صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ۲,۳۳۶,۰۸۹,۹۶۹ ۵۸ ۱۳۵,۸۰۲,۷۴۲,۶۴۲
۲ ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۲,۳۳۶,۲۶۹,۳۷۰ ۵۷ ۱۳۲,۸۷۱,۸۹۴,۴۰۹
۳ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ ۲,۲۱۷,۶۵۴,۲۹۸ ۵۵ ۱۲۲,۶۱۱,۳۱۱,۶۲۶
۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ۲,۳۰۲,۳۲۶,۷۹۵ ۵۵ ۱۲۶,۷۰۱,۲۱۹,۳۳۴
۵ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ ۲,۲۲۶,۷۹۷,۲۸۹ ۵۸ ۱۲۹,۸۰۶,۶۸۲,۰۵۷
۶ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ تا ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ۲,۱۱۷,۴۹۴,۱۱۴ ۵۶ ۱۱۸,۱۹۸,۰۹۱,۲۲۲
۷ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ تا ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۲,۰۹۵,۰۳۶,۷۹۳ ۵۶ ۱۱۶,۵۶۲,۸۷۰,۰۳۳
۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ تا ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ ۲,۲۸۴,۵۳۸,۹۱۹ ۵۵ ۱۲۶,۰۱۶,۷۷۸,۲۸۰
۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ ۲,۳۲۶,۶۲۶,۵۱۲ ۵۷ ۱۳۳,۰۰۹,۴۰۲,۶۰۶
«1234»