱۹ ۰ ۴۰۶,۵۸۹,۲۳۸ ۶۲,۶۲۸,۳۸۱ ۱۱,۳۷۹,۲۶۷,۵۸۹,۶۷۸ ۶۵,۶۰۹,۴۰۷,۵۸۸,۵۳۶
    ۴ ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ 1,049,221 1,046,800 1,127,865 ۸۱,۰۶۵ ۲۶,۵۲۱ ۴۶۹,۲۱۷,۶۱۹ ۱,۶۹۵,۳۸۷ ۴۰۶,۵۸۹,۲۳۸ ۶۲,۶۲۸,۳۸۱ ۱۱,۳۷۹,۲۶۷,۵۸۹,۶۷۸ ۶۵,۵۵۹,۳۶۷,۷۴۵,۶۲۳
    ۵ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ 1,048,359 1,046,001 1,124,967 ۷۸,۹۶۶ ۵۲,۹۸۵ ۴۶۹,۱۹۱,۰۹۸ ۱,۲۴۱,۸۹۷ ۴۰۴,۸۹۳,۸۵۱ ۶۴,۲۹۷,۲۴۷ ۱۱,۳۷۹,۲۶۷,۵۸۹,۶۷۸ ۶۷,۲۵۵,۰۱۳,۳۶۴,۵۴۰
    ۶ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ 1,047,499 1,045,202 1,125,312 ۸۰,۱۱۰ ۵۶,۷۵۹ ۴۶۹,۱۳۸,۱۱۳ ۵,۸۹۷ ۴۰۳,۶۵۱,۹۵۴ ۶۵,۴۸۶,۱۵۹ ۱۱,۲۶۱,۸۰۰,۶۶۶,۵۹۹ ۶۸,۴۴۶,۲۸۹,۰۹۶,۹۰۱
    ۷ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ 1,046,717 1,044,403 1,123,204 ۷۸,۸۰۱ ۷۳,۷۰۰ ۴۶۹,۰۸۱,۳۵۴ ۱۵,۴۷۳ ۴۰۳,۶۴۶,۰۵۷ ۶۵,۴۳۵,۲۹۷ ۱۱,۲۱۹,۸۹۷,۴۲۰,۵۱۰ ۶۸,۳۴۰,۸۴۴,۳۱۶,۱۴۴
    ۸ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ 1,045,928 1,043,604 1,120,745 ۷۷,۱۴۱ ۱۹۸,۹۸۴ ۴۶۹,۰۰۷,۶۵۴ ۱۲۹,۵۲۱ ۴۰۳,۶۳۰,۵۸۴ ۶۵,۳۷۷,۰۷۰ ۱۱,۲۰۹,۵۶۶,۴۳۶,۰۰۲ ۶۸,۲۲۷,۷۹۴,۶۱۴,۹۷۶
    ۹ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ 1,045,107 1,042,805 1,118,174 ۷۵,۳۶۹ ۰ ۴۶۸,۸۰۸,۶۷۰ ۰ ۴۰۳,۵۰۱,۰۶۳ ۶۵,۳۰۷,۶۰۷ ۱۱,۱۸۲,۱۰۴,۹۰۸,۰۸۱ ۶۸,۱۰۳,۰۷۲,۳۵۳,۸۲۵
    ۱۰ ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ 1,044,315 1,042,006 1,118,390 ۷۶,۳۸۴ ۰ ۴۶۸,۸۰۸,۶۷۰ ۰ ۴۰۳,۵۰۱,۰۶۳ ۶۵,۳۰۷,۶۰۷ ۱۱,۱۸۲,۱۰۴,۹۰۸,۰۸۱ ۶۸,۰۵۰,۹۰۱,۲۰۱,۶۹۷
    ۱۱ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ 1,043,517 1,041,207 1,117,701 ۷۶,۴۹۴ ۱۰۹,۷۵۲ ۴۶۸,۸۰۸,۶۷۰ ۱۶,۷۷۰ ۴۰۳,۵۰۱,۰۶۳ ۶۵,۳۰۷,۶۰۷ ۱۱,۱۸۲,۱۰۴,۹۰۸,۰۸۱ ۶۷,۹۹۸,۷۶۵,۳۷۶,۸۱۴
    ۱۲ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 1,042,717 1,040,408 1,116,285 ۷۵,۸۷۷ ۴۲,۹۳۲ ۴۶۸,۶۹۸,۹۱۸ ۱,۴۳۰,۶۳۲ ۴۰۳,۴۸۴,۲۹۳ ۶۵,۲۱۴,۶۲۵ ۱۱,۱۸۲,۱۰۴,۹۰۸,۰۸۱ ۶۷,۸۴۹,۷۸۸,۹۹۳,۷۷۴
    ۱۳ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ 1,041,899 1,039,609 1,115,215 ۷۵,۶۰۶ ۲۳,۷۰۵ ۴۶۸,۶۵۵,۹۸۶ ۱۶,۶۷۹ ۴۰۲,۰۵۳,۶۶۱ ۶۶,۶۰۲,۳۲۵ ۱۱,۱۸۲,۱۰۴,۹۰۸,۰۸۱ ۶۹,۲۴۰,۳۵۴,۰۳۰,۹۹۸
    ۱۴ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ 1,040,842 1,038,810 1,139,542 ۱۰۰,۷۳۲ ۵۲,۰۸۲ ۴۶۸,۶۳۲,۲۸۱ ۱۴,۳۱۰ ۴۰۲,۰۳۶,۹۸۲ ۶۶,۵۹۵,۲۹۹ ۹,۵۴۴,۶۱۶,۱۷۱,۲۶۹ ۶۹,۱۷۹,۸۵۵,۸۳۲,۷۸۱
    ۱۵ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ 1,040,015 1,038,011 1,135,942 ۹۷,۹۳۱ ۳۳,۹۴۸ ۴۶۸,۵۸۰,۱۹۹ ۷۵,۴۲۰ ۴۰۲,۰۲۲,۶۷۲ ۶۶,۵۵۷,۵۲۷ ۹,۵۳۱,۵۷۸,۸۹۵,۸۶۷ ۶۹,۰۸۷,۴۴۹,۲۰۴,۶۲۴
    ۱۶ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ 1,039,212 1,037,212 1,135,579 ۹۸,۳۶۷ ۰ ۴۶۸,۵۴۶,۲۵۱ ۰ ۴۰۱,۹۴۷,۲۵۲ ۶۶,۵۹۸,۹۹۹ ۹,۵۳۲,۳۴۴,۳۱۵,۶۳۱ ۶۹,۰۷۷,۲۶۰,۵۳۲,۰۹۹
    ۱۷ ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ 1,038,415 1,036,413 1,136,486 ۱۰۰,۰۷۳ ۰ ۴۶۸,۵۴۶,۲۵۱ ۰ ۴۰۱,۹۴۷,۲۵۲ ۶۶,۵۹۸,۹۹۹ ۹,۵۴۵,۴۳۸,۳۵۲,۴۶۱ ۶۹,۰۲۴,۰۸۸,۴۱۷,۵۷۰
    ۱۸ ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ 1,037,614 1,035,614 1,135,809 ۱۰۰,۱۹۵ ۸۷,۴۵۴ ۴۶۸,۵۴۶,۲۵۱ ۱,۰۶۹ ۴۰۱,۹۴۷,۲۵۲ ۶۶,۵۹۸,۹۹۹ ۹,۵۴۵,۴۳۸,۳۵۲,۴۶۱ ۶۸,۹۷۰,۸۵۳,۰۱۹,۷۶۳
    ۱۹ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ 1,036,817 1,034,815 1,135,244 ۱۰۰,۴۲۹ ۳۷,۶۵۲ ۴۶۸,۴۵۸,۷۹۷ ۵۲۵,۸۰۸ ۴۰۱,۹۴۶,۱۸۳ ۶۶,۵۱۲,۶۱۴ ۹,۵۴۵,۴۳۸,۳۵۲,۴۶۱ ۶۸,۸۲۸,۲۶۲,۵۴۳,۵۸۰
    ۲۰ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ 1,035,991 1,034,016 1,134,742 ۱۰۰,۷۲۶ ۳۵,۲۸۷ ۴۶۸,۴۲۱,۱۴۵ ۱۸,۶۹۰ ۴۰۱,۴۲۰,۳۷۵ ۶۷,۰۰۰,۷۷۰ ۹,۵۵۰,۸۰۰,۴۶۳,۶۴۳ ۶۹,۲۷۹,۸۵۸,۷۹۷,۷۱۹
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به تامین سرمایه امید می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5