| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۷.۷۷ |
۰ |
۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۷.۷۸ |
(۱.۷۲) |
۷۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۷.۷۸ |
(۱.۲) |
۷۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۷.۷۹ |
(۰.۸۴) |
۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۷.۷۹ |
(۰.۳۴) |
۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۷.۸ |
۰.۶۳ |
۷۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۷.۸ |
۰ |
۸۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۷.۸۱ |
۰ |
۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۷.۶۵ |
(۱.۳۳) |
۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۷.۶۵ |
(۱.۳۴) |
۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۷.۶۶ |
(۰.۵۶) |
۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۷.۶۶ |
(۰.۵۹) |
۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۷.۶۷ |
(۰.۹۹) |
۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۷.۶۸ |
۰ |
۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۷.۶۸ |
(۱.۹) |
۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۷.۶۹ |
(۱.۲۶) |
۵۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۷.۷ |
(۱.۵۱) |
۵۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۷.۷ |
(۰.۴۹) |
۵۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۲) |
|
|