ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۵۹۲,۹۰۵	۵.۴۰	۵,۴۲۱,۷۴۰	۶.۷۵	۴,۱۵۲,۳۹۵	۵.۱۷	۴,۴۵۸,۰۸۱	۵.۵۷
سایر سهام	۲,۶۶۸,۰۲۷	۵.۵۶	۲,۶۹۹,۶۶۵	۳.۳۶	۲,۵۴۲,۰۲۰	۳.۱۶	۳,۰۳۷,۵۴۲	۳.۸
اوراق مشارکت	۲۳,۵۷۳,۷۸۳	۴۹.۱۳	۵۶,۳۴۸,۹۸۱	۷۰.۱۳	۵۲,۳۶۱,۲۵۷	۶۵.۱۷	۵۰,۱۶۶,۴۳۱	۶۲.۶۸
اوراق سپرده	۱۹۲,۸۸۷	۰.۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸,۲۵۵,۲۰۱	۳۸.۰۵	۱۳,۷۵۵,۴۴۶	۱۷.۱۲	۱۸,۶۸۰,۸۲۱	۲۳.۲۵	۱۹,۸۶۹,۵۷۵	۲۴.۸۳
سایر دارایی‌ها	۴۱۱,۳۰۳	۰.۸۶	۱,۴۶۳,۷۴۰	۱.۸۲	۱,۷۷۸,۱۸۴	۲.۲۱	۱,۶۵۴,۱۹۱	۲.۰۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۱۳,۸۲۳	۱.۰۷	۶۵۸,۳۸۹	۰.۸۲	۸۲۹,۰۳۹	۱.۰۳	۸۴۸,۴۴۶	۱.۰۶
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد