کاربر گرامی
ثبت نام، صدور و ابطال در سامانه OMIDEX
جهت ارتباط با ما از طریق سامانه پشتیبانی آنلاین اقدام فرمایید.
https://www.goftino.com/c/a0WijR
بانک سپه
403403:شماره حساب
IR090150000000000000403403:شماره شبا
لطفا جهت اطلاع از دیگر شماره حسابهای صندوق به قسمت "درباره صندوق-حسابهای بانکی صندوق" مراجعه فرمایید.
توجه: حساب صندوق دارای شناسه واریز می باشد. شناسه واریز برای اشخاص حقیقی شماره ملی و برای اشخاص حقوقی شناسه ملی است.
آدرس ایمیل صندوق:i@omidib.com
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۳,۷۲۱,۲۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۲۷۸,۷۲۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۶,۸۴۱,۸۲۱,۶۶۱,۱۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۴۴,۴۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۴۲,۳۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۷۷,۹۷۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ]
تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري "در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار" مورخ 25-06-1405 روز چهارشنبه ساعت 08:00 صبح ( افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ]
مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار تا تاریخ 1408/06/29
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري "در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار" مورخ 25-06-1405 روز چهارشنبه ساعت 08:00 صبح ( افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 1,044,477 | 1,042,329 | 1,177,976 | ۱۳۵,۶۴۷ | ۰ | ۴۹۲,۱۲۰,۹۲۵ | ۰ | ۴۱۸,۳۹۹,۶۴۷ | ۷۳,۷۲۱,۲۷۸ | ۱۵,۹۵۷,۱۶۱,۶۹۴,۰۴۱ | ۷۶,۸۴۱,۸۲۱,۶۶۱,۱۳۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,043,558 | 1,041,410 | 1,177,156 | ۱۳۵,۷۴۶ | ۱,۰۷۸,۶۳۷ | ۴۹۲,۱۲۰,۹۲۵ | ۳۴,۶۱۲ | ۴۱۸,۳۹۹,۶۴۷ | ۷۳,۷۲۱,۲۷۸ | ۱۵,۹۵۷,۱۶۱,۶۹۴,۰۴۱ | ۷۶,۷۷۴,۰۶۲,۴۲۰,۰۳۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 1,042,669 | 1,040,490 | 1,178,257 | ۱۳۷,۷۶۷ | ۴۵۳,۹۰۵ | ۴۹۱,۰۴۲,۲۸۸ | ۵,۸۷۷,۶۹۲ | ۴۱۸,۳۶۵,۰۳۵ | ۷۲,۶۷۷,۲۵۳ | ۱۵,۹۵۷,۱۶۱,۶۹۴,۰۴۱ | ۷۵,۶۱۹,۹۵۳,۸۵۹,۷۳۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 1,041,184 | 1,039,571 | 1,167,930 | ۱۲۸,۳۵۹ | ۸۹,۵۷۱ | ۴۹۰,۵۸۸,۳۸۳ | ۶۹۵,۳۶۵ | ۴۱۲,۴۸۷,۳۴۳ | ۷۸,۱۰۱,۰۴۰ | ۱۵,۸۶۳,۲۹۷,۹۶۴,۶۰۸ | ۸۱,۱۹۱,۵۷۰,۶۶۲,۹۹۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 1,040,781 | 1,038,652 | 1,165,710 | ۱۲۷,۰۵۸ | ۱۹۳,۹۶۷ | ۴۹۰,۴۹۸,۸۱۲ | ۵۶,۲۲۴ | ۴۱۱,۷۹۱,۹۷۸ | ۷۸,۷۰۶,۸۳۴ | ۱۵,۷۰۶,۴۹۹,۱۵۴,۵۰۶ | ۸۱,۷۴۹,۰۴۶,۶۱۸,۴۷۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 1,039,841 | 1,037,733 | 1,165,648 | ۱۲۷,۹۱۵ | ۲۹۷,۷۹۱ | ۴۹۰,۳۰۴,۸۴۵ | ۱۳۴,۰۰۹ | ۴۱۱,۷۳۵,۷۵۴ | ۷۸,۵۶۹,۰۹۱ | ۱۵,۵۳۷,۱۶۹,۷۱۱,۰۱۵ | ۸۱,۵۳۳,۷۲۸,۵۹۰,۴۲۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 1,038,921 | 1,036,814 | 1,188,801 | ۱۵۱,۹۸۷ | ۰ | ۴۹۰,۰۰۷,۰۵۴ | ۰ | ۴۱۱,۶۰۱,۷۴۵ | ۷۸,۴۰۵,۳۰۹ | ۱۵,۴۹۵,۷۸۳,۱۴۲,۲۷۷ | ۸۱,۲۹۱,۶۹۷,۱۶۶,۵۱۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 1,038,005 | 1,035,895 | 1,188,112 | ۱۵۲,۲۱۷ | ۰ | ۴۹۰,۰۰۷,۰۵۴ | ۰ | ۴۱۱,۶۰۱,۷۴۵ | ۷۸,۴۰۵,۳۰۹ | ۱۵,۵۱۶,۴۰۱,۱۲۱,۸۱۰ | ۸۱,۲۱۹,۶۴۵,۱۷۶,۷۰۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 1,037,086 | 1,034,976 | 1,187,358 | ۱۵۲,۳۸۲ | ۲۵۷,۶۷۱ | ۴۹۰,۰۰۷,۰۵۴ | ۳۷,۶۳۰ | ۴۱۱,۶۰۱,۷۴۵ | ۷۸,۴۰۵,۳۰۹ | ۱۵,۵۱۶,۴۰۱,۱۲۱,۸۱۰ | ۸۱,۱۴۷,۶۱۳,۹۱۲,۷۱۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 1,036,173 | 1,034,057 | 1,187,026 | ۱۵۲,۹۶۹ | ۲۳۱,۰۷۶ | ۴۸۹,۷۴۹,۳۸۳ | ۵۸,۹۹۹ | ۴۱۱,۵۶۴,۱۱۵ | ۷۸,۱۸۵,۲۶۸ | ۱۵,۵۱۶,۴۰۱,۱۲۱,۸۱۰ | ۸۰,۸۴۸,۰۴۷,۱۳۸,۰۲۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 1,035,242 | 1,033,138 | 1,186,313 | ۱۵۳,۱۷۵ | ۱۰,۲۹۳,۷۲۰ | ۴۸۹,۵۱۸,۳۰۷ | ۵۵,۲۷۷ | ۴۱۱,۵۰۵,۱۱۶ | ۷۸,۰۱۳,۱۹۱ | ۱۵,۴۰۴,۰۰۲,۴۳۴,۷۶۲ | ۸۰,۵۹۸,۳۸۶,۵۷۶,۳۳۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 1,034,614 | 1,032,219 | 1,207,563 | ۱۷۵,۳۴۴ | ۲۵۰,۳۷۶ | ۴۷۹,۲۲۴,۵۸۷ | ۳۳,۷۵۹ | ۴۱۱,۴۴۹,۸۳۹ | ۶۷,۷۷۴,۷۴۸ | ۱۵,۲۲۷,۳۳۴,۷۶۸,۵۳۵ | ۶۹,۹۵۸,۳۸۵,۵۸۹,۲۴۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 1,033,554 | 1,031,300 | 1,205,785 | ۱۷۴,۴۸۵ | ۱,۹۴۴,۵۱۵ | ۴۷۸,۹۷۴,۲۱۱ | ۱۰۴,۸۱۵ | ۴۱۱,۴۱۶,۰۸۰ | ۶۷,۵۵۸,۱۳۱ | ۱۵,۱۳۴,۶۹۸,۰۹۶,۹۵۶ | ۶۹,۶۷۲,۷۰۴,۱۰۸,۶۱۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 1,032,699 | 1,030,381 | 1,209,631 | ۱۷۹,۲۵۰ | ۰ | ۴۷۷,۰۲۹,۶۹۶ | ۰ | ۴۱۱,۳۱۱,۲۶۵ | ۶۵,۷۱۸,۴۳۱ | ۱۵,۱۰۹,۰۹۲,۶۲۵,۷۵۳ | ۶۷,۷۱۵,۰۱۴,۱۶۱,۲۷۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 1,031,772 | 1,029,462 | 1,207,626 | ۱۷۸,۱۶۴ | ۰ | ۴۷۷,۰۲۹,۶۹۶ | ۰ | ۴۱۱,۳۱۱,۲۶۵ | ۶۵,۷۱۸,۴۳۱ | ۱۵,۰۱۱,۴۸۹,۱۴۷,۸۵۴ | ۶۷,۶۵۴,۶۰۸,۸۰۰,۳۷۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 1,030,853 | 1,028,543 | 1,206,783 | ۱۷۸,۲۴۰ | ۴۳۸,۳۰۹ | ۴۷۷,۰۲۹,۶۹۶ | ۲۶,۸۶۹ | ۴۱۱,۳۱۱,۲۶۵ | ۶۵,۷۱۸,۴۳۱ | ۱۵,۰۱۱,۴۸۹,۱۴۷,۸۵۴ | ۶۷,۵۹۴,۲۱۴,۹۱۸,۹۲۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 1,029,954 | 1,027,624 | 1,206,978 | ۱۷۹,۳۵۴ | ۱۷۲,۴۵۱ | ۴۷۶,۵۹۱,۳۸۷ | ۴۴,۵۷۵ | ۴۱۱,۲۸۴,۳۹۶ | ۶۵,۳۰۶,۹۹۱ | ۱۵,۱۲۵,۴۸۵,۹۶۸,۱۷۷ | ۶۷,۱۱۱,۰۳۰,۱۵۰,۵۹۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 1,055,616 | 1,053,286 | 1,232,640 | ۱۷۹,۳۵۴ | ۱۷۲,۴۵۱ | ۴۷۶,۵۹۱,۳۸۷ | ۴۴,۵۷۵ | ۴۱۱,۲۸۴,۳۹۶ | ۶۵,۳۰۶,۹۹۱ | ۱۵,۱۲۵,۴۸۵,۹۶۸,۱۷۷ | ۶۸,۷۸۶,۹۳۸,۱۵۳,۶۳۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 1,054,679 | 1,052,360 | 1,232,352 | ۱۷۹,۹۹۲ | ۱۷۱,۴۴۲ | ۴۷۶,۴۱۸,۹۳۶ | ۳۹,۲۶۳ | ۴۱۱,۲۳۹,۸۲۱ | ۶۵,۱۷۹,۱۱۵ | ۱۵,۰۲۶,۳۸۹,۲۰۷,۴۶۷ | ۶۸,۵۹۱,۹۲۳,۳۸۴,۲۴۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 1,053,729 | 1,051,432 | 1,231,606 | ۱۸۰,۱۷۴ | ۱,۳۳۶,۴۰۳ | ۴۷۶,۲۴۷,۴۹۴ | ۱۳۹,۳۳۶ | ۴۱۱,۲۰۰,۵۵۸ | ۶۵,۰۴۶,۹۳۶ | ۱۴,۸۸۹,۷۹۳,۲۷۴,۸۹۶ | ۶۸,۳۹۲,۴۶۰,۶۵۶,۳۴۱ |
| مشاهده همه | ||||||||||||