| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۷.۰۱ |
(۱.۹۵) |
۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۷.۰۱ |
۰ |
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۷.۰۲ |
۰ |
۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۷.۰۲ |
۱.۳۵ |
۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۷.۰۲ |
۰.۲۱ |
۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۷.۰۳ |
۰.۴ |
۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۷.۰۳ |
(۱.۱) |
۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۷.۰۴ |
۰.۴۸ |
۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۷.۰۴ |
۰ |
۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۷.۰۵ |
۰ |
۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۷.۰۵ |
۰.۱۳ |
۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۷.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۷.۰۶ |
۱.۹۳ |
۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۷.۰۷ |
۲.۱۶ |
۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۷.۰۷ |
۱.۵۵ |
۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۷.۰۸ |
۰ |
۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۷.۰۸ |
۰ |
۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۷.۰۹ |
۰.۷۹ |
۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۷.۰۹ |
(۰.۹۳) |
۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
|
|