| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۷.۳۶ |
(۰.۲۴) |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۷.۳۶ |
۱.۲۸ |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۷.۳۷ |
۲.۳۲ |
۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۷.۳۸ |
۲.۴ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۷.۳۸ |
۲.۱۱ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۷.۳۹ |
۰ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۷.۴ |
(۰.۷۹) |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۷.۴ |
۰.۱۶ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۷.۴۱ |
۱.۴۳ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۷.۴۱ |
(۱.۵) |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۷.۴۲ |
(۱.۹۵) |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۷.۴۳ |
(۱.۴۳) |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۷.۴۴ |
(۱.۷۳) |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۷۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۷.۴۵ |
۱.۷۷ |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۷.۴۵ |
۰.۰۵ |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۹۴ |
|
|