| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۵.۶۲ |
(۰.۰۲) |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۱۷) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۵.۶۲ |
۰.۰۶ |
۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۵.۶۳ |
۰ |
۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۵.۶۳ |
۰ |
۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۵.۶۳ |
۰ |
۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۵.۶۴ |
(۰.۰۹) |
۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۵.۵۲ |
(۰.۰۵) |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۰۹) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۵.۵۳ |
(۰.۰۵) |
۳۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۹۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۵.۵۳ |
(۲.۹۸) |
۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۵.۵۳ |
۰ |
۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۵.۵۴ |
۰ |
۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۵.۵۴ |
(۲.۴۶) |
۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۵.۵۵ |
(۰.۵۳) |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۵.۵۵ |
(۱.۳۵) |
۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۵.۵۵ |
۰ |
۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۵.۵۶ |
(۰.۶۶) |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۰۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۵.۵۶ |
۰ |
۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۵.۵۶ |
۰ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۵.۵۷ |
(۰.۱۲) |
۳۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۸۵) |
|
|