| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۷.۶۱ |
۰.۲۲ |
۴۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۷.۶۲ |
(۰.۲۶) |
۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۷.۶۳ |
(۰.۲۴) |
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۷.۶۳ |
(۱.۱۷) |
۴۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۷.۶۴ |
(۲.۲۵) |
۴۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۷.۶۵ |
۰.۶۶ |
۴۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۷.۴۹ |
۰ |
۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۷.۵ |
(۰.۶۷) |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۷.۵ |
(۱.۲۶) |
۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۷.۵۱ |
۱.۴۸ |
۳۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۷.۵۲ |
۰.۳۲ |
۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۷.۵۲ |
(۰.۰۵) |
۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۷.۵۳ |
۰ |
۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۷.۵۳ |
۰ |
۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۷.۵۴ |
۱.۰۵ |
۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۷.۵۴ |
۱.۵۳ |
۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
|
|