صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۷,۷۸۲,۸۶۶ | ۸.۶۴ % | ۳,۴۴۳,۶۶۵ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۵۵,۲۲۸ | ۷۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۱۸,۵۵۱ | ۱۴.۶۸ % | ۴۷۲,۴۵۰ | ۰.۵۲ % | ۱,۹۹۲,۸۸۸ | ۲.۲۱ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۷,۶۱۶,۴۳۲ | ۹.۰۲ % | ۳,۳۹۲,۲۸۲ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۶۷,۶۳۴ | ۶۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۲۳,۹۹۱ | ۱۵.۶۶ % | ۴۵۸,۸۲۴ | ۰.۵۴ % | ۲,۰۶۶,۵۴۳ | ۲.۴۵ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۷,۵۳۵,۷۳۲ | ۸.۹ % | ۳,۴۰۰,۲۶۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۷۶,۶۶۴ | ۶۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۰۲,۴۰۹ | ۱۵.۹۵ % | ۴۶۷,۵۱۸ | ۰.۵۵ % | ۲,۰۸۳,۸۰۲ | ۲.۴۶ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۷,۶۸۱,۵۳۱ | ۹.۰۵ % | ۳,۴۶۳,۸۲۸ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۰,۵۰۴ | ۶۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۲۸,۰۸۳ | ۱۶.۴ % | ۱۱۳,۸۰۰ | ۰.۱۳ % | ۲,۱۶۲,۷۵۹ | ۲.۵۵ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۷,۶۸۱,۵۳۱ | ۹.۰۵ % | ۳,۴۶۳,۶۳۲ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۲۸,۰۴۳ | ۶۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۹,۵۹۰ | ۱۶.۳۹ % | ۱۲۵,۸۷۱ | ۰.۱۵ % | ۲,۱۶۲,۷۳۴ | ۲.۵۵ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۷,۶۸۱,۵۳۱ | ۹.۰۶ % | ۳,۴۶۳,۴۳۵ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۸۵,۴۶۸ | ۶۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۳,۷۹۹ | ۱۶.۳۸ % | ۱۱۹,۴۷۵ | ۰.۱۴ % | ۲,۱۶۲,۷۰۹ | ۲.۵۵ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۷,۸۱۳,۴۱۶ | ۹.۱۸ % | ۳,۴۸۵,۱۵۲ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۳۹,۸۸۱ | ۶۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۲,۲۰۹ | ۱۶.۵۶ % | ۱۱۳,۰۹۴ | ۰.۱۳ % | ۲,۰۷۸,۳۴۷ | ۲.۴۴ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۸,۰۱۸,۱۴۳ | ۹.۳۹ % | ۳,۵۷۲,۰۶۶ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۲۲,۴۲۳ | ۶۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۳,۳۵۰ | ۱۶.۴۹ % | ۱۰۶,۷۲۴ | ۰.۱۲ % | ۲,۰۱۵,۹۴۳ | ۲.۳۶ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۸,۲۶۱,۰۳۶ | ۹.۵۲ % | ۳,۶۶۳,۱۸۴ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۲۰,۰۶۴ | ۶۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۷۹,۰۴۰ | ۱۷.۳۸ % | ۱۳۹,۴۰۷ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۸۶,۲۶۱ | ۲.۲۹ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۸,۵۱۰,۷۸۸ | ۹.۷۴ % | ۳,۷۵۵,۳۲۵ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۸۷,۹۲۲ | ۶۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۲,۶۳۸ | ۱۷.۶۵ % | ۱۲۵,۳۰۳ | ۰.۱۴ % | ۱,۹۹۹,۲۳۷ | ۲.۲۹ % |