صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ ۵.۵۵ ۰.۲۲ ۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴.۶۴
۲۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ۵.۵۵ ۰ ۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱.۲۹
۲۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۵.۵۶ ۱.۲۷ ۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۷۶۱.۸۹
۲۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ ۵.۵۶ ۱.۵۴ ۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶,۳۵۴.۹
۲۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ ۵.۵۶ ۱.۲۳ ۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۶۹۷.۹
۲۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ ۵.۵۷ ۰ ۳۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۲۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ ۵.۵۷ ۰ ۳۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۲۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ ۵.۵۸ (۱.۱۵) ۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۸.۵۱)
۲۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ ۵.۵۸ (۰.۶۷) ۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۱.۵)
۳۰ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ ۵.۵۸ (۰.۶۹) ۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۱.۸۷)
۳۱ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ ۵.۵۹ (۰.۹۸) ۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۷.۲۳)
۳۲ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ ۵.۵۹ (۱.۲) ۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۸.۷۶)
۳۳ ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ ۵.۶ ۰ ۴۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۳۴ ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ ۵.۶ ۰ ۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۳۵ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ ۵.۶ (۰.۱۷) ۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴۶.۰۳)
۳۶ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ ۵.۶۱ (۱.۰۳) ۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۷.۷۱)
۳۷ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ ۵.۶۱ (۱.۱۳) ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۸.۴۳)
۳۸ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ ۵.۶۱ ۰.۰۴ ۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵.۵۹
۳۹ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ ۵.۶۲ ۰.۶۷ ۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۶۴.۴۵