صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ ۲,۰۲۴,۰۰۷,۶۰۱ ۵۴ ۱۰۹,۳۵۸,۰۶۳,۵۹۲
۲ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ ۲,۰۶۰,۹۳۱,۴۸۰ ۵۶ ۱۱۵,۹۹۶,۳۶۷,۱۰۵
۳ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ ۲,۰۷۴,۹۷۳,۳۲۲ ۵۶ ۱۱۶,۵۵۴,۷۸۱,۷۵۹
۴ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ ۲,۰۶۳,۳۲۶,۶۱۵ ۵۷ ۱۱۷,۵۱۹,۴۲۶,۷۶۶
۵ ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ ۱,۹۱۹,۱۹۵,۰۴۴ ۵۷ ۱۰۸,۶۳۸,۴۰۱,۳۳۱
۶ ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ تا ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ ۲,۰۱۹,۸۷۱,۳۰۱ ۵۵ ۱۱۰,۵۲۹,۰۹۱,۵۳۶
۷ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ تا ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ ۲,۱۲۸,۳۳۴,۵۷۲ ۵۵ ۱۱۷,۲۱۳,۱۲۷,۹۷۶
۸ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ تا ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۲,۱۶۲,۶۰۳,۸۲۳ ۵۶ ۱۲۰,۸۳۹,۴۴۳,۵۸۵
۹ ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ۲,۲۲۰,۴۶۶,۱۱۰ ۵۵ ۱۲۲,۶۶۸,۵۴۱,۱۰۴
«12345»