صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ | ۵,۱۰۵,۰۹۴ | ۵.۲۳ % | ۸۱۷,۹۵۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۶۰,۴۱۸ | ۵۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۷۵,۰۰۷ | ۳۸.۴۹ % | ۴۶۹,۰۸۴ | ۰.۴۸ % | ۱,۰۹۴,۸۳۴ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | ۵,۲۱۶,۶۰۶ | ۵.۴ % | ۸۳۵,۳۳۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۰۰,۵۴۹ | ۵۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۵۸,۸۳۱ | ۲۸.۲۳ % | ۹,۶۶۹,۲۴۰ | ۱۰.۰۱ % | ۱,۰۹۳,۹۵۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | ۵,۲۱۶,۶۰۶ | ۵.۴ % | ۸۳۵,۳۳۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۱۶,۷۶۸ | ۵۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۵۱,۲۸۷ | ۲۸.۲۲ % | ۹,۶۶۰,۲۸۸ | ۱۰ % | ۱,۰۹۳,۹۱۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۵,۲۱۶,۶۰۶ | ۵.۴۱ % | ۸۳۵,۳۳۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۹۵,۸۲۰ | ۵۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۵۹,۵۰۷ | ۲۸.۰۸ % | ۹,۶۵۱,۳۴۴ | ۱۰.۰۲ % | ۱,۰۹۳,۸۷۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | ۵,۱۷۳,۲۷۹ | ۵.۳۹ % | ۸۳۴,۷۹۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۳۲,۲۹۸ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۴۹,۷۱۵ | ۲۲.۸۵ % | ۵,۵۷۶,۴۷۳ | ۵.۸۱ % | ۱,۰۸۶,۰۰۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | ۵,۰۷۳,۳۹۳ | ۵.۳۱ % | ۱,۲۵۲,۹۱۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۵۲,۲۷۸ | ۶۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۷۸,۱۵۵ | ۲۰.۷۹ % | ۲,۰۸۰,۸۴۶ | ۲.۱۸ % | ۱,۰۹۲,۰۷۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | ۵,۰۵۴,۶۴۸ | ۵.۳۱ % | ۱,۲۴۵,۲۰۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۵۰,۶۴۶ | ۷۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۲۲,۵۷۰ | ۲۰.۵ % | ۲۷۳,۴۵۰ | ۰.۲۹ % | ۱,۰۸۳,۳۸۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | ۵,۰۹۰,۴۹۸ | ۵.۴۲ % | ۱,۲۵۲,۷۹۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۸۱,۲۲۸ | ۷۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۶,۸۷۴ | ۱۹.۳۶ % | ۲۹۶,۶۲۵ | ۰.۳۲ % | ۱,۰۹۵,۲۷۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | ۵,۰۲۲,۲۰۳ | ۵.۳۱ % | ۱,۲۹۰,۴۳۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۲۳,۹۳۳ | ۷۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۶۳,۱۱۴ | ۱۷.۴۲ % | ۲,۶۹۴,۸۰۱ | ۲.۸۵ % | ۱,۰۹۷,۹۹۴ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | ۵,۰۲۲,۲۰۳ | ۵.۳۲ % | ۱,۲۹۰,۴۳۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۶۳,۸۳۷ | ۷۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۰,۳۶۸ | ۱۷.۴۲ % | ۲,۶۸۹,۴۹۸ | ۲.۸۵ % | ۱,۰۹۷,۹۳۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |