صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۶,۵۹۸,۹۹۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۳,۴۰۱,۰۰۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۹,۰۲۴,۰۸۸,۴۱۷,۵۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۳۸,۴۱۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۳۶,۴۱۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۱۳۶,۴۸۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

علی پازکی، محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۹/۱۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمدثابت امیدانصار روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 13:00 (تغییر هزینه های امیدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمدثابت امیدانصار روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 13:00 (تغییر هزینه های امیدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 13:00 (تغيير هزينه های امید نامه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	1,038,415	1,036,413	1,136,486	۱۰۰,۰۷۳	۰	۴۶۸,۵۴۶,۲۵۱	۰	۴۰۱,۹۴۷,۲۵۲	۶۶,۵۹۸,۹۹۹	۹,۵۴۵,۴۳۸,۳۵۲,۴۶۱	۶۹,۰۲۴,۰۸۸,۴۱۷,۵۷۰
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	1,037,614	1,035,614	1,135,809	۱۰۰,۱۹۵	۸۷,۴۵۴	۴۶۸,۵۴۶,۲۵۱	۱,۰۶۹	۴۰۱,۹۴۷,۲۵۲	۶۶,۵۹۸,۹۹۹	۹,۵۴۵,۴۳۸,۳۵۲,۴۶۱	۶۸,۹۷۰,۸۵۳,۰۱۹,۷۶۳
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	1,036,817	1,034,815	1,135,244	۱۰۰,۴۲۹	۳۷,۶۵۲	۴۶۸,۴۵۸,۷۹۷	۵۲۵,۸۰۸	۴۰۱,۹۴۶,۱۸۳	۶۶,۵۱۲,۶۱۴	۹,۵۴۵,۴۳۸,۳۵۲,۴۶۱	۶۸,۸۲۸,۲۶۲,۵۴۳,۵۸۰
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	1,035,991	1,034,016	1,134,742	۱۰۰,۷۲۶	۳۵,۲۸۷	۴۶۸,۴۲۱,۱۴۵	۱۸,۶۹۰	۴۰۱,۴۲۰,۳۷۵	۶۷,۰۰۰,۷۷۰	۹,۵۵۰,۸۰۰,۴۶۳,۶۴۳	۶۹,۲۷۹,۸۵۸,۷۹۷,۷۱۹
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	1,035,192	1,033,217	1,134,356	۱۰۱,۱۳۹	۶۹,۱۹۸	۴۶۸,۳۸۵,۸۵۸	۱۶,۶۸۷	۴۰۱,۴۰۱,۶۸۵	۶۶,۹۸۴,۱۷۳	۹,۵۴۶,۷۹۱,۹۰۱,۴۶۸	۶۹,۲۰۹,۱۷۶,۳۳۶,۲۵۸
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	1,034,558	1,032,418	1,138,877	۱۰۶,۴۵۹	۵۱,۸۸۱	۴۶۸,۳۱۶,۶۶۰	۸۰,۴۱۸	۴۰۱,۳۸۴,۹۹۸	۶۶,۹۳۱,۶۶۲	۹,۵۳۹,۶۶۴,۵۹۲,۴۲۴	۶۹,۱۰۱,۴۳۶,۷۰۹,۱۷۸
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	1,033,901	1,031,619	1,138,322	۱۰۶,۷۰۳	۰	۴۶۸,۲۶۴,۷۷۹	۰	۴۰۱,۳۰۴,۵۸۰	۶۶,۹۶۰,۱۹۹	۹,۵۵۱,۰۳۱,۸۰۴,۸۹۳	۶۹,۰۷۷,۳۸۵,۱۱۹,۹۰۴
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	1,033,075	1,030,820	1,139,510	۱۰۸,۶۹۰	۰	۴۶۸,۲۶۴,۷۷۹	۰	۴۰۱,۳۰۴,۵۸۰	۶۶,۹۶۰,۱۹۹	۹,۵۶۰,۷۶۵,۸۶۷,۴۴۹	۶۹,۰۲۳,۹۳۱,۶۰۴,۵۵۰
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	1,032,274	1,030,021	1,138,780	۱۰۸,۷۵۹	۶۲,۰۹۶	۴۶۸,۲۶۴,۷۷۹	۳۰,۲۵۴	۴۰۱,۳۰۴,۵۸۰	۶۶,۹۶۰,۱۹۹	۹,۵۶۰,۷۶۵,۸۶۷,۴۴۹	۶۸,۹۷۰,۴۲۱,۸۶۱,۲۲۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	1,031,475	1,029,222	1,138,110	۱۰۸,۸۸۸	۴۹۲,۳۱۰	۴۶۸,۲۰۲,۶۸۳	۱۶,۴۵۳	۴۰۱,۲۷۴,۳۲۶	۶۶,۹۲۸,۳۵۷	۹,۵۶۰,۷۶۵,۸۶۷,۴۴۹	۶۸,۸۸۴,۱۰۸,۹۴۲,۸۷۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	1,030,686	1,028,423	1,138,878	۱۱۰,۴۵۵	۰	۴۶۷,۷۱۰,۳۷۳	۰	۴۰۱,۲۵۷,۸۷۳	۶۶,۴۵۲,۵۰۰	۹,۵۶۲,۴۲۴,۸۳۹,۳۱۳	۶۸,۳۴۱,۲۷۸,۳۷۲,۳۰۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	1,029,867	1,027,624	1,135,504	۱۰۷,۸۸۰	۰	۴۶۷,۷۱۰,۳۷۳	۰	۴۰۱,۲۵۷,۸۷۳	۶۶,۴۵۲,۵۰۰	۹,۶۵۷,۶۳۵,۱۳۶,۹۰۳	۶۸,۲۸۸,۱۵۴,۰۴۹,۶۲۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	1,053,783	1,051,540	1,159,420	۱۰۷,۸۸۰	۰	۴۶۷,۷۱۰,۳۷۳	۰	۴۰۱,۲۵۷,۸۷۳	۶۶,۴۵۲,۵۰۰	۹,۶۵۷,۶۳۵,۱۳۶,۹۰۳	۶۹,۸۷۷,۴۳۲,۰۳۹,۶۲۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	1,052,979	1,050,736	1,158,689	۱۰۷,۹۵۳	۲۰,۸۶۹	۴۶۷,۷۱۰,۳۷۳	۶,۹۹۷	۴۰۱,۲۵۷,۸۷۳	۶۶,۴۵۲,۵۰۰	۹,۶۵۷,۶۳۵,۱۳۶,۹۰۳	۶۹,۸۲۴,۰۴۹,۰۱۰,۳۷۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	1,052,174	1,049,932	1,157,980	۱۰۸,۰۴۸	۰	۴۶۷,۶۸۹,۵۰۴	۰	۴۰۱,۲۵۰,۸۷۶	۶۶,۴۳۸,۶۲۸	۹,۶۵۷,۶۳۵,۱۳۶,۹۰۳	۶۹,۷۵۶,۰۳۸,۲۹۶,۷۳۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	1,051,369	1,049,128	1,157,249	۱۰۸,۱۲۱	۰	۴۶۷,۶۸۹,۵۰۴	۰	۴۰۱,۲۵۰,۸۷۶	۶۶,۴۳۸,۶۲۸	۹,۶۵۷,۶۳۵,۱۳۶,۹۰۳	۶۹,۷۰۲,۵۹۳,۵۸۸,۴۵۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	1,050,565	1,048,324	1,156,518	۱۰۸,۱۹۴	۱۱,۵۰۸	۴۶۷,۶۸۹,۵۰۴	۳,۹۹۲	۴۰۱,۲۵۰,۸۷۶	۶۶,۴۳۸,۶۲۸	۹,۶۵۷,۶۳۵,۱۳۶,۹۰۳	۶۹,۶۴۹,۲۱۲,۵۶۰,۸۸۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	1,049,760	1,047,520	1,155,791	۱۰۸,۲۷۱	۳۳,۷۴۹	۴۶۷,۶۷۷,۹۹۶	۸,۷۶۹	۴۰۱,۲۴۶,۸۸۴	۶۶,۴۳۱,۱۱۲	۹,۶۵۷,۶۳۵,۱۳۶,۹۰۳	۶۹,۵۸۷,۹۳۵,۲۸۳,۸۱۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	1,049,007	1,046,716	1,152,378	۱۰۵,۶۶۲	۴۷,۰۶۲	۴۶۷,۶۴۴,۲۴۷	۱۸,۴۵۰	۴۰۱,۲۳۸,۱۱۵	۶۶,۴۰۶,۱۳۲	۹,۶۴۶,۵۷۶,۷۸۷,۱۹۳	۶۹,۵۰۸,۳۲۸,۵۸۷,۴۷۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	1,048,197	1,045,912	1,149,564	۱۰۳,۶۵۲	۱۹,۳۲۸	۴۶۷,۵۹۷,۱۸۵	۱۹,۷۹۱	۴۰۱,۲۱۹,۶۶۵	۶۶,۳۷۷,۵۲۰	۹,۶۴۳,۶۲۹,۲۱۸,۲۳۰	۶۹,۴۲۵,۰۲۹,۶۱۲,۷۳۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد