صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ ۲,۲۱۷,۶۴۴,۵۹۵ ۵۵ ۱۲۲,۶۱۱,۳۱۱,۶۲۶
۲ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ۲,۳۰۲,۲۶۲,۰۷۲ ۵۵ ۱۲۶,۷۰۱,۲۱۹,۳۳۴
۳ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ ۲,۲۲۷,۲۸۳,۵۱۴ ۵۸ ۱۲۹,۸۰۶,۶۸۲,۰۵۷
۴ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ تا ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ۲,۱۱۷,۲۶۶,۶۰۹ ۵۶ ۱۱۸,۱۹۸,۰۹۱,۲۲۲
۵ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ تا ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۲,۰۹۵,۲۴۵,۰۳۸ ۵۶ ۱۱۶,۵۶۲,۸۷۰,۰۳۳
۶ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ تا ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ ۲,۲۸۴,۲۹۰,۶۳۴ ۵۵ ۱۲۶,۰۱۶,۷۷۸,۲۸۰
۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ ۲,۳۲۶,۵۳۱,۲۵۷ ۵۷ ۱۳۳,۰۰۹,۴۰۲,۶۰۶
۸ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ ۲,۲۳۸,۸۱۱,۵۶۴ ۵۸ ۱۲۸,۹۷۵,۳۲۶,۹۲۱
۹ ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۲,۱۶۸,۱۷۱,۵۰۵ ۵۷ ۱۲۴,۱۳۱,۶۷۴,۴۰۷
«1234»