کاربر گرامی
ثبت نام، صدور و ابطال در سامانه OMIDEX
جهت ارتباط با ما از طریق سامانه پشتیبانی آنلاین اقدام فرمایید.
https://www.goftino.com/c/a0WijR
بانک سپه
403403:شماره حساب
IR090150000000000000403403:شماره شبا
لطفا جهت اطلاع از دیگر شماره حسابهای صندوق به قسمت "درباره صندوق-حسابهای بانکی صندوق" مراجعه فرمایید.
توجه: حساب صندوق دارای شناسه واریز می باشد. شناسه واریز برای اشخاص حقیقی شماره ملی و برای اشخاص حقوقی شناسه ملی است.
آدرس ایمیل صندوق:i@omidib.com
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۳,۱۲۸,۹۱۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۷۱,۰۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۶,۰۸۳,۳۱۵,۳۰۸,۵۵۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۴۹,۰۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۴۶,۸۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۴۸,۵۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ]
تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار دوشنبه 1405/04/22ساعت 13:00(تغيير هزينه هاي اميدنامه)-حق الزحمه حسابرس و نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ]
معرفی صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ]
تاييديه تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار روز يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 13:00 (تغيير هزينه اميدنامه - مجامع)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 1,049,002 | 1,046,800 | 1,148,501 | ۱۰۱,۷۰۱ | ۲۹,۶۵۴ | ۴۷۰,۶۰۷,۹۶۵ | ۸۶,۱۰۵ | ۴۰۷,۴۷۹,۰۵۳ | ۶۳,۱۲۸,۹۱۲ | ۱۲,۵۹۷,۵۸۵,۱۰۰,۶۷۹ | ۶۶,۰۸۳,۳۱۵,۳۰۸,۵۵۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 1,048,200 | 1,046,001 | 1,147,710 | ۱۰۱,۷۰۹ | ۰ | ۴۷۰,۵۷۸,۳۱۱ | ۰ | ۴۰۷,۳۹۲,۹۴۸ | ۶۳,۱۸۵,۳۶۳ | ۱۲,۵۹۷,۵۸۵,۱۰۰,۶۷۹ | ۶۶,۰۹۱,۹۳۱,۲۸۹,۰۳۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1,047,450 | 1,045,201 | 1,140,585 | ۹۵,۳۸۴ | ۰ | ۴۷۰,۵۷۸,۳۱۱ | ۰ | ۴۰۷,۳۹۲,۹۴۸ | ۶۳,۱۸۵,۳۶۳ | ۱۲,۵۵۰,۵۹۱,۱۲۶,۳۶۱ | ۶۶,۰۴۱,۴۰۲,۳۴۲,۶۱۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1,046,658 | 1,044,403 | 1,139,255 | ۹۴,۸۵۲ | ۶۱,۵۸۶ | ۴۷۰,۵۷۸,۳۱۱ | ۱۵,۶۶۰ | ۴۰۷,۳۹۲,۹۴۸ | ۶۳,۱۸۵,۳۶۳ | ۱۲,۵۵۰,۵۹۱,۱۲۶,۳۶۱ | ۶۵,۹۹۰,۹۹۲,۶۱۲,۰۴۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 1,045,871 | 1,043,604 | 1,137,537 | ۹۳,۹۳۳ | ۷۹,۸۶۷ | ۴۷۰,۵۱۶,۷۲۵ | ۲۲,۴۲۵ | ۴۰۷,۳۷۷,۲۸۸ | ۶۳,۱۳۹,۴۳۷ | ۱۲,۵۵۰,۵۹۱,۱۲۶,۳۶۱ | ۶۵,۸۹۲,۵۸۲,۰۸۰,۶۱۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 1,045,078 | 1,042,806 | 1,134,283 | ۹۱,۴۷۷ | ۷۰,۵۰۷ | ۴۷۰,۴۳۶,۸۵۸ | ۷۷,۲۸۶ | ۴۰۷,۳۵۴,۸۶۳ | ۶۳,۰۸۱,۹۹۵ | ۱۲,۴۷۸,۳۲۶,۶۴۵,۷۱۸ | ۶۵,۷۸۲,۲۸۳,۳۴۰,۱۶۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 1,044,183 | 1,042,007 | 1,127,041 | ۸۵,۰۳۴ | ۵۸,۰۹۰ | ۴۷۰,۳۶۶,۳۵۱ | ۱۸,۵۶۷ | ۴۰۷,۲۷۷,۵۷۷ | ۶۳,۰۸۸,۷۷۴ | ۱۲,۲۲۷,۹۶۲,۰۰۳,۷۷۹ | ۶۵,۷۳۸,۹۱۴,۱۲۶,۲۲۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 1,043,324 | 1,041,207 | 1,130,304 | ۸۹,۰۹۷ | ۵۴,۱۹۸ | ۴۷۰,۳۰۸,۲۶۱ | ۱۷۱,۵۹۰ | ۴۰۷,۲۵۹,۰۱۰ | ۶۳,۰۴۹,۲۵۱ | ۱۱,۷۸۴,۱۱۶,۲۶۲,۶۶۶ | ۶۵,۶۴۷,۳۲۳,۹۷۷,۶۲۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 1,042,522 | 1,040,408 | 1,128,611 | ۸۸,۲۰۳ | ۰ | ۴۷۰,۲۵۴,۰۶۳ | ۰ | ۴۰۷,۰۸۷,۴۲۰ | ۶۳,۱۶۶,۶۴۳ | ۱۱,۷۷۵,۳۶۶,۸۰۶,۱۴۹ | ۶۵,۷۱۹,۰۸۲,۳۴۵,۶۷۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,041,717 | 1,039,609 | 1,126,109 | ۸۶,۵۰۰ | ۰ | ۴۷۰,۲۵۴,۰۶۳ | ۰ | ۴۰۷,۰۸۷,۴۲۰ | ۶۳,۱۶۶,۶۴۳ | ۱۱,۶۹۹,۶۶۱,۰۰۳,۸۵۰ | ۶۵,۶۶۸,۵۸۱,۵۲۰,۸۴۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,040,917 | 1,038,810 | 1,125,410 | ۸۶,۶۰۰ | ۴۸,۹۳۴ | ۴۷۰,۲۵۴,۰۶۳ | ۳۳,۳۹۷ | ۴۰۷,۰۸۷,۴۲۰ | ۶۳,۱۶۶,۶۴۳ | ۱۱,۶۹۹,۶۶۱,۰۰۳,۸۵۰ | ۶۵,۶۱۸,۱۶۸,۵۵۴,۷۰۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1,040,117 | 1,038,011 | 1,124,730 | ۸۶,۷۱۹ | ۷۰,۰۱۶ | ۴۷۰,۲۰۵,۱۲۹ | ۱۱,۵۶۶ | ۴۰۷,۰۵۴,۰۲۳ | ۶۳,۱۵۱,۱۰۶ | ۱۱,۶۹۹,۶۶۱,۰۰۳,۸۵۰ | ۶۵,۵۵۱,۵۱۵,۲۰۸,۲۵۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 1,039,327 | 1,037,212 | 1,123,426 | ۸۶,۲۱۴ | ۱۳۵,۲۴۵ | ۴۷۰,۱۳۵,۱۱۳ | ۳۰,۴۶۳ | ۴۰۷,۰۴۲,۴۵۷ | ۶۳,۰۹۲,۶۵۶ | ۱۱,۷۰۳,۹۶۷,۹۲۱,۵۲۰ | ۶۵,۴۴۰,۴۴۵,۸۶۳,۲۱۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 1,038,545 | 1,036,413 | 1,122,272 | ۸۵,۸۵۹ | ۶۱,۹۴۰ | ۴۶۹,۹۹۹,۸۶۸ | ۱۳۹,۸۲۰ | ۴۰۷,۰۱۱,۹۹۴ | ۶۲,۹۸۷,۸۷۴ | ۱۱,۷۳۹,۳۹۰,۲۴۳,۸۶۳ | ۶۵,۲۸۱,۴۳۵,۴۷۸,۶۳۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 1,037,746 | 1,035,614 | 1,118,638 | ۸۳,۰۲۴ | ۵۶,۵۸۲ | ۴۶۹,۹۳۷,۹۲۸ | ۴۱,۸۰۵ | ۴۰۶,۸۷۲,۱۷۴ | ۶۳,۰۶۵,۷۵۴ | ۱۱,۶۴۹,۷۷۶,۲۷۶,۸۳۳ | ۶۵,۳۱۱,۷۶۹,۳۰۳,۵۶۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 1,036,943 | 1,034,815 | 1,117,725 | ۸۲,۹۱۰ | ۰ | ۴۶۹,۸۸۱,۳۴۶ | ۰ | ۴۰۶,۸۳۰,۳۶۹ | ۶۳,۰۵۰,۹۷۷ | ۱۱,۶۲۹,۰۹۰,۰۷۵,۳۱۹ | ۶۵,۲۴۶,۱۲۵,۹۶۱,۸۶۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,036,149 | 1,034,016 | 1,116,364 | ۸۲,۳۴۸ | ۰ | ۴۶۹,۸۸۱,۳۴۶ | ۰ | ۴۰۶,۸۳۰,۳۶۹ | ۶۳,۰۵۰,۹۷۷ | ۱۱,۶۷۳,۳۱۸,۳۹۵,۸۷۴ | ۶۵,۱۹۵,۶۸۷,۹۳۸,۳۹۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,035,350 | 1,033,217 | 1,115,590 | ۸۲,۳۷۳ | ۰ | ۴۶۹,۸۸۱,۳۴۶ | ۰ | ۴۰۶,۸۳۰,۳۶۹ | ۶۳,۰۵۰,۹۷۷ | ۱۱,۶۷۳,۳۱۸,۳۹۵,۸۷۴ | ۶۵,۱۴۵,۳۳۷,۹۹۶,۳۷۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,034,551 | 1,032,418 | 1,114,815 | ۸۲,۳۹۷ | ۴۶,۸۷۱ | ۴۶۹,۸۸۱,۳۴۶ | ۱۸,۱۱۱ | ۴۰۶,۸۳۰,۳۶۹ | ۶۳,۰۵۰,۹۷۷ | ۱۱,۶۷۳,۳۱۸,۳۹۵,۸۷۴ | ۶۵,۰۹۴,۹۷۸,۷۳۹,۱۱۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,033,752 | 1,031,620 | 1,114,141 | ۸۲,۵۲۱ | ۹۰,۴۰۳ | ۴۶۹,۸۳۴,۴۷۵ | ۴۳,۵۸۶ | ۴۰۶,۸۱۲,۲۵۸ | ۶۳,۰۲۲,۲۱۷ | ۱۱,۶۷۳,۳۱۸,۳۹۵,۸۷۴ | ۶۵,۰۱۴,۹۵۷,۷۰۲,۳۲۴ |
| مشاهده همه | ||||||||||||