صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ ۲,۰۷۴,۸۱۲,۸۱۵ ۵۶ ۱۱۶,۵۵۴,۷۸۱,۷۵۹
۲ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ ۲,۰۶۳,۳۱۷,۷۸۵ ۵۷ ۱۱۷,۵۱۹,۴۲۶,۷۶۶
۳ ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ ۱,۹۱۹,۱۹۳,۹۳۳ ۵۷ ۱۰۸,۶۳۸,۴۰۱,۳۳۱
۴ ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ تا ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ ۲,۰۲۰,۰۰۵,۹۶۳ ۵۵ ۱۱۰,۵۲۹,۰۹۱,۵۳۶
۵ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ تا ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ ۲,۱۲۸,۴۱۷,۷۹۸ ۵۵ ۱۱۷,۲۱۳,۱۲۷,۹۷۶
۶ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ تا ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۲,۱۶۲,۵۶۳,۶۲۹ ۵۶ ۱۲۰,۸۳۹,۴۴۳,۵۸۵
۷ ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ۲,۲۲۰,۳۴۹,۸۲۸ ۵۵ ۱۲۲,۶۶۸,۵۴۱,۱۰۴
۸ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ ۲,۲۶۰,۱۵۶,۹۲۸ ۵۶ ۱۲۶,۴۲۶,۸۸۱,۳۴۰
۹ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ۲,۳۷۴,۷۷۴,۲۰۰ ۵۶ ۱۳۲,۸۰۵,۸۱۶,۴۹۶
«12345»