صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!
ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!
صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!
ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۳,۰۹۲,۶۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۹۰۷,۳۴۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۵,۴۴۰,۴۴۵,۸۶۳,۲۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۹,۳۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۷,۲۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۲۳,۴۲۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه امید
متولی صندوق
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
مدیران سرمایه‌گذاری
علی پازکی، محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی
مدیر ثبت
تامین سرمایه امید
ضامن نقد شوندگی اول
تامین سرمایه امید
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ 1,039,327 1,037,212 1,123,426 ۸۶,۲۱۴ ۱۳۵,۲۴۵ ۴۷۰,۱۳۵,۱۱۳ ۳۰,۴۶۳ ۴۰۷,۰۴۲,۴۵۷ ۶۳,۰۹۲,۶۵۶ ۱۱,۷۰۳,۹۶۷,۹۲۱,۵۲۰ ۶۵,۴۴۰,۴۴۵,۸۶۳,۲۱۸
    ۲ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ 1,038,545 1,036,413 1,122,272 ۸۵,۸۵۹ ۶۱,۹۴۰ ۴۶۹,۹۹۹,۸۶۸ ۱۳۹,۸۲۰ ۴۰۷,۰۱۱,۹۹۴ ۶۲,۹۸۷,۸۷۴ ۱۱,۷۳۹,۳۹۰,۲۴۳,۸۶۳ ۶۵,۲۸۱,۴۳۵,۴۷۸,۶۳۲
    ۳ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ 1,037,746 1,035,614 1,118,638 ۸۳,۰۲۴ ۵۶,۵۸۲ ۴۶۹,۹۳۷,۹۲۸ ۴۱,۸۰۵ ۴۰۶,۸۷۲,۱۷۴ ۶۳,۰۶۵,۷۵۴ ۱۱,۶۴۹,۷۷۶,۲۷۶,۸۳۳ ۶۵,۳۱۱,۷۶۹,۳۰۳,۵۶۹
    ۴ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ 1,036,943 1,034,815 1,117,725 ۸۲,۹۱۰ ۰ ۴۶۹,۸۸۱,۳۴۶ ۰ ۴۰۶,۸۳۰,۳۶۹ ۶۳,۰۵۰,۹۷۷ ۱۱,۶۲۹,۰۹۰,۰۷۵,۳۱۹ ۶۵,۲۴۶,۱۲۵,۹۶۱,۸۶۷
    ۵ ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ 1,036,149 1,034,016 1,116,364 ۸۲,۳۴۸ ۰ ۴۶۹,۸۸۱,۳۴۶ ۰ ۴۰۶,۸۳۰,۳۶۹ ۶۳,۰۵۰,۹۷۷ ۱۱,۶۷۳,۳۱۸,۳۹۵,۸۷۴ ۶۵,۱۹۵,۶۸۷,۹۳۸,۳۹۳
    ۶ ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ 1,035,350 1,033,217 1,115,590 ۸۲,۳۷۳ ۰ ۴۶۹,۸۸۱,۳۴۶ ۰ ۴۰۶,۸۳۰,۳۶۹ ۶۳,۰۵۰,۹۷۷ ۱۱,۶۷۳,۳۱۸,۳۹۵,۸۷۴ ۶۵,۱۴۵,۳۳۷,۹۹۶,۳۷۴
    ۷ ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ 1,034,551 1,032,418 1,114,815 ۸۲,۳۹۷ ۴۶,۸۷۱ ۴۶۹,۸۸۱,۳۴۶ ۱۸,۱۱۱ ۴۰۶,۸۳۰,۳۶۹ ۶۳,۰۵۰,۹۷۷ ۱۱,۶۷۳,۳۱۸,۳۹۵,۸۷۴ ۶۵,۰۹۴,۹۷۸,۷۳۹,۱۱۹
    ۸ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ 1,033,752 1,031,620 1,114,141 ۸۲,۵۲۱ ۹۰,۴۰۳ ۴۶۹,۸۳۴,۴۷۵ ۴۳,۵۸۶ ۴۰۶,۸۱۲,۲۵۸ ۶۳,۰۲۲,۲۱۷ ۱۱,۶۷۳,۳۱۸,۳۹۵,۸۷۴ ۶۵,۰۱۴,۹۵۷,۷۰۲,۳۲۴
    ۹ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ 1,032,949 1,030,820 1,112,835 ۸۲,۰۱۵ ۱۰۱,۹۴۵ ۴۶۹,۷۴۴,۰۷۲ ۴۹,۹۴۳ ۴۰۶,۷۶۸,۶۷۲ ۶۲,۹۷۵,۴۰۰ ۱۱,۶۴۰,۶۲۲,۵۵۰,۱۸۷ ۶۴,۹۱۶,۳۲۵,۴۲۹,۹۴۵
    ۱۰ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ 1,032,144 1,030,021 1,111,176 ۸۱,۱۵۵ ۳۰۱,۳۰۸ ۴۶۹,۶۴۲,۱۲۷ ۲۷,۴۳۰ ۴۰۶,۷۱۸,۷۲۹ ۶۲,۹۲۳,۳۹۸ ۱۱,۶۳۵,۱۲۱,۳۳۲,۲۸۴ ۶۴,۸۱۲,۴۲۲,۵۶۴,۲۷۶
    ۱۱ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ 1,031,577 1,029,222 1,113,605 ۸۴,۳۸۳ ۰ ۴۶۹,۳۴۰,۸۱۹ ۰ ۴۰۶,۶۹۱,۲۹۹ ۶۲,۶۴۹,۵۲۰ ۱۱,۶۵۲,۱۱۱,۳۱۰,۰۱۳ ۶۴,۴۸۰,۲۵۶,۰۲۰,۷۶۵
    ۱۲ ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ 1,030,897 1,028,423 1,111,044 ۸۲,۶۲۱ ۰ ۴۶۹,۳۴۰,۸۱۹ ۰ ۴۰۶,۶۹۱,۲۹۹ ۶۲,۶۴۹,۵۲۰ ۱۱,۵۳۶,۱۵۷,۱۲۳,۶۶۹ ۶۴,۴۳۰,۲۰۵,۰۶۲,۳۲۵
    ۱۳ ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ 1,030,098 1,027,624 1,110,326 ۸۲,۷۰۲ ۳۶,۴۰۵ ۴۶۹,۳۴۰,۸۱۹ ۲۱,۹۵۰ ۴۰۶,۶۹۱,۲۹۹ ۶۲,۶۴۹,۵۲۰ ۱۱,۶۴۵,۵۱۵,۱۸۷,۲۶۱ ۶۴,۳۸۰,۱۶۱,۷۰۱,۰۶۰
    ۱۴ ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ 1,054,867 1,052,393 1,135,095 ۸۲,۷۰۲ ۳۶,۴۰۵ ۴۶۹,۳۴۰,۸۱۹ ۲۱,۹۵۰ ۴۰۶,۶۹۱,۲۹۹ ۶۲,۶۴۹,۵۲۰ ۱۱,۶۴۵,۵۱۵,۱۸۷,۲۶۱ ۶۵,۹۳۱,۹۲۷,۶۶۱,۹۴۰
    ۱۵ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ 1,054,069 1,051,594 1,134,388 ۸۲,۷۹۴ ۰ ۴۶۹,۳۰۴,۴۱۴ ۰ ۴۰۶,۶۶۹,۳۴۹ ۶۲,۶۳۵,۰۶۵ ۱۱,۶۴۵,۵۱۵,۱۸۷,۲۶۱ ۶۵,۸۶۶,۶۸۶,۶۳۰,۷۲۹
    ۱۶ ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ 1,053,249 1,050,795 1,132,927 ۸۲,۱۳۲ ۱۶,۹۷۷ ۴۶۹,۳۰۴,۴۱۴ ۱۲,۷۲۳ ۴۰۶,۶۶۹,۳۴۹ ۶۲,۶۳۵,۰۶۵ ۱۱,۴۹۶,۹۱۵,۱۲۵,۰۳۶ ۶۵,۸۱۶,۵۸۸,۹۵۱,۰۱۵
    ۱۷ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ 1,052,450 1,049,996 1,132,223 ۸۲,۲۲۷ ۵۲,۷۶۶ ۴۶۹,۲۸۷,۴۳۷ ۱۷,۹۱۲ ۴۰۶,۶۵۶,۶۲۶ ۶۲,۶۳۰,۸۱۱ ۱۱,۴۹۶,۹۱۵,۱۲۵,۰۳۶ ۶۵,۷۶۲,۰۹۶,۵۱۵,۹۵۷
    ۱۸ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ 1,051,837 1,049,408 1,130,566 ۸۱,۱۵۸ ۱۷,۰۵۲ ۴۶۹,۲۳۴,۶۷۱ ۴۹,۴۷۶ ۴۰۶,۶۳۸,۷۱۴ ۶۲,۵۹۵,۹۵۷ ۱۱,۳۹۴,۵۹۵,۴۵۳,۸۵۴ ۶۵,۶۸۸,۶۸۳,۳۶۵,۲۱۸
    ۱۹ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ 1,050,809 1,048,398 1,129,504 ۸۱,۱۰۶ ۰ ۴۶۹,۲۱۷,۶۱۹ ۰ ۴۰۶,۵۸۹,۲۳۸ ۶۲,۶۲۸,۳۸۱ ۱۱,۳۱۹,۷۰۵,۵۵۴,۶۲۲ ۶۵,۶۵۹,۴۵۸,۵۵۴,۱۴۰
    ۲۰ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ 1,050,020 1,047,599 1,128,702 ۸۱,۱۰۳ ۰ ۴۶۹,۲۱۷,۶۱۹ ۰ ۴۰۶,۵۸۹,۲۳۸ ۶۲,۶۲۸,۳۸۱ ۱۱,۳۷۹,۲۶۷,۵۸۹,۶۷۸ ۶۵,۶۰۹,۴۰۷,۵۸۸,۵۳۶
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به تامین سرمایه امید می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5