صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱ ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ۱,۹۵۵,۳۳۸,۹۱۸ ۵۶ ۱۱۰,۲۸۹,۹۳۹,۳۳۱
۲ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ ۲,۰۲۴,۰۰۷,۶۰۱ ۵۴ ۱۰۹,۳۵۸,۰۶۳,۵۹۲
۳ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ ۲,۰۶۰,۹۳۱,۴۸۰ ۵۶ ۱۱۵,۹۹۶,۳۶۷,۱۰۵
۴ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ ۲,۰۷۴,۹۷۳,۳۲۲ ۵۶ ۱۱۶,۵۵۴,۷۸۱,۷۵۹
۵ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ ۲,۰۶۳,۳۲۶,۶۱۵ ۵۷ ۱۱۷,۵۱۹,۴۲۶,۷۶۶
۶ ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ ۱,۹۱۹,۱۹۵,۰۴۴ ۵۷ ۱۰۸,۶۳۸,۴۰۱,۳۳۱
۷ ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ تا ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ ۲,۰۱۹,۸۷۱,۳۰۱ ۵۵ ۱۱۰,۵۲۹,۰۹۱,۵۳۶
۸ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ تا ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ ۲,۱۲۸,۳۳۴,۵۷۲ ۵۵ ۱۱۷,۲۱۳,۱۲۷,۹۷۶
۹ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ تا ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۲,۱۶۲,۶۰۳,۸۲۳ ۵۶ ۱۲۰,۸۳۹,۴۴۳,۵۸۵
«12345»