صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ ۲,۲۲۶,۹۰۲,۹۹۷ ۵۸ ۱۲۹,۸۰۶,۶۸۲,۰۵۷
۲ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ تا ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ۲,۱۱۷,۳۸۹,۲۸۷ ۵۶ ۱۱۸,۱۹۸,۰۹۱,۲۲۲
۳ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ تا ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۲,۰۹۵,۲۹۶,۷۳۸ ۵۶ ۱۱۶,۵۶۲,۸۷۰,۰۳۳
۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ تا ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ ۲,۲۸۴,۵۱۳,۷۴۶ ۵۵ ۱۲۶,۰۱۶,۷۷۸,۲۸۰
۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ ۲,۳۲۶,۴۹۸,۷۴۰ ۵۷ ۱۳۳,۰۰۹,۴۰۲,۶۰۶
۶ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ ۲,۲۳۸,۸۱۷,۷۵۹ ۵۸ ۱۲۸,۹۷۵,۳۲۶,۹۲۱
۷ ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۲,۱۶۸,۱۱۶,۰۲۷ ۵۷ ۱۲۴,۱۳۱,۶۷۴,۴۰۷
۸ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ ۲,۱۱۶,۱۱۸,۹۶۶ ۵۹ ۱۲۴,۷۵۹,۴۶۸,۴۵۴
۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ ۲,۰۷۵,۹۵۹,۷۵۲ ۵۸ ۱۱۸,۸۹۶,۷۲۷,۶۹۳
«123»