صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ ۲,۰۶۰,۹۳۱,۴۸۰ ۵۶ ۱۱۵,۹۹۶,۳۶۷,۱۰۵
۲ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ ۲,۰۷۴,۹۷۳,۳۲۲ ۵۶ ۱۱۶,۵۵۴,۷۸۱,۷۵۹
۳ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ ۲,۰۶۳,۳۲۶,۶۱۵ ۵۷ ۱۱۷,۵۱۹,۴۲۶,۷۶۶
۴ ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ ۱,۹۱۹,۱۹۵,۰۴۴ ۵۷ ۱۰۸,۶۳۸,۴۰۱,۳۳۱
۵ ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ تا ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ ۲,۰۱۹,۸۷۱,۳۰۱ ۵۵ ۱۱۰,۵۲۹,۰۹۱,۵۳۶
۶ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ تا ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ ۲,۱۲۸,۳۳۴,۵۷۲ ۵۵ ۱۱۷,۲۱۳,۱۲۷,۹۷۶
۷ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ تا ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۲,۱۶۲,۶۰۳,۸۲۳ ۵۶ ۱۲۰,۸۳۹,۴۴۳,۵۸۵
۸ ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ۲,۲۲۰,۴۶۶,۱۱۰ ۵۵ ۱۲۲,۶۶۸,۵۴۱,۱۰۴
۹ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ ۲,۲۶۰,۱۶۷,۶۷۵ ۵۶ ۱۲۶,۴۲۶,۸۸۱,۳۴۰
«12345»