| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۷.۴۵ |
۱.۱۲ |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۷.۴۶ |
۱.۵۲ |
۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۷.۴۷ |
(۰.۷۸) |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۷.۴۸ |
(۱.۸۹) |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۷.۴۸ |
۰.۷۴ |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۷.۳۳ |
۰ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۷.۳۳ |
۰ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۷.۳۴ |
۰ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۷.۳۴ |
۰ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۷.۳۵ |
(۱.۵۴) |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۷.۳۵ |
(۲.۰۶) |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۷.۳۶ |
(۱.۹۶) |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۷.۳۶ |
(۲.۶۶) |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۷.۳۷ |
(۲.۰۸) |
۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۷.۳۹ |
۰ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|