صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۶,۹۱۶,۴۸۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۳,۰۸۳,۵۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۹,۵۳۱,۰۰۷,۱۶۲,۲۹۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۳۵,۶۱۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۳۳,۹۹۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۱۶۸,۳۷۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۲۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

امیرحسین حسین پور، فاطمه نجفی، اسماعیل شاه زمانی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۹/۱۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ] تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري "در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار" مورخ 25-06-1405 روز چهارشنبه ساعت 08:00 صبح ( افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري) [ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ] مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار تا تاریخ 1408/06/29 [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري "در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار" مورخ 25-06-1405 روز چهارشنبه ساعت 08:00 صبح ( افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۲	1,035,613	1,033,992	1,168,373	۱۳۴,۳۸۱	۰	۵۰۰,۶۳۰,۱۹۳	۰	۴۲۳,۷۱۳,۷۰۴	۷۶,۹۱۶,۴۸۹	۱۵,۷۸۵,۱۳۹,۵۵۶,۳۲۲	۷۹,۵۳۱,۰۰۷,۱۶۲,۲۹۳
۲	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	1,034,702	1,033,080	1,167,789	۱۳۴,۷۰۹	۱۹۷,۶۷۲	۵۰۰,۶۳۰,۱۹۳	۱۹,۲۱۴	۴۲۳,۷۱۳,۷۰۴	۷۶,۹۱۶,۴۸۹	۱۵,۷۸۵,۱۳۹,۵۵۶,۳۲۲	۷۹,۴۶۰,۸۹۹,۹۳۵,۶۱۳
۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	1,033,796	1,032,171	1,167,030	۱۳۴,۸۵۹	۲۸۳,۱۷۲	۵۰۰,۴۳۲,۵۲۱	۲۶,۹۸۸	۴۲۳,۶۹۴,۴۹۰	۷۶,۷۳۸,۰۳۱	۱۵,۷۸۵,۱۳۹,۵۵۶,۳۲۲	۷۹,۲۰۶,۷۴۶,۷۲۸,۳۱۳
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	1,033,007	1,031,258	1,164,690	۱۳۳,۴۳۲	۲۹۵,۵۲۶	۵۰۰,۱۴۹,۳۴۹	۱۱۸,۵۰۶	۴۲۳,۶۶۷,۵۰۲	۷۶,۴۸۱,۸۴۷	۱۵,۷۴۱,۸۴۷,۷۸۶,۱۲۹	۷۸,۸۷۲,۵۴۹,۲۷۷,۱۲۸
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	1,032,208	1,030,348	1,162,822	۱۳۲,۴۷۴	۱,۳۹۸,۰۲۳	۴۹۹,۸۵۳,۸۲۳	۳۷,۷۲۲	۴۲۳,۵۴۸,۹۹۶	۷۶,۳۰۴,۸۲۷	۱۵,۵۷۹,۵۸۰,۶۰۷,۹۸۲	۷۸,۶۲۰,۵۳۵,۶۹۵,۲۶۷
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	1,031,353	1,029,439	1,164,741	۱۳۵,۳۰۲	۱,۴۵۵,۰۰۲	۴۹۸,۴۵۵,۸۰۰	۱۹۲,۰۷۰	۴۲۳,۵۱۱,۲۷۴	۷۴,۹۴۴,۵۲۶	۱۵,۵۰۴,۰۰۰,۵۰۲,۹۳۲	۷۷,۱۵۰,۸۰۸,۵۹۰,۶۵۷
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	1,030,485	1,028,531	1,166,489	۱۳۷,۹۵۸	۰	۴۹۷,۰۰۰,۷۹۸	۰	۴۲۳,۳۱۹,۲۰۴	۷۳,۶۸۱,۵۹۴	۱۵,۵۱۷,۴۸۵,۷۷۸,۸۲۸	۷۵,۷۸۳,۸۳۰,۰۹۱,۲۷۱
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	1,029,574	1,027,624	1,165,798	۱۳۸,۱۷۴	۰	۴۹۷,۰۰۰,۷۹۸	۰	۴۲۳,۳۱۹,۲۰۴	۷۳,۶۸۱,۵۹۴	۱۵,۵۲۰,۰۹۵,۴۹۵,۰۸۳	۷۵,۷۱۶,۹۸۸,۱۵۰,۵۵۱
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	1,057,145	1,055,195	1,193,369	۱۳۸,۱۷۴	۰	۴۹۷,۰۰۰,۷۹۸	۰	۴۲۳,۳۱۹,۲۰۴	۷۳,۶۸۱,۵۹۴	۱۵,۵۲۰,۰۹۵,۴۹۵,۰۸۳	۷۷,۷۴۸,۴۶۳,۳۷۸,۷۲۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	1,056,225	1,054,276	1,192,662	۱۳۸,۳۸۶	۹۲,۵۸۷	۴۹۷,۰۰۰,۷۹۸	۱۱,۵۳۳	۴۲۳,۳۱۹,۲۰۴	۷۳,۶۸۱,۵۹۴	۱۵,۵۲۰,۰۹۵,۴۹۵,۰۸۳	۷۷,۶۸۰,۷۲۱,۴۷۰,۲۲۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	1,055,308	1,053,357	1,192,105	۱۳۸,۷۴۸	۱۶۵,۵۳۴	۴۹۶,۹۰۸,۲۱۱	۶۹,۱۳۰	۴۲۳,۳۰۷,۶۷۱	۷۳,۶۰۰,۵۴۰	۱۵,۵۲۰,۰۹۵,۴۹۵,۰۸۳	۷۷,۵۲۷,۶۵۰,۳۵۴,۲۴۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	1,054,444	1,052,438	1,188,580	۱۳۶,۱۴۲	۳۳۹,۷۹۵	۴۹۶,۷۴۲,۶۷۷	۱۸۶,۳۴۲	۴۲۳,۲۳۸,۵۴۱	۷۳,۵۰۴,۱۳۶	۱۵,۴۹۱,۱۶۴,۷۹۳,۵۹۵	۷۷,۳۵۸,۵۷۴,۹۸۶,۹۷۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	1,053,513	1,051,519	1,185,134	۱۳۳,۶۱۵	۱۶۲,۹۵۱	۴۹۶,۴۰۲,۸۸۲	۳۹,۵۳۵	۴۲۳,۰۵۲,۱۹۹	۷۳,۳۵۰,۶۸۳	۱۵,۳۷۱,۵۲۰,۶۱۷,۱۱۰	۷۷,۱۲۹,۶۰۵,۶۲۹,۶۱۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	1,052,599	1,050,600	1,185,835	۱۳۵,۲۳۵	۱,۶۱۹,۶۳۷	۴۹۶,۲۳۹,۹۳۱	۴۰۱,۹۹۶	۴۲۳,۰۱۲,۶۶۴	۷۳,۲۲۷,۲۶۷	۱۵,۳۹۲,۷۱۵,۴۲۷,۳۷۱	۷۶,۹۳۲,۵۳۷,۵۹۶,۵۸۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	1,051,732	1,049,681	1,186,726	۱۳۷,۰۴۵	۰	۴۹۴,۶۲۰,۲۹۴	۰	۴۲۲,۶۱۰,۶۶۸	۷۲,۰۰۹,۶۲۶	۱۵,۵۱۴,۸۲۹,۴۴۰,۶۰۵	۷۵,۵۸۷,۱۰۸,۴۶۹,۳۳۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	1,050,834	1,048,762	1,185,655	۱۳۶,۸۹۳	۰	۴۹۴,۶۲۰,۲۹۴	۰	۴۲۲,۶۱۰,۶۶۸	۷۲,۰۰۹,۶۲۶	۱۵,۶۲۸,۹۹۲,۴۱۱,۰۹۵	۷۵,۵۲۰,۹۳۶,۴۸۲,۵۹۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	1,049,917	1,047,843	1,184,866	۱۳۷,۰۲۳	۱۹۳,۶۴۹	۴۹۴,۶۲۰,۲۹۴	۱۲,۳۱۷	۴۲۲,۶۱۰,۶۶۸	۷۲,۰۰۹,۶۲۶	۱۵,۶۲۸,۹۹۲,۴۱۱,۰۹۵	۷۵,۴۵۴,۷۸۴,۶۱۶,۰۷۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	1,049,003	1,046,924	1,184,414	۱۳۷,۴۹۰	۲۶۹,۰۵۷	۴۹۴,۴۲۶,۶۴۵	۵۲,۲۴۶	۴۲۲,۵۹۸,۳۵۱	۷۱,۸۲۸,۲۹۴	۱۵,۶۲۸,۹۹۲,۴۱۱,۰۹۵	۷۵,۱۹۸,۷۶۱,۶۶۸,۴۷۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	1,048,092	1,046,005	1,184,066	۱۳۸,۰۶۱	۳۲۳,۴۹۲	۴۹۴,۱۵۷,۵۸۸	۴۵,۹۹۲	۴۲۲,۵۴۶,۱۰۵	۷۱,۶۱۱,۴۸۳	۱۵,۶۴۵,۹۶۲,۹۶۳,۷۷۴	۷۴,۹۰۵,۹۶۸,۰۴۴,۲۷۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	1,047,211	1,045,086	1,184,811	۱۳۹,۷۲۵	۴۴۴,۳۵۰	۴۹۳,۸۳۴,۰۹۶	۳,۹۲۰,۸۸۱	۴۲۲,۵۰۰,۱۱۳	۷۱,۳۳۳,۹۸۳	۱۵,۸۱۷,۸۴۸,۲۹۹,۹۸۱	۷۴,۵۵۰,۱۶۱,۵۴۸,۷۷۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد