| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۸ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۴۶ |
۳۵.۴۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
۱.۶۹ |
۳۵.۳۹ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۷۲ |
۳۵.۴۲ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۸ |
۲.۰۸ |
۳۵.۴۵ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۹ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۴ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۸ |
۲.۴۷ |
۳۴.۴۷ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۳۹ |
۲۵.۰۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۹۶ |
۴۴.۸۱ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۴.۵۹ |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۲ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۵ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۴.۶۹ |
(۹۱.۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۴.۷۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۹۹ |
۳۴.۷۵ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲ |
۳۴.۷۸ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۴.۸۱ |
۱۱۸.۲۱ |
|
|