| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۷.۵۴ |
۰.۶۱ |
۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۷.۵۵ |
(۰.۸۹) |
۳۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۷.۵۵ |
(۱.۳۳) |
۳۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۷.۵۶ |
(۰.۱۷) |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۷.۵۸ |
(۰.۷۶) |
۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۷.۵۸ |
(۰.۷۷) |
۳۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۷.۵۹ |
۰.۵۳ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۷.۵۹ |
۱.۸۶ |
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۷.۶ |
(۰.۵۱) |
۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۷.۶ |
۰ |
۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۷.۶۲ |
(۱.۷۲) |
۴۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۷.۶۲ |
(۱.۲) |
۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۷.۶۳ |
(۰.۸۴) |
۴۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۷.۶۳ |
(۰.۳۴) |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۷.۶۴ |
۰.۶۳ |
۴۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۰.۴۹ |
|
|