حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

ردیف

موضوع سرمایه‌گذاری

توضیحات

1

اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداقل 85 %  از کل دارایی‌های صندوق

1-1

اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه

حداقل 40 %  از کل دارایی‌های صندوق

1-2

اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر

حداکثر 40 %  از کل دارایی‌های صندوق

1-3

اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن

حداکثر 30 %  از کل دارایی‌های صندوق

1-4

اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور

حداقل 25 % و حداکثر30% از کل دارایی‌های صندوق

1-5

اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول

حداکثر 20% از ارزش کل دارایی‌های صندوق و مشروط بر اینکه سرمایه‌گذاری در هر ورقه  از 10% کل دارایی‌های صندوق و 30% کل اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر بیشتر نباشد.

1-6

گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداکثر 35%  از کل دارایی‌های صندوق

2

سهام، حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها و واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حداکثر15%  از کل دارایی‌های صندوق

2-1

سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر                                   

حداکثر 1 %  از سهام و حق تقدم سهام منتشره

2-2

سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر                                   

حداکثر 3 %  از کل دارایی‌های صندوق

2-3

سهام، حق تقدم سهام طبقه‌بندی شده در یک صنعت

حداکثر 5 %  از کل دارایی‌های صندوق

2-4

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها و صندوق‌های سرمایه‎‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی

حداکثر 1 %  از کل دارایی‌های صندوق

3

واحدهای سرمایه‌گذاری«صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری»

حداکثر 15 % از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 15 % از تعداد واحد‌های صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.

3-1

واحد‌های سرمایه‌گذاری یک صندوق‌ سرمایه‌‌گذاری

حداکثر 3% از کل دارایی‌های صندوق