کاربر گرامی
ثبت نام، صدور و ابطال در سامانه OMIDEX
جهت ارتباط با ما از طریق سامانه پشتیبانی آنلاین اقدام فرمایید.
https://www.goftino.com/c/a0WijR
بانک سپه
403403:شماره حساب
IR090150000000000000403403:شماره شبا
لطفا جهت اطلاع از دیگر شماره حسابهای صندوق به قسمت "درباره صندوق-حسابهای بانکی صندوق" مراجعه فرمایید.
توجه: حساب صندوق دارای شناسه واریز می باشد. شناسه واریز برای اشخاص حقیقی شماره ملی و برای اشخاص حقوقی شناسه ملی است.
آدرس ایمیل صندوق:i@omidib.com
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۲,۶۴۹,۵۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷,۳۵۰,۴۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۴,۴۳۰,۲۰۵,۰۶۲,۳۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۰,۸۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۸,۴۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۱۱,۰۴۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 12:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 12:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 12:00 (تغيير هزينه هاي اميدنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,030,897 | 1,028,423 | 1,111,044 | ۸۲,۶۲۱ | ۰ | ۴۶۹,۳۴۰,۸۱۹ | ۰ | ۴۰۶,۶۹۱,۲۹۹ | ۶۲,۶۴۹,۵۲۰ | ۱۱,۵۳۶,۱۵۷,۱۲۳,۶۶۹ | ۶۴,۴۳۰,۲۰۵,۰۶۲,۳۲۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,030,098 | 1,027,624 | 1,110,326 | ۸۲,۷۰۲ | ۳۶,۴۰۵ | ۴۶۹,۳۴۰,۸۱۹ | ۲۱,۹۵۰ | ۴۰۶,۶۹۱,۲۹۹ | ۶۲,۶۴۹,۵۲۰ | ۱۱,۶۴۵,۵۱۵,۱۸۷,۲۶۱ | ۶۴,۳۸۰,۱۶۱,۷۰۱,۰۶۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,054,867 | 1,052,393 | 1,135,095 | ۸۲,۷۰۲ | ۳۶,۴۰۵ | ۴۶۹,۳۴۰,۸۱۹ | ۲۱,۹۵۰ | ۴۰۶,۶۹۱,۲۹۹ | ۶۲,۶۴۹,۵۲۰ | ۱۱,۶۴۵,۵۱۵,۱۸۷,۲۶۱ | ۶۵,۹۳۱,۹۲۷,۶۶۱,۹۴۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,054,069 | 1,051,594 | 1,134,388 | ۸۲,۷۹۴ | ۰ | ۴۶۹,۳۰۴,۴۱۴ | ۰ | ۴۰۶,۶۶۹,۳۴۹ | ۶۲,۶۳۵,۰۶۵ | ۱۱,۶۴۵,۵۱۵,۱۸۷,۲۶۱ | ۶۵,۸۶۶,۶۸۶,۶۳۰,۷۲۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,053,249 | 1,050,795 | 1,132,927 | ۸۲,۱۳۲ | ۱۶,۹۷۷ | ۴۶۹,۳۰۴,۴۱۴ | ۱۲,۷۲۳ | ۴۰۶,۶۶۹,۳۴۹ | ۶۲,۶۳۵,۰۶۵ | ۱۱,۴۹۶,۹۱۵,۱۲۵,۰۳۶ | ۶۵,۸۱۶,۵۸۸,۹۵۱,۰۱۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,052,450 | 1,049,996 | 1,132,223 | ۸۲,۲۲۷ | ۵۲,۷۶۶ | ۴۶۹,۲۸۷,۴۳۷ | ۱۷,۹۱۲ | ۴۰۶,۶۵۶,۶۲۶ | ۶۲,۶۳۰,۸۱۱ | ۱۱,۴۹۶,۹۱۵,۱۲۵,۰۳۶ | ۶۵,۷۶۲,۰۹۶,۵۱۵,۹۵۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,051,837 | 1,049,408 | 1,130,566 | ۸۱,۱۵۸ | ۱۷,۰۵۲ | ۴۶۹,۲۳۴,۶۷۱ | ۴۹,۴۷۶ | ۴۰۶,۶۳۸,۷۱۴ | ۶۲,۵۹۵,۹۵۷ | ۱۱,۳۹۴,۵۹۵,۴۵۳,۸۵۴ | ۶۵,۶۸۸,۶۸۳,۳۶۵,۲۱۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,050,809 | 1,048,398 | 1,129,504 | ۸۱,۱۰۶ | ۰ | ۴۶۹,۲۱۷,۶۱۹ | ۰ | ۴۰۶,۵۸۹,۲۳۸ | ۶۲,۶۲۸,۳۸۱ | ۱۱,۳۱۹,۷۰۵,۵۵۴,۶۲۲ | ۶۵,۶۵۹,۴۵۸,۵۵۴,۱۴۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,050,020 | 1,047,599 | 1,128,702 | ۸۱,۱۰۳ | ۰ | ۴۶۹,۲۱۷,۶۱۹ | ۰ | ۴۰۶,۵۸۹,۲۳۸ | ۶۲,۶۲۸,۳۸۱ | ۱۱,۳۷۹,۲۶۷,۵۸۹,۶۷۸ | ۶۵,۶۰۹,۴۰۷,۵۸۸,۵۳۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,049,221 | 1,046,800 | 1,127,865 | ۸۱,۰۶۵ | ۲۶,۵۲۱ | ۴۶۹,۲۱۷,۶۱۹ | ۱,۶۹۵,۳۸۷ | ۴۰۶,۵۸۹,۲۳۸ | ۶۲,۶۲۸,۳۸۱ | ۱۱,۳۷۹,۲۶۷,۵۸۹,۶۷۸ | ۶۵,۵۵۹,۳۶۷,۷۴۵,۶۲۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,048,359 | 1,046,001 | 1,124,967 | ۷۸,۹۶۶ | ۵۲,۹۸۵ | ۴۶۹,۱۹۱,۰۹۸ | ۱,۲۴۱,۸۹۷ | ۴۰۴,۸۹۳,۸۵۱ | ۶۴,۲۹۷,۲۴۷ | ۱۱,۳۷۹,۲۶۷,۵۸۹,۶۷۸ | ۶۷,۲۵۵,۰۱۳,۳۶۴,۵۴۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,047,499 | 1,045,202 | 1,125,312 | ۸۰,۱۱۰ | ۵۶,۷۵۹ | ۴۶۹,۱۳۸,۱۱۳ | ۵,۸۹۷ | ۴۰۳,۶۵۱,۹۵۴ | ۶۵,۴۸۶,۱۵۹ | ۱۱,۲۶۱,۸۰۰,۶۶۶,۵۹۹ | ۶۸,۴۴۶,۲۸۹,۰۹۶,۹۰۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,046,717 | 1,044,403 | 1,123,204 | ۷۸,۸۰۱ | ۷۳,۷۰۰ | ۴۶۹,۰۸۱,۳۵۴ | ۱۵,۴۷۳ | ۴۰۳,۶۴۶,۰۵۷ | ۶۵,۴۳۵,۲۹۷ | ۱۱,۲۱۹,۸۹۷,۴۲۰,۵۱۰ | ۶۸,۳۴۰,۸۴۴,۳۱۶,۱۴۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,045,928 | 1,043,604 | 1,120,745 | ۷۷,۱۴۱ | ۱۹۸,۹۸۴ | ۴۶۹,۰۰۷,۶۵۴ | ۱۲۹,۵۲۱ | ۴۰۳,۶۳۰,۵۸۴ | ۶۵,۳۷۷,۰۷۰ | ۱۱,۲۰۹,۵۶۶,۴۳۶,۰۰۲ | ۶۸,۲۲۷,۷۹۴,۶۱۴,۹۷۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,045,107 | 1,042,805 | 1,118,174 | ۷۵,۳۶۹ | ۰ | ۴۶۸,۸۰۸,۶۷۰ | ۰ | ۴۰۳,۵۰۱,۰۶۳ | ۶۵,۳۰۷,۶۰۷ | ۱۱,۱۸۲,۱۰۴,۹۰۸,۰۸۱ | ۶۸,۱۰۳,۰۷۲,۳۵۳,۸۲۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,044,315 | 1,042,006 | 1,118,390 | ۷۶,۳۸۴ | ۰ | ۴۶۸,۸۰۸,۶۷۰ | ۰ | ۴۰۳,۵۰۱,۰۶۳ | ۶۵,۳۰۷,۶۰۷ | ۱۱,۱۸۲,۱۰۴,۹۰۸,۰۸۱ | ۶۸,۰۵۰,۹۰۱,۲۰۱,۶۹۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,043,517 | 1,041,207 | 1,117,701 | ۷۶,۴۹۴ | ۱۰۹,۷۵۲ | ۴۶۸,۸۰۸,۶۷۰ | ۱۶,۷۷۰ | ۴۰۳,۵۰۱,۰۶۳ | ۶۵,۳۰۷,۶۰۷ | ۱۱,۱۸۲,۱۰۴,۹۰۸,۰۸۱ | ۶۷,۹۹۸,۷۶۵,۳۷۶,۸۱۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,042,717 | 1,040,408 | 1,116,285 | ۷۵,۸۷۷ | ۴۲,۹۳۲ | ۴۶۸,۶۹۸,۹۱۸ | ۱,۴۳۰,۶۳۲ | ۴۰۳,۴۸۴,۲۹۳ | ۶۵,۲۱۴,۶۲۵ | ۱۱,۱۸۲,۱۰۴,۹۰۸,۰۸۱ | ۶۷,۸۴۹,۷۸۸,۹۹۳,۷۷۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,041,899 | 1,039,609 | 1,115,215 | ۷۵,۶۰۶ | ۲۳,۷۰۵ | ۴۶۸,۶۵۵,۹۸۶ | ۱۶,۶۷۹ | ۴۰۲,۰۵۳,۶۶۱ | ۶۶,۶۰۲,۳۲۵ | ۱۱,۱۸۲,۱۰۴,۹۰۸,۰۸۱ | ۶۹,۲۴۰,۳۵۴,۰۳۰,۹۹۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,040,842 | 1,038,810 | 1,139,542 | ۱۰۰,۷۳۲ | ۵۲,۰۸۲ | ۴۶۸,۶۳۲,۲۸۱ | ۱۴,۳۱۰ | ۴۰۲,۰۳۶,۹۸۲ | ۶۶,۵۹۵,۲۹۹ | ۹,۵۴۴,۶۱۶,۱۷۱,۲۶۹ | ۶۹,۱۷۹,۸۵۵,۸۳۲,۷۸۱ |
| مشاهده همه | ||||||||||||