ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۵.۵۵ |
۰.۲۲ |
۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۵.۵۵ |
۰ |
۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۵.۵۶ |
۱.۲۷ |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۵.۵۶ |
۱.۵۴ |
۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۵.۵۶ |
۱.۲۳ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۵.۵۷ |
۰ |
۳۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۵.۵۷ |
۰ |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۵.۵۸ |
(۱.۱۵) |
۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۱) |
۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۵.۵۸ |
(۰.۶۷) |
۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۵) |
۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۵.۵۸ |
(۰.۶۹) |
۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۷) |
۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۵.۵۹ |
(۰.۹۸) |
۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۳) |
۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۵.۵۹ |
(۱.۲) |
۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۶) |
۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۵.۶ |
۰ |
۴۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۵.۶ |
۰ |
۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۵.۶ |
(۰.۱۷) |
۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۰۳) |
۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۵.۶۱ |
(۱.۰۳) |
۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۵.۶۱ |
(۱.۱۳) |
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۳) |
۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۵.۶۱ |
۰.۰۴ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۵۹ |
۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۵.۶۲ |
۰.۶۷ |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|