| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۷.۱۱ |
۰ |
۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۷.۱۲ |
(۰.۱۲) |
۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۹۹) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۷.۱۲ |
(۰.۰۴) |
۸,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۹۱) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۷.۱۳ |
(۱.۵۲) |
۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۷.۱۳ |
(۰.۱۹) |
۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۷.۱۴ |
(۱.۹۵) |
۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۷.۱۴ |
۰ |
۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۷ |
۰ |
۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۷ |
۰ |
۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۷.۰۱ |
(۰.۷۵) |
۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۵) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۷.۰۱ |
۰.۵۹ |
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۷.۰۲ |
(۱.۱۶) |
۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۷) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۷.۰۲ |
۰.۴۵ |
۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۷.۰۲ |
۰ |
۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۷.۰۳ |
۰ |
۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۷.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۷.۰۴ |
۰.۸ |
۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۷.۰۴ |
۰.۲۴ |
۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۷.۰۵ |
(۱.۰۳) |
۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۴) |
|
|