صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ ۲,۰۷۱,۲۷۲,۶۷۶ ۵۶ ۱۱۶,۵۵۴,۷۸۱,۷۵۹
۲ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ ۲,۰۶۳,۲۴۶,۵۵۱ ۵۷ ۱۱۷,۵۱۹,۴۲۶,۷۶۶
۳ ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ ۱,۹۱۹,۱۷۵,۶۵۵ ۵۷ ۱۰۸,۶۳۸,۴۰۱,۳۳۱
۴ ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ تا ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ ۲,۰۱۹,۸۱۳,۶۱۳ ۵۵ ۱۱۰,۵۲۹,۰۹۱,۵۳۶
۵ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ تا ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ ۲,۱۲۸,۳۰۹,۹۵۵ ۵۵ ۱۱۷,۲۱۳,۱۲۷,۹۷۶
۶ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ تا ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۲,۱۶۲,۵۸۲,۵۶۳ ۵۶ ۱۲۰,۸۳۹,۴۴۳,۵۸۵
۷ ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ۲,۲۲۰,۳۸۸,۳۱۲ ۵۵ ۱۲۲,۶۶۸,۵۴۱,۱۰۴
۸ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ ۲,۲۶۰,۱۱۵,۴۹۲ ۵۶ ۱۲۶,۴۲۶,۸۸۱,۳۴۰
۹ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ۲,۳۷۴,۸۲۸,۵۴۶ ۵۶ ۱۳۲,۸۰۵,۸۱۶,۴۹۶
«12345»