| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۸.۴۶ |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
۱.۶۵ |
۳۸.۵ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۸ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۴۰.۶۳ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۲.۴ |
۴۰.۷۷ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۴۰.۷۱ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۴۰.۷۵ |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۴۰.۸۵ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۸۴ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۲.۲۶ |
۳۴.۸۲ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۲ |
۳۴.۸۵ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۵۵ |
۳۴.۸۸ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۶۹ |
۳۴.۹۱ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۴.۹۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۷ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۱.۲۵ |
۳۵.۰۳ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
|
|