صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۳,۳۵۰,۶۸۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۶,۶۴۹,۳۱۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۷,۱۲۹,۶۰۵,۶۲۹,۶۱۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۵۳,۵۱۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۵۱,۵۱۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۱۸۵,۱۳۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

فاطمه نجفی، محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۹/۱۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ] تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري "در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار" مورخ 25-06-1405 روز چهارشنبه ساعت 08:00 صبح ( افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري) [ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ] مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار تا تاریخ 1408/06/29 [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري "در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار" مورخ 25-06-1405 روز چهارشنبه ساعت 08:00 صبح ( افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	1,053,513	1,051,519	1,185,134	۱۳۳,۶۱۵	۱۶۲,۹۵۱	۴۹۶,۴۰۲,۸۸۲	۳۹,۵۳۵	۴۲۳,۰۵۲,۱۹۹	۷۳,۳۵۰,۶۸۳	۱۵,۳۷۱,۵۲۰,۶۱۷,۱۱۰	۷۷,۱۲۹,۶۰۵,۶۲۹,۶۱۱
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	1,052,599	1,050,600	1,185,835	۱۳۵,۲۳۵	۱,۶۱۹,۶۳۷	۴۹۶,۲۳۹,۹۳۱	۴۰۱,۹۹۶	۴۲۳,۰۱۲,۶۶۴	۷۳,۲۲۷,۲۶۷	۱۵,۳۹۲,۷۱۵,۴۲۷,۳۷۱	۷۶,۹۳۲,۵۳۷,۵۹۶,۵۸۱
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	1,051,732	1,049,681	1,186,726	۱۳۷,۰۴۵	۰	۴۹۴,۶۲۰,۲۹۴	۰	۴۲۲,۶۱۰,۶۶۸	۷۲,۰۰۹,۶۲۶	۱۵,۵۱۴,۸۲۹,۴۴۰,۶۰۵	۷۵,۵۸۷,۱۰۸,۴۶۹,۳۳۷
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	1,050,834	1,048,762	1,185,655	۱۳۶,۸۹۳	۰	۴۹۴,۶۲۰,۲۹۴	۰	۴۲۲,۶۱۰,۶۶۸	۷۲,۰۰۹,۶۲۶	۱۵,۶۲۸,۹۹۲,۴۱۱,۰۹۵	۷۵,۵۲۰,۹۳۶,۴۸۲,۵۹۶
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	1,049,917	1,047,843	1,184,866	۱۳۷,۰۲۳	۱۹۳,۶۴۹	۴۹۴,۶۲۰,۲۹۴	۱۲,۳۱۷	۴۲۲,۶۱۰,۶۶۸	۷۲,۰۰۹,۶۲۶	۱۵,۶۲۸,۹۹۲,۴۱۱,۰۹۵	۷۵,۴۵۴,۷۸۴,۶۱۶,۰۷۰
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	1,049,003	1,046,924	1,184,414	۱۳۷,۴۹۰	۲۶۹,۰۵۷	۴۹۴,۴۲۶,۶۴۵	۵۲,۲۴۶	۴۲۲,۵۹۸,۳۵۱	۷۱,۸۲۸,۲۹۴	۱۵,۶۲۸,۹۹۲,۴۱۱,۰۹۵	۷۵,۱۹۸,۷۶۱,۶۶۸,۴۷۴
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	1,048,092	1,046,005	1,184,066	۱۳۸,۰۶۱	۳۲۳,۴۹۲	۴۹۴,۱۵۷,۵۸۸	۴۵,۹۹۲	۴۲۲,۵۴۶,۱۰۵	۷۱,۶۱۱,۴۸۳	۱۵,۶۴۵,۹۶۲,۹۶۳,۷۷۴	۷۴,۹۰۵,۹۶۸,۰۴۴,۲۷۵
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	1,047,211	1,045,086	1,184,811	۱۳۹,۷۲۵	۴۴۴,۳۵۰	۴۹۳,۸۳۴,۰۹۶	۳,۹۲۰,۸۸۱	۴۲۲,۵۰۰,۱۱۳	۷۱,۳۳۳,۹۸۳	۱۵,۸۱۷,۸۴۸,۲۹۹,۹۸۱	۷۴,۵۵۰,۱۶۱,۵۴۸,۷۷۱
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	1,046,265	1,044,167	1,177,389	۱۳۳,۲۲۲	۱,۲۶۸,۸۲۱	۴۹۳,۳۸۹,۷۴۶	۱۷۹,۵۸۵	۴۱۸,۵۷۹,۲۳۲	۷۴,۸۱۰,۵۱۴	۱۵,۸۳۷,۱۸۳,۳۶۵,۶۱۳	۷۸,۱۱۴,۶۶۵,۳۶۹,۳۵۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	1,045,380	1,043,248	1,178,518	۱۳۵,۲۷۰	۰	۴۹۲,۱۲۰,۹۲۵	۰	۴۱۸,۳۹۹,۶۴۷	۷۳,۷۲۱,۲۷۸	۱۵,۸۴۵,۷۰۷,۶۴۶,۹۷۰	۷۶,۹۰۹,۵۸۵,۲۰۸,۳۲۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	1,044,477	1,042,329	1,177,976	۱۳۵,۶۴۷	۰	۴۹۲,۱۲۰,۹۲۵	۰	۴۱۸,۳۹۹,۶۴۷	۷۳,۷۲۱,۲۷۸	۱۵,۹۵۷,۱۶۱,۶۹۴,۰۴۱	۷۶,۸۴۱,۸۲۱,۶۶۱,۱۳۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	1,043,558	1,041,410	1,177,156	۱۳۵,۷۴۶	۱,۰۷۸,۶۳۷	۴۹۲,۱۲۰,۹۲۵	۳۴,۶۱۲	۴۱۸,۳۹۹,۶۴۷	۷۳,۷۲۱,۲۷۸	۱۵,۹۵۷,۱۶۱,۶۹۴,۰۴۱	۷۶,۷۷۴,۰۶۲,۴۲۰,۰۳۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	1,042,669	1,040,490	1,178,257	۱۳۷,۷۶۷	۴۵۳,۹۰۵	۴۹۱,۰۴۲,۲۸۸	۵,۸۷۷,۶۹۲	۴۱۸,۳۶۵,۰۳۵	۷۲,۶۷۷,۲۵۳	۱۵,۹۵۷,۱۶۱,۶۹۴,۰۴۱	۷۵,۶۱۹,۹۵۳,۸۵۹,۷۳۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	1,041,184	1,039,571	1,167,930	۱۲۸,۳۵۹	۸۹,۵۷۱	۴۹۰,۵۸۸,۳۸۳	۶۹۵,۳۶۵	۴۱۲,۴۸۷,۳۴۳	۷۸,۱۰۱,۰۴۰	۱۵,۸۶۳,۲۹۷,۹۶۴,۶۰۸	۸۱,۱۹۱,۵۷۰,۶۶۲,۹۹۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	1,040,781	1,038,652	1,165,710	۱۲۷,۰۵۸	۱۹۳,۹۶۷	۴۹۰,۴۹۸,۸۱۲	۵۶,۲۲۴	۴۱۱,۷۹۱,۹۷۸	۷۸,۷۰۶,۸۳۴	۱۵,۷۰۶,۴۹۹,۱۵۴,۵۰۶	۸۱,۷۴۹,۰۴۶,۶۱۸,۴۷۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	1,039,841	1,037,733	1,165,648	۱۲۷,۹۱۵	۲۹۷,۷۹۱	۴۹۰,۳۰۴,۸۴۵	۱۳۴,۰۰۹	۴۱۱,۷۳۵,۷۵۴	۷۸,۵۶۹,۰۹۱	۱۵,۵۳۷,۱۶۹,۷۱۱,۰۱۵	۸۱,۵۳۳,۷۲۸,۵۹۰,۴۲۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	1,038,921	1,036,814	1,188,801	۱۵۱,۹۸۷	۰	۴۹۰,۰۰۷,۰۵۴	۰	۴۱۱,۶۰۱,۷۴۵	۷۸,۴۰۵,۳۰۹	۱۵,۴۹۵,۷۸۳,۱۴۲,۲۷۷	۸۱,۲۹۱,۶۹۷,۱۶۶,۵۱۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	1,038,005	1,035,895	1,188,112	۱۵۲,۲۱۷	۰	۴۹۰,۰۰۷,۰۵۴	۰	۴۱۱,۶۰۱,۷۴۵	۷۸,۴۰۵,۳۰۹	۱۵,۵۱۶,۴۰۱,۱۲۱,۸۱۰	۸۱,۲۱۹,۶۴۵,۱۷۶,۷۰۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	1,037,086	1,034,976	1,187,358	۱۵۲,۳۸۲	۲۵۷,۶۷۱	۴۹۰,۰۰۷,۰۵۴	۳۷,۶۳۰	۴۱۱,۶۰۱,۷۴۵	۷۸,۴۰۵,۳۰۹	۱۵,۵۱۶,۴۰۱,۱۲۱,۸۱۰	۸۱,۱۴۷,۶۱۳,۹۱۲,۷۱۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	1,036,173	1,034,057	1,187,026	۱۵۲,۹۶۹	۲۳۱,۰۷۶	۴۸۹,۷۴۹,۳۸۳	۵۸,۹۹۹	۴۱۱,۵۶۴,۱۱۵	۷۸,۱۸۵,۲۶۸	۱۵,۵۱۶,۴۰۱,۱۲۱,۸۱۰	۸۰,۸۴۸,۰۴۷,۱۳۸,۰۲۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد