صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۸,۷۸۲,۹۹۷ | ۱۰ % | ۶,۷۶۴,۲۱۱ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۰۵,۹۹۶ | ۶۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۴۶,۶۸۶ | ۱۵.۱۹ % | ۲۳۷,۹۲۱ | ۰.۲۷ % | ۱,۷۲۱,۶۹۱ | ۱.۹۶ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۸,۷۸۲,۹۹۷ | ۹.۹۳ % | ۶,۷۶۴,۲۱۱ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۲,۳۹۶ | ۶۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۴۶,۶۸۶ | ۱۵.۱ % | ۲۲۹,۸۴۶ | ۰.۲۶ % | ۱,۷۲۱,۶۶۹ | ۱.۹۵ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۸,۷۸۲,۹۹۷ | ۱۰.۰۱ % | ۶,۷۶۴,۰۱۵ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۲۱,۹۷۵ | ۶۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۳,۸۶۱ | ۱۴.۵ % | ۲۲۷,۹۲۳ | ۰.۲۶ % | ۱,۷۲۱,۶۴۸ | ۱.۹۶ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۸,۵۷۰,۲۹۰ | ۹.۸ % | ۶,۷۳۷,۰۷۴ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۱,۵۵۵ | ۶۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۰۷,۴۲۰ | ۱۴.۴۱ % | ۲۸۹,۳۹۱ | ۰.۳۳ % | ۱,۶۹۴,۸۴۴ | ۱.۹۴ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۸,۳۷۳,۶۴۳ | ۹.۵۹ % | ۶,۷۱۳,۰۴۳ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۵۳,۳۵۹ | ۶۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۲,۰۱۸ | ۱۴.۵ % | ۲۸۰,۶۷۱ | ۰.۳۲ % | ۱,۷۲۳,۳۲۹ | ۱.۹۷ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۸,۱۳۴,۹۴۷ | ۹.۳۵ % | ۶,۶۷۳,۹۴۴ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۱۳,۲۴۵ | ۶۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۹,۹۶۸ | ۱۲.۸ % | ۱,۵۶۷,۵۹۲ | ۱.۸ % | ۱,۶۹۷,۰۰۸ | ۱.۹۵ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۷,۰۹۱,۱۲۲ | ۸.۱۹ % | ۶,۶۷۵,۰۲۶ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۹۰,۳۷۱ | ۶۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۱,۶۳۵ | ۱۲.۹۵ % | ۲۹۸,۸۴۶ | ۰.۳۵ % | ۱,۶۷۶,۶۹۲ | ۱.۹۴ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۷,۰۰۰,۳۴۲ | ۸.۱۱ % | ۶,۶۱۶,۶۲۰ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۹۷,۱۲۸ | ۶۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۹۳,۵۱۴ | ۱۲.۹۷ % | ۲۹۰,۳۱۰ | ۰.۳۴ % | ۱,۶۲۰,۱۳۱ | ۱.۸۸ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۷,۰۰۰,۳۴۲ | ۸.۱۱ % | ۶,۶۱۶,۶۲۰ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۵۳,۸۹۱ | ۶۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۹۳,۵۱۴ | ۱۲.۹۸ % | ۲۸۱,۵۴۶ | ۰.۳۳ % | ۱,۶۲۰,۱۰۸ | ۱.۸۸ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۷,۰۰۰,۳۴۲ | ۸.۱۲ % | ۶,۶۱۶,۴۲۴ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۱۰,۹۳۶ | ۶۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۷۳,۲۲۴ | ۱۲.۹۶ % | ۲۷۳,۶۴۵ | ۰.۳۲ % | ۱,۶۲۰,۰۸۵ | ۱.۸۸ % |