| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
۷.۶۳ |
(۰.۰۳) |
۴۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۰۲) |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۷.۶۴ |
۰.۰۱ |
۴۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۹۱ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
۷.۶۵ |
(۰.۳۷) |
۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۷.۶۵ |
۰.۳۱ |
۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۷.۶۵ |
۰.۲۳ |
۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۷.۶۶ |
۰ |
۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۷.۶۶ |
۰ |
۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۷.۶۷ |
(۰.۲۱) |
۵۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۷.۵۳ |
(۰.۰۱) |
۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۷) |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۷.۵۴ |
۱.۱۹ |
۳۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۷.۵۷ |
(۲.۶) |
۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
۷.۵۶ |
(۰.۶۵) |
۳۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۶) |
|
|