| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۷.۴۹ |
(۱.۳۳) |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۷.۴۹ |
(۱.۳۴) |
۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۷.۵ |
(۰.۵۶) |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۷.۵ |
(۰.۵۹) |
۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۷.۵۱ |
(۰.۹۹) |
۳۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۷.۵۲ |
۰ |
۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۷.۵۳ |
(۱.۹) |
۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۷.۵۳ |
(۱.۲۶) |
۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۷.۵۴ |
(۱.۵۱) |
۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۷.۵۴ |
(۰.۴۹) |
۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۷.۵۵ |
(۰.۴۲) |
۳۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۷.۵۶ |
(۰.۲۴) |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۷.۵۷ |
۰.۱۸ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۷.۵۷ |
۰.۵۲ |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۷.۵۸ |
۰.۸۱ |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
|
|