ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۲۳۸,۹۰۱	۵.۰۰	۳,۲۲۶,۸۳۷	۳.۵	۵,۰۴۵,۲۱۳	۵.۴۵	۴,۸۹۳,۹۹۸	۵.۴۱
سایر سهام	۲,۵۷۳,۶۷۸	۵.۷۵	۴,۴۷۲,۵۹۴	۴.۸۵	۴,۳۲۹,۱۶۷	۴.۶۸	۴,۴۲۴,۹۵۰	۴.۸۹
اوراق مشارکت	۲۰,۳۵۲,۲۳۰	۴۵.۴۸	۶۱,۹۶۴,۰۲۳	۶۷.۲۱	۶۵,۸۶۷,۲۴۵	۷۱.۱۸	۶۵,۸۹۸,۵۷۶	۷۲.۸۶
اوراق سپرده	۲۱۰,۱۴۸	۰.۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸,۷۸۴,۲۵۶	۴۱.۹۸	۲۰,۳۲۳,۹۳۲	۲۲.۰۵	۱۵,۷۴۳,۵۱۲	۱۷.۰۱	۱۳,۵۹۷,۱۸۹	۱۵.۰۳
سایر دارایی‌ها	۳۷۳,۱۵۹	۰.۸۳	۱,۰۳۱,۸۱۶	۱.۱۲	۳۹۲,۴۷۱	۰.۴۲	۴۲۲,۶۲۸	۰.۴۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۱۱,۵۲۷	۰.۹۲	۱,۱۷۱,۷۵۷	۱.۲۷	۱,۱۵۴,۱۴۲	۱.۲۵	۱,۲۰۳,۸۴۴	۱.۳۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد