| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۷.۱ |
۲.۲۱ |
۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۷.۱۱ |
۰.۵۴ |
۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۷.۱۱ |
۰ |
۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۷.۱۲ |
۰ |
۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۷.۱۲ |
۰.۸۷ |
۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۷.۱۳ |
۲.۱۶ |
۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۷.۱۳ |
(۰.۹۷) |
۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۷.۱۴ |
(۰.۷۷) |
۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۷.۱۴ |
(۰.۵۵) |
۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۷ |
۰ |
۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۷.۰۱ |
۰ |
۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۷.۰۱ |
۰ |
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۷.۰۱ |
۰ |
۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۷.۰۲ |
۰ |
۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۷.۰۲ |
۱.۱۸ |
۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۷.۰۳ |
۰.۴۳ |
۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۷.۰۳ |
۰ |
۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۷.۰۴ |
۰ |
۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۷.۰۴ |
۰.۹۳ |
۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|
|