| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۷.۳۵ |
(۰.۹۹) |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۷.۳۶ |
(۱.۹) |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۷.۳۷ |
(۱.۲۶) |
۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۷.۳۸ |
(۱.۵۱) |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۷.۳۸ |
(۰.۴۹) |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۲) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۷.۳۹ |
(۰.۴۲) |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۷.۴ |
(۰.۲۴) |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۹۳) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۷.۴۱ |
۰.۱۸ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۷.۴۱ |
۰.۵۲ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۷.۴۲ |
۰.۸۱ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۷.۴۲ |
۰.۵۷ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۷.۴۴ |
۰.۸۸ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۷.۴۴ |
۱ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۶.۱ |
|
|