| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۷.۴۶ |
(۰.۱۲) |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۹۹) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۷.۴۶ |
(۰.۰۴) |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۹۱) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۷.۴۷ |
(۱.۵۲) |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۷.۴۷ |
(۰.۱۹) |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۸) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۷.۴۸ |
(۱.۹۵) |
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۷.۳۳ |
۰ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|