| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۵.۵۷ |
۰ |
۳۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۵.۵۷ |
۰ |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۵.۵۸ |
۰.۰۷ |
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۴۶ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۵.۵۸ |
۰ |
۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۵.۵۸ |
(۲.۵۹) |
۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۵.۵۹ |
۰.۱۸ |
۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۶۵ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۵.۵۹ |
۰ |
۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۵.۵۹ |
۰ |
۴۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۵.۶ |
(۰.۰۴) |
۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۸۱) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۵.۶ |
۰.۱۹ |
۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۵.۶۱ |
(۱.۴۵) |
۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۱) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۵.۶۱ |
(۰.۶۸) |
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۵) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۵.۶۱ |
(۰.۴۹) |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۱۷) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۵.۶۲ |
۰ |
۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۵.۶۳ |
(۰.۵۵) |
۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۷۷) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۵.۶۳ |
(۰.۳۴) |
۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۴۴) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۵.۶۳ |
(۰.۹۱) |
۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۵.۶۴ |
(۰.۲۳) |
۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۵۹) |
|
|