| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۷.۳۴ |
(۰.۷۵) |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۵) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۷.۳۵ |
۰.۵۹ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۷.۳۵ |
(۱.۱۶) |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۷.۳۶ |
۰.۴۵ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۷.۳۷ |
(۰.۱۵) |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۷.۳۸ |
۰.۸ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۷.۳۸ |
۰.۲۴ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۷.۳۹ |
(۱.۰۳) |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۷.۳۹ |
۰.۸۵ |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۷.۴۱ |
(۱.۸۶) |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۷.۴۱ |
(۱.۸۲) |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۷.۴۲ |
(۰.۸۲) |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۷.۴۲ |
۰.۳۴ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۷.۴۳ |
۰.۱۳ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۹ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|