| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۷ |
۱.۰۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۳ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۱ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۴۶ |
۳۲.۷۳ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
۱.۶۹ |
۳۲.۷۱ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۷۲ |
۳۲.۷۴ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۸ |
۲.۰۸ |
۳۲.۷۷ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۴ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۸ |
۲.۴۷ |
۳۴.۴۷ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۳۹ |
۲۵.۰۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۹۶ |
۴۴.۸۱ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۴.۵۹ |
(۷۶.۸۶) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۲ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۵ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۴.۶۹ |
(۹۱.۲) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۴.۷۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
|
|