| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۷.۳۹ |
۰ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۷.۳۹ |
۰.۱۳ |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۷.۴ |
(۰.۱۵) |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۷.۴ |
۱.۹۳ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۷.۴۱ |
۲.۱۶ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۷.۴۱ |
۱.۵۵ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۷.۴۳ |
۰.۷۹ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۷.۴۳ |
(۰.۹۳) |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۷.۴۴ |
۲.۱۵ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۷.۴۴ |
۲.۲۱ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۷.۴۵ |
۰.۵۴ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۷.۴۶ |
۰.۸۷ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۷.۴۷ |
۲.۱۶ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۷.۴۷ |
(۰.۹۷) |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۷.۴۸ |
(۰.۷۷) |
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۳) |
|
|