| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
۷.۹ |
(۱.۱۵) |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۷.۹۲ |
(۰.۱۱) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
۷.۹۱ |
(۰.۹۹) |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
۷.۹ |
(۰.۱۶) |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۶) |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
۷.۹۲ |
(۱.۳۹) |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۲ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۸ |
۷.۹۶ |
(۰.۳۳) |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۴۹) |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۷ |
۷.۹۵ |
۰.۰۶ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۷۳ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۶ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۵ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۴ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۳ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۲ |
۷.۹۸ |
(۰.۰۸) |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵) |
|
|