| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۷.۲۴ |
۱.۳۵ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۷.۲۵ |
۰ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۷.۲۵ |
۰.۱۲ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۷.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۷.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۷.۲۷ |
۰.۰۹ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۷.۲۷ |
۰.۴۲ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۷.۲۸ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۷.۲۴ |
۰.۰۶ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۷.۲۸ |
۰.۱۴ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۷.۲۹ |
(۰.۲۵) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
۷.۲۹ |
(۰.۶۳) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۷.۳ |
۰.۵ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۷.۳۱ |
۰.۱۸ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۵ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۷.۳۱ |
۰.۱۵ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۷۵ |
|
|