ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۶۴۲,۱۹۰	۵.۴۱	۴,۷۵۲,۲۵۴	۵.۶۱	۵,۱۰۳,۵۵۵	۵.۵۹	۵,۱۴۰,۵۴۵	۵.۴۹
سایر سهام	۲,۶۶۱,۰۲۱	۵.۴۵	۲,۳۶۱,۰۷۵	۲.۷۸	۱,۶۷۷,۹۰۴	۱.۸۴	۱,۳۵۷,۵۲۲	۱.۴۵
اوراق مشارکت	۲۴,۴۴۲,۴۴۷	۵۰.۰۷	۶۱,۶۳۲,۷۱۴	۷۲.۷۴	۷۴,۲۲۳,۲۲۶	۸۱.۲۸	۶۹,۹۹۶,۴۳۲	۷۴.۷۵
اوراق سپرده	۱۸۸,۴۸۵	۰.۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸,۱۵۳,۶۴۴	۳۷.۱۸	۱۳,۸۰۵,۶۶۷	۱۶.۲۹	۸,۴۴۶,۱۲۵	۹.۲۵	۱۵,۸۸۳,۷۶۳	۱۶.۹۶
سایر دارایی‌ها	۴۲۸,۳۲۸	۰.۸۸	۱,۱۵۷,۲۲۹	۱.۳۷	۷۴۹,۸۷۵	۰.۸۲	۱۵۲,۹۰۱	۰.۱۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۳۴,۸۹۳	۱.۱۰	۱,۰۲۵,۷۳۳	۱.۲۱	۱,۱۱۶,۹۶۸	۱.۲۲	۱,۱۱۴,۹۱۹	۱.۱۹
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد