صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱ ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ۲,۲۲۰,۴۶۶,۹۶۹ ۵۵ ۱۲۲,۶۶۸,۵۴۱,۱۰۴
۲ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ ۲,۲۵۷,۴۳۵,۲۰۲ ۵۶ ۱۲۶,۴۲۶,۸۸۱,۳۴۰
۳ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ۲,۳۷۵,۳۴۲,۴۳۰ ۵۶ ۱۳۲,۸۰۵,۸۱۶,۴۹۶
۴ ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ۲,۴۲۱,۹۵۹,۱۳۱ ۵۷ ۱۳۸,۸۸۱,۳۵۳,۶۹۱
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ۲,۳۳۶,۳۳۲,۸۹۲ ۵۸ ۱۳۵,۸۰۲,۷۴۲,۶۴۲
۶ ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۲,۳۲۶,۶۷۰,۶۷۷ ۵۷ ۱۳۲,۸۷۱,۸۹۴,۴۰۹
۷ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ ۲,۲۱۷,۷۸۵,۸۳۶ ۵۵ ۱۲۲,۶۱۱,۳۱۱,۶۲۶
۸ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ۲,۳۰۲,۲۸۵,۶۷۰ ۵۵ ۱۲۶,۷۰۱,۲۱۹,۳۳۴
۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ ۲,۲۲۷,۲۰۹,۱۵۹ ۵۸ ۱۲۹,۸۰۶,۶۸۲,۰۵۷
«1234»