| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۷.۰۶ |
۰ |
۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۷.۰۶ |
۰ |
۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۷.۰۷ |
(۱.۸۶) |
۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۷.۰۷ |
(۱.۸۲) |
۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۷.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۷.۰۸ |
۰.۳۴ |
۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۷.۰۹ |
۰.۱۳ |
۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۹ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۷.۰۹ |
۰ |
۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۷.۱ |
۰ |
۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۷.۱ |
۰.۹۴ |
۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۷.۱۱ |
۱.۱۳ |
۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۷.۱۱ |
۲.۵۸ |
۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۷.۱۲ |
(۰.۷۸) |
۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۷.۱۲ |
(۱.۷) |
۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۷.۱۳ |
۰ |
۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۷.۱۳ |
۰ |
۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۷.۱۴ |
۱.۸۹ |
۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۷.۱۴ |
۰.۴۳ |
۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۷ |
۰.۱۶ |
۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
|
|