| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۵.۵۸ |
(۰.۱۵) |
۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۵.۵۸ |
(۰.۹۲) |
۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۵.۵۸ |
(۰.۴۷) |
۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۵.۵۹ |
۰ |
۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۵.۵۹ |
۰ |
۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۵.۶ |
۰.۰۷ |
۴۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۵.۶ |
۰ |
۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۵.۶ |
۰ |
۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۵.۶۱ |
۰.۰۴ |
۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۵.۶۱ |
(۰.۴۱) |
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۵.۶۱ |
۰ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۵.۶۲ |
۰ |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۵.۶۲ |
(۰.۳۵) |
۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۵.۶۳ |
(۰.۱۹) |
۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۵.۶۳ |
(۰.۲۳) |
۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۵.۶۳ |
۱.۷۲ |
۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۵.۶۴ |
۴.۲ |
۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۵.۵۲ |
۰ |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۵.۵۳ |
۰ |
۳۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|