صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱,۹۳۰,۳۲۲ | ۲.۱۷ % | ۳,۹۰۵,۹۲۱ | ۴.۳۹ % | ۶۴,۰۲۵,۱۸۹ | ۷۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۴,۵۴۳ | ۲۰.۴ % | ۳۳۱,۸۵۱ | ۰.۳۷ % | ۶۰۶,۵۳۱ | ۰.۶۸ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱,۹۳۰,۳۲۲ | ۲.۱۷ % | ۳,۹۰۵,۹۲۱ | ۴.۴ % | ۶۳,۹۸۸,۱۹۹ | ۷۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۴,۵۴۳ | ۲۰.۴۱ % | ۳۲۰,۰۲۸ | ۰.۳۶ % | ۶۰۶,۵۴۲ | ۰.۶۸ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱,۹۳۰,۳۲۲ | ۲.۱۷ % | ۳,۹۰۵,۹۲۱ | ۴.۴ % | ۶۳,۹۵۲,۸۹۲ | ۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۳,۳۶۳ | ۲۰.۴ % | ۳۰۸,۲۲۲ | ۰.۳۵ % | ۶۰۶,۴۷۴ | ۰.۶۸ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱,۹۰۷,۵۷۱ | ۲.۱۹ % | ۳,۸۹۴,۷۳۸ | ۴.۴۷ % | ۶۳,۹۱۸,۷۴۲ | ۷۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۶,۶۰۷ | ۱۸.۹۷ % | ۲۹۶,۹۰۳ | ۰.۳۴ % | ۶۰۶,۳۹۰ | ۰.۷ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۸۸۵,۹۹۰ | ۲.۰۹ % | ۳,۸۷۸,۳۲۴ | ۴.۳۱ % | ۶۳,۸۸۳,۳۱۱ | ۷۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۸,۶۱۲ | ۲۱.۶۶ % | ۲۸۷,۵۸۳ | ۰.۳۲ % | ۶۱۰,۲۹۴ | ۰.۶۸ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۸۴۶,۷۳۵ | ۲.۰۵ % | ۳,۸۱۰,۲۳۴ | ۴.۲۴ % | ۶۳,۸۴۹,۴۸۴ | ۷۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۸,۳۹۸ | ۲۱.۶۹ % | ۲۷۷,۶۹۶ | ۰.۳۱ % | ۵۹۹,۷۷۲ | ۰.۶۷ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۸۸۸,۴۱۴ | ۲.۱ % | ۳,۷۲۳,۰۲۸ | ۴.۱۳ % | ۶۳,۸۲۳,۳۶۰ | ۷۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۱,۵۲۰ | ۲۱.۸۲ % | ۳۵۹,۰۵۱ | ۰.۴ % | ۵۸۵,۲۹۶ | ۰.۶۵ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۸۵۴,۲۶۹ | ۲.۰۳ % | ۳,۷۰۷,۲۵۱ | ۴.۰۵ % | ۶۳,۷۸۷,۳۶۹ | ۶۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۲۷,۸۲۷ | ۲۳.۲ % | ۳۴۷,۰۴۶ | ۰.۳۸ % | ۵۷۸,۷۹۰ | ۰.۶۳ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۸۵۴,۲۶۹ | ۲.۰۳ % | ۳,۷۰۷,۲۵۱ | ۴.۰۵ % | ۶۳,۷۴۹,۸۸۶ | ۶۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۲۷,۸۲۷ | ۲۳.۲۱ % | ۳۳۴,۳۴۸ | ۰.۳۷ % | ۵۷۸,۸۰۳ | ۰.۶۳ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۸۵۴,۲۶۹ | ۲.۰۳ % | ۳,۷۰۷,۲۵۱ | ۴.۰۶ % | ۶۳,۷۱۲,۲۶۵ | ۶۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۱۰,۷۳۶ | ۲۳.۲۱ % | ۳۲۱,۸۸۲ | ۰.۳۵ % | ۵۷۸,۸۱۷ | ۰.۶۳ % |