صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۲,۶۱۷,۳۸۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۷,۳۸۲,۶۲۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۴,۶۲۳,۳۶۶,۲۸۳,۸۸۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۳۰,۵۲۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۲۷,۶۲۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۷۷,۶۳۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

علی پازکی، محمد غواصی کناری، اسماعیل شاه زمانی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۹/۱۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] تاییدیه صورت جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار روز شنبه مورخ 1404/09/01 ساعت 09:00 (تغيير هزينه کارمزد نرم افزار ) [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار 29-09-1404 ساعت 09:00 (اصلاح تبصره ماده 17 و 19 اساسنامه) [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت اميد انصار روز شنبه مورخ 1404/09/01 ساعت 09:00 (تغيير هزينه کارمزد نرم افزار )

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	1,030,526	1,027,624	1,077,634	۵۰,۰۱۰	۰	۴۵۳,۰۶۶,۸۵۰	۰	۳۸۰,۴۴۹,۴۷۰	۷۲,۶۱۷,۳۸۰	۱۰,۲۸۳,۹۷۳,۸۱۴,۲۷۹	۷۴,۶۲۳,۳۶۶,۲۸۳,۸۸۰
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	1,053,209	1,050,307	1,100,317	۵۰,۰۱۰	۰	۴۵۳,۰۶۶,۸۵۰	۰	۳۸۰,۴۴۹,۴۷۰	۷۲,۶۱۷,۳۸۰	۱۰,۲۸۳,۹۷۳,۸۱۴,۲۷۹	۷۶,۲۷۰,۵۴۶,۳۱۴,۴۲۰
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	1,052,436	1,049,551	1,099,383	۴۹,۸۳۲	۰	۴۵۳,۰۶۶,۸۵۰	۰	۳۸۰,۴۴۹,۴۷۰	۷۲,۶۱۷,۳۸۰	۱۰,۱۶۸,۹۳۹,۸۱۱,۵۹۲	۷۶,۲۱۵,۶۴۱,۴۲۹,۵۸۰
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	1,051,679	1,048,795	1,098,707	۴۹,۹۱۲	۴۹,۲۸۹	۴۵۳,۰۶۶,۸۵۰	۴۳,۰۸۵	۳۸۰,۴۴۹,۴۷۰	۷۲,۶۱۷,۳۸۰	۱۰,۱۶۸,۹۳۹,۸۱۱,۵۹۲	۷۶,۱۶۰,۷۵۲,۵۹۴,۱۸۳
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	1,050,923	1,048,039	1,098,015	۴۹,۹۷۶	۵۷,۱۲۴	۴۵۳,۰۱۷,۵۶۱	۶۵,۶۵۱	۳۸۰,۴۰۶,۳۸۵	۷۲,۶۱۱,۱۷۶	۱۰,۱۶۸,۹۳۹,۸۱۱,۵۹۲	۷۶,۰۹۹,۳۶۰,۵۷۹,۹۶۱
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	1,050,156	1,047,283	1,096,803	۴۹,۵۲۰	۳۴,۲۲۰	۴۵۲,۹۶۰,۴۳۷	۷۲,۴۹۹	۳۸۰,۳۴۰,۷۳۴	۷۲,۶۱۹,۷۰۳	۱۰,۱۰۳,۹۴۵,۵۵۶,۱۴۱	۷۶,۰۵۳,۴۰۰,۹۹۸,۶۰۵
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	1,049,379	1,046,527	1,097,076	۵۰,۵۴۹	۱۸۲,۵۹۴	۴۵۲,۹۲۶,۲۱۷	۱,۰۷۰,۸۱۸	۳۸۰,۲۶۸,۲۳۵	۷۲,۶۵۷,۹۸۲	۹,۹۶۸,۶۰۶,۰۹۷,۶۳۱	۷۶,۰۳۸,۵۶۸,۷۲۵,۳۱۸
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	1,048,573	1,045,770	1,095,328	۴۹,۵۵۸	۳۹,۷۹۵	۴۵۲,۷۴۳,۶۲۳	۱۵۹,۷۳۸	۳۷۹,۱۹۷,۴۱۷	۷۳,۵۴۶,۲۰۶	۹,۸۸۳,۵۰۵,۲۱۳,۶۵۱	۷۶,۹۱۲,۳۸۶,۰۴۳,۱۳۶
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	1,047,812	1,045,014	1,094,336	۴۹,۳۲۲	۰	۴۵۲,۷۰۳,۸۲۸	۰	۳۷۹,۰۳۷,۶۷۹	۷۳,۶۶۶,۱۴۹	۹,۸۹۰,۷۷۱,۸۷۴,۰۴۷	۷۶,۹۸۲,۱۳۱,۰۳۰,۲۱۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	1,047,063	1,044,258	1,093,363	۴۹,۱۰۵	۰	۴۵۲,۷۰۳,۸۲۸	۰	۳۷۹,۰۳۷,۶۷۹	۷۳,۶۶۶,۱۴۹	۹,۹۴۴,۰۲۹,۵۸۹,۷۶۴	۷۶,۹۲۶,۴۷۳,۸۷۷,۱۶۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	1,046,306	1,043,502	1,092,686	۴۹,۱۸۴	۳۱,۳۲۰	۴۵۲,۷۰۳,۸۲۸	۲۴,۰۰۰	۳۷۹,۰۳۷,۶۷۹	۷۳,۶۶۶,۱۴۹	۹,۹۴۴,۰۲۹,۵۸۹,۷۶۴	۷۶,۸۷۰,۷۶۰,۵۳۹,۰۷۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	1,045,550	1,042,746	1,092,052	۴۹,۳۰۶	۳۴,۶۳۷	۴۵۲,۶۷۲,۵۰۸	۱۰۹,۱۳۳	۳۷۹,۰۱۳,۶۷۹	۷۳,۶۵۸,۸۲۹	۹,۹۴۴,۰۲۹,۵۸۹,۷۶۴	۷۶,۸۰۷,۴۲۷,۹۱۷,۲۴۶
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	1,044,831	1,041,990	1,091,194	۴۹,۲۰۴	۰	۴۵۲,۶۳۷,۸۷۱	۰	۳۷۸,۹۰۴,۵۴۶	۷۳,۷۳۳,۳۲۵	۹,۹۳۴,۵۶۳,۳۲۲,۶۸۶	۷۶,۸۲۹,۳۸۲,۱۵۰,۶۰۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	1,044,063	1,041,234	1,090,385	۴۹,۱۵۱	۱۵۷,۰۹۸	۴۵۲,۶۳۷,۸۷۱	۱,۰۱۵,۴۹۰	۳۷۸,۹۰۴,۵۴۶	۷۳,۷۳۳,۳۲۵	۹,۸۶۴,۸۱۵,۱۹۲,۹۷۶	۷۶,۷۷۳,۶۱۵,۷۷۳,۷۷۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	1,043,275	1,040,478	1,089,165	۴۸,۶۸۷	۱۸۶,۱۷۵	۴۵۲,۴۸۰,۷۷۳	۹۶,۸۰۶	۳۷۷,۸۸۹,۰۵۶	۷۴,۵۹۱,۷۱۷	۹,۸۶۴,۸۱۵,۱۹۲,۹۷۶	۷۷,۶۱۱,۰۴۴,۴۱۲,۰۶۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	1,042,516	1,039,722	1,088,430	۴۸,۷۰۸	۰	۴۵۲,۲۹۴,۵۹۸	۰	۳۷۷,۷۹۲,۲۵۰	۷۴,۵۰۲,۳۴۸	۹,۸۲۴,۸۸۹,۹۳۴,۶۰۲	۷۷,۴۶۱,۷۴۶,۳۴۵,۳۸۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	1,041,758	1,038,965	1,087,503	۴۸,۵۳۸	۰	۴۵۲,۲۹۴,۵۹۸	۰	۳۷۷,۷۹۲,۲۵۰	۷۴,۵۰۲,۳۴۸	۹,۸۱۹,۷۲۵,۱۶۴,۸۱۷	۷۷,۴۰۵,۳۵۳,۱۶۸,۵۴۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	1,041,001	1,038,209	1,086,740	۴۸,۵۳۱	۴۷,۸۵۱	۴۵۲,۲۹۴,۵۹۸	۲۸,۴۹۵	۳۷۷,۷۹۲,۲۵۰	۷۴,۵۰۲,۳۴۸	۹,۸۱۹,۷۲۵,۱۶۴,۸۱۷	۷۷,۳۴۸,۹۷۱,۰۳۶,۵۶۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	1,040,247	1,037,453	1,084,397	۴۶,۹۴۴	۱۰۵,۳۴۱	۴۵۲,۲۴۶,۷۴۷	۸۶,۴۱۰	۳۷۷,۷۶۳,۷۵۵	۷۴,۴۸۲,۹۹۲	۹,۸۱۹,۷۲۵,۱۶۴,۸۱۷	۷۷,۲۷۲,۵۶۷,۲۳۹,۴۸۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	1,039,479	1,036,697	1,083,633	۴۶,۹۳۶	۱۳۴,۵۵۵	۴۵۲,۱۴۱,۴۰۶	۲۱۴,۷۰۱	۳۷۷,۶۷۷,۳۴۵	۷۴,۴۶۴,۰۶۱	۹,۷۴۲,۷۳۳,۹۸۰,۱۸۲	۷۷,۱۹۶,۶۷۷,۱۳۹,۲۱۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد