| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۷.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۷.۰۱ |
(۲) |
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۷.۰۱ |
۰.۵۸ |
۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۷.۰۲ |
۰.۳۶ |
۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۷.۰۳ |
۰ |
۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۷.۰۳ |
۰.۱۱ |
۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۷.۰۴ |
۱.۷۳ |
۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۷.۰۴ |
۲.۰۸ |
۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۷.۰۵ |
۰.۸ |
۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۷.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۷.۰۶ |
۰ |
۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۷.۰۶ |
۰ |
۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۷.۰۷ |
۰.۴۷ |
۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۷.۰۷ |
۰.۶۸ |
۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۷.۰۸ |
۰.۸۳ |
۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۷.۰۸ |
(۱.۷۵) |
۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۷.۰۹ |
(۲.۰۸) |
۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۷.۰۹ |
۰ |
۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|