ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۲۱۳,۵۳۸	۵.۰۹	۱,۸۷۷,۸۹۸	۲.۱	۲,۰۱۴,۵۹۷	۲.۳۱	۱,۹۰۶,۵۲۲	۲.۲۳
سایر سهام	۲,۵۲۰,۶۷۱	۵.۸۱	۳,۹۹۰,۴۲۳	۴.۴۷	۴,۴۹۱,۴۹۴	۵.۱۴	۴,۸۸۶,۴۰۴	۵.۷۱
اوراق مشارکت	۱۹,۲۰۳,۷۵۸	۴۴.۲۰	۶۳,۵۰۴,۹۵۲	۷۱.۰۸	۶۲,۳۷۳,۵۱۷	۷۱.۴۵	۶۲,۴۰۷,۸۱۶	۷۲.۹
اوراق سپرده	۲۱۵,۹۴۵	۰.۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸,۷۴۷,۱۸۹	۴۳.۱۵	۱۸,۶۸۰,۸۳۱	۲۰.۹۱	۱۶,۵۲۸,۸۴۴	۱۸.۹۳	۱۴,۶۶۲,۶۰۰	۱۷.۱۳
سایر دارایی‌ها	۳۵۵,۹۷۸	۰.۸۲	۵۰۷,۴۰۳	۰.۵۷	۷۲۰,۸۷۳	۰.۸۳	۳۴۰,۷۶۵	۰.۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۶۸,۰۰۳	۰.۸۵	۷۷۸,۱۲۶	۰.۸۷	۱,۱۶۷,۸۲۳	۱.۳۴	۱,۴۰۱,۵۶۱	۱.۶۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد