ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۳۲۲,۹۳۸	۵.۰۶	۵,۵۶۸,۹۲۵	۶.۲۳	۶,۳۴۹,۵۲۳	۷.۲۵	۸,۵۷۰,۲۹۰	۹.۸
سایر سهام	۲,۶۳۷,۱۲۵	۵.۷۵	۵,۰۹۱,۰۵۶	۵.۷	۶,۳۱۲,۱۴۹	۷.۲۱	۶,۷۳۷,۰۷۴	۷.۷
اوراق مشارکت	۲۱,۴۴۹,۰۲۰	۴۶.۷۵	۶۳,۵۷۲,۷۳۷	۷۱.۱۵	۵۹,۹۲۰,۳۸۱	۶۸.۴۵	۵۷,۵۶۱,۵۵۵	۶۵.۸۱
اوراق سپرده	۲۰۴,۸۲۱	۰.۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸,۶۴۴,۶۲۱	۴۰.۶۴	۱۳,۲۶۵,۰۵۲	۱۴.۸۵	۱۳,۰۷۴,۸۸۷	۱۴.۹۴	۱۲,۶۰۷,۴۲۰	۱۴.۴۱
سایر دارایی‌ها	۳۷۳,۷۵۱	۰.۸۱	۳۹۶,۵۹۹	۰.۴۴	۳۱۶,۷۰۳	۰.۳۶	۲۸۹,۳۹۱	۰.۳۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۶۲,۶۱۷	۱.۰۱	۱,۴۵۶,۵۷۰	۱.۶۳	۱,۵۷۱,۰۷۵	۱.۷۹	۱,۶۹۴,۸۴۴	۱.۹۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد