کاربر گرامی
ثبت نام، صدور و ابطال در سامانه OMIDEX
جهت ارتباط با ما از طریق سامانه پشتیبانی آنلاین اقدام فرمایید.
https://www.goftino.com/c/a0WijR
بانک سپه
403403:شماره حساب
IR090150000000000000403403:شماره شبا
لطفا جهت اطلاع از دیگر شماره حسابهای صندوق به قسمت "درباره صندوق-حسابهای بانکی صندوق" مراجعه فرمایید.
توجه: حساب صندوق دارای شناسه واریز می باشد. شناسه واریز برای اشخاص حقیقی شماره ملی و برای اشخاص حقوقی شناسه ملی است.
آدرس ایمیل صندوق:i@omidib.com
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۳,۴۳۶,۴۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۵۶۳,۵۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۶,۱۵۱,۷۹۶,۲۳۵,۱۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۴۵,۰۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۴۲,۸۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۳۷,۸۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ]
مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار تا تاریخ 1408/06/29
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري "در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار" مورخ 25-06-1405 روز چهارشنبه ساعت 08:00 صبح ( افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري "در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار" مورخ 25-06-1405 روز چهارشنبه ساعت 08:00 صبح ( افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,045,002 | 1,042,805 | 1,237,853 | ۱۹۵,۰۴۸ | ۰ | ۴۷۴,۰۶۷,۴۴۵ | ۰ | ۴۱۰,۶۳۱,۰۳۰ | ۶۳,۴۳۶,۴۱۵ | ۱۴,۳۵۸,۸۳۹,۹۹۱,۶۱۷ | ۶۶,۱۵۱,۷۹۶,۲۳۵,۱۱۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,044,203 | 1,042,006 | 1,237,047 | ۱۹۵,۰۴۱ | ۵۶,۰۵۴ | ۴۷۴,۰۶۷,۴۴۵ | ۱۰۳,۹۸۶ | ۴۱۰,۶۳۱,۰۳۰ | ۶۳,۴۳۶,۴۱۵ | ۱۴,۳۵۸,۸۳۹,۹۹۱,۶۱۷ | ۶۶,۱۰۱,۱۱۸,۶۶۶,۰۷۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,043,403 | 1,041,207 | 1,236,002 | ۱۹۴,۷۹۵ | ۱۷,۷۵۸ | ۴۷۴,۰۱۱,۳۹۱ | ۱۳۲,۷۸۴ | ۴۱۰,۵۲۷,۰۴۴ | ۶۳,۴۸۴,۳۴۷ | ۱۴,۳۵۸,۸۳۹,۹۹۱,۶۱۷ | ۶۶,۱۰۰,۳۳۳,۷۳۵,۹۷۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,042,719 | 1,040,408 | 1,234,347 | ۱۹۳,۹۳۹ | ۱,۴۲۹,۳۳۰ | ۴۷۳,۹۹۳,۶۳۳ | ۱,۵۶۳,۹۱۷ | ۴۱۰,۳۹۴,۲۶۰ | ۶۳,۵۹۹,۳۷۳ | ۱۴,۳۱۹,۷۳۸,۷۷۲,۳۸۳ | ۶۶,۱۶۹,۲۸۹,۰۲۳,۱۳۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,041,749 | 1,039,609 | 1,178,220 | ۱۳۸,۶۱۱ | ۱۱۷,۳۴۹ | ۴۷۲,۵۶۴,۳۰۳ | ۶۷,۱۳۰ | ۴۰۸,۸۳۰,۳۴۳ | ۶۳,۷۳۳,۹۶۰ | ۱۴,۳۶۱,۵۰۵,۵۳۱,۶۸۳ | ۶۶,۲۵۸,۴۲۹,۹۱۳,۱۲۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 1,040,950 | 1,038,810 | 1,177,234 | ۱۳۸,۴۲۴ | ۱۴۴,۵۴۶ | ۴۷۲,۴۴۶,۹۵۴ | ۶۴۱,۶۵۷ | ۴۰۸,۷۶۳,۲۱۳ | ۶۳,۶۸۳,۷۴۱ | ۱۴,۳۴۶,۰۳۵,۵۲۶,۱۵۹ | ۶۶,۱۵۵,۳۰۸,۰۵۸,۲۳۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 1,040,163 | 1,038,011 | 1,174,648 | ۱۳۶,۶۳۷ | ۰ | ۴۷۲,۳۰۲,۴۰۸ | ۰ | ۴۰۸,۱۲۱,۵۵۶ | ۶۴,۱۸۰,۸۵۲ | ۱۴,۴۴۱,۲۱۱,۲۸۷,۹۵۳ | ۶۶,۶۲۰,۴۳۹,۸۴۷,۴۷۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,039,510 | 1,037,212 | 1,197,553 | ۱۶۰,۳۴۱ | ۰ | ۴۷۲,۳۰۲,۴۰۸ | ۰ | ۴۰۸,۱۲۱,۵۵۶ | ۶۴,۱۸۰,۸۵۲ | ۱۴,۴۹۱,۲۳۰,۵۰۷,۹۲۵ | ۶۶,۵۶۹,۱۲۳,۲۸۹,۷۸۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,038,711 | 1,036,413 | 1,196,683 | ۱۶۰,۲۷۰ | ۳۱,۸۲۹ | ۴۷۲,۳۰۲,۴۰۸ | ۱۱,۶۲۷ | ۴۰۸,۱۲۱,۵۵۶ | ۶۴,۱۸۰,۸۵۲ | ۱۴,۴۹۱,۲۳۰,۵۰۷,۹۲۵ | ۶۶,۵۱۷,۸۶۰,۰۷۸,۸۶۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,037,913 | 1,035,614 | 1,195,867 | ۱۶۰,۲۵۳ | ۳۱,۷۲۲ | ۴۷۲,۲۷۰,۵۷۹ | ۵۷,۰۱۷ | ۴۰۸,۱۰۹,۹۲۹ | ۶۴,۱۶۰,۶۵۰ | ۱۴,۴۹۱,۲۳۰,۵۰۷,۹۲۵ | ۶۶,۴۴۵,۶۵۲,۲۹۶,۵۴۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,037,107 | 1,034,815 | 1,195,289 | ۱۶۰,۴۷۴ | ۳۹,۶۳۹ | ۴۷۲,۲۳۸,۸۵۷ | ۸۹,۸۵۸ | ۴۰۸,۰۵۲,۹۱۲ | ۶۴,۱۸۵,۹۴۵ | ۱۴,۴۷۵,۱۲۳,۵۵۳,۵۸۳ | ۶۶,۴۲۰,۵۹۲,۹۸۲,۹۶۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,036,214 | 1,034,016 | 1,155,337 | ۱۲۱,۳۲۱ | ۴۱,۹۰۶ | ۴۷۲,۱۹۹,۲۱۸ | ۳۲,۸۹۲ | ۴۰۷,۹۶۳,۰۵۴ | ۶۴,۲۳۶,۱۶۴ | ۱۴,۳۸۰,۳۳۳,۷۹۳,۸۵۳ | ۶۶,۴۲۱,۲۱۵,۴۰۴,۴۲۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1,035,465 | 1,033,217 | 1,156,642 | ۱۲۳,۴۲۵ | ۲۹,۷۴۳ | ۴۷۲,۱۵۷,۳۱۲ | ۸۵,۱۱۰ | ۴۰۷,۹۳۰,۱۶۲ | ۶۴,۲۲۷,۱۵۰ | ۱۴,۴۸۴,۷۴۴,۰۰۳,۸۷۳ | ۶۶,۳۶۰,۵۵۴,۰۸۶,۷۸۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1,034,730 | 1,032,418 | 1,153,407 | ۱۲۰,۹۸۹ | ۰ | ۴۷۲,۱۲۷,۵۶۹ | ۰ | ۴۰۷,۸۴۵,۰۵۲ | ۶۴,۲۸۲,۵۱۷ | ۱۴,۳۹۹,۴۴۹,۴۷۴,۱۸۴ | ۶۶,۳۶۶,۴۵۳,۸۳۳,۱۱۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,033,974 | 1,031,619 | 1,149,896 | ۱۱۸,۲۷۷ | ۰ | ۴۷۲,۱۲۷,۵۶۹ | ۰ | ۴۰۷,۸۴۵,۰۵۲ | ۶۴,۲۸۲,۵۱۷ | ۱۴,۲۴۱,۸۰۴,۲۳۸,۵۳۵ | ۶۶,۳۱۵,۰۸۴,۶۳۱,۷۰۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,033,175 | 1,030,820 | 1,149,082 | ۱۱۸,۲۶۲ | ۱۵۵,۴۱۲ | ۴۷۲,۱۲۷,۵۶۹ | ۷,۶۳۶ | ۴۰۷,۸۴۵,۰۵۲ | ۶۴,۲۸۲,۵۱۷ | ۱۴,۲۴۱,۸۰۴,۲۳۸,۵۳۵ | ۶۶,۲۶۳,۶۸۰,۷۳۰,۸۹۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1,032,383 | 1,030,022 | 1,148,535 | ۱۱۸,۵۱۳ | ۱۰۰,۱۴۱ | ۴۷۱,۹۷۲,۱۵۷ | ۸۰,۱۴۴ | ۴۰۷,۸۳۷,۴۱۶ | ۶۴,۱۳۴,۷۴۱ | ۱۴,۲۴۱,۸۰۴,۲۳۸,۵۳۵ | ۶۶,۰۶۰,۲۰۸,۷۰۹,۶۶۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1,031,609 | 1,029,222 | 1,147,287 | ۱۱۸,۰۶۵ | ۴۸۹,۴۹۰ | ۴۷۱,۸۷۲,۰۱۶ | ۳۴,۷۲۱ | ۴۰۷,۷۵۷,۲۷۲ | ۶۴,۱۱۴,۷۴۴ | ۱۴,۲۷۶,۳۶۲,۶۱۱,۸۱۳ | ۶۵,۹۸۸,۲۹۴,۰۸۳,۲۴۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1,030,731 | 1,028,423 | 1,122,765 | ۹۴,۳۴۲ | ۵۵۷,۱۴۷ | ۴۷۱,۳۸۲,۵۲۶ | ۸۰,۵۴۹ | ۴۰۷,۷۲۲,۵۵۱ | ۶۳,۶۵۹,۹۷۵ | ۱۴,۱۳۰,۸۳۵,۶۴۸,۱۱۳ | ۶۵,۴۶۹,۳۷۸,۹۶۹,۸۵۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,029,977 | 1,027,624 | 1,122,243 | ۹۴,۶۱۹ | ۴۴,۹۴۱ | ۴۷۰,۸۲۵,۳۷۹ | ۱۷,۶۴۸ | ۴۰۷,۶۴۲,۰۰۲ | ۶۳,۱۸۳,۳۷۷ | ۱۴,۰۶۵,۵۱۸,۶۶۳,۰۱۶ | ۶۴,۹۲۸,۷۳۲,۴۴۶,۸۸۳ |
| مشاهده همه | ||||||||||||