| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۷.۱۲ |
(۰.۸۴) |
۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۷.۱۳ |
(۰.۳۴) |
۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱۲) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۷.۱۳ |
۰.۶۳ |
۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۷.۱۴ |
۰ |
۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۷.۱۴ |
۰ |
۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۶.۹۹ |
(۱.۳۳) |
۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۶) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۷ |
(۱.۳۴) |
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۷ |
(۰.۵۶) |
۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۷.۰۱ |
(۰.۵۹) |
۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۷.۰۱ |
(۰.۹۹) |
۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۷.۰۲ |
۰ |
۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۷.۰۳ |
(۱.۹) |
۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۷.۰۳ |
(۱.۲۶) |
۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۷.۰۴ |
(۱.۵۱) |
۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۷.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۷.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۷.۰۵ |
۰ |
۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۷.۰۶ |
۰ |
۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|