صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ ۲,۲۳۸,۸۷۰,۲۷۶ ۵۸ ۱۲۸,۹۷۵,۳۲۶,۹۲۱
۲ ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۲,۱۶۸,۱۷۸,۷۸۶ ۵۷ ۱۲۴,۱۳۱,۶۷۴,۴۰۷
۳ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ ۲,۱۱۶,۱۸۸,۹۶۷ ۵۹ ۱۲۴,۷۵۹,۴۶۸,۴۵۴
۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ ۲,۰۷۶,۰۷۹,۱۹۶ ۵۸ ۱۱۸,۸۹۶,۷۲۷,۶۹۳
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۲,۰۰۱,۸۸۷,۸۴۲ ۵۹ ۱۱۷,۸۹۰,۲۹۲,۲۱۳
۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۲,۰۷۷,۴۹۳,۸۹۷ ۵۷ ۱۱۸,۳۴۲,۱۱۰,۴۸۵
۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۱,۸۴۵,۴۶۸,۵۸۸ ۶۴ ۱۱۷,۳۲۲,۲۸۲,۲۵۴
۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ تا ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱,۴۹۲,۸۹۹,۴۳۹ ۵۹ ۸۸,۰۵۷,۸۹۳,۴۳۵
۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۱,۳۴۶,۳۶۷,۷۱۳ ۵۷ ۷۶,۴۶۳,۰۷۵,۵۲۱
«123»