ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۲۱۶,۱۶۵	۵.۱۷	۱,۷۶۹,۵۸۶	۲	۱,۷۷۲,۷۸۶	۱.۹۴	۱,۹۳۰,۳۲۲	۲.۱۷
سایر سهام	۲,۴۹۶,۰۸۵	۵.۸۳	۳,۴۶۸,۵۷۵	۳.۹۱	۳,۶۵۳,۵۹۱	۴	۳,۹۰۵,۹۲۱	۴.۳۹
اوراق مشارکت	۱۸,۶۱۷,۶۹۷	۴۳.۴۵	۶۱,۸۸۲,۱۹۷	۶۹.۸۵	۶۳,۶۶۱,۹۹۶	۶۹.۷۱	۶۴,۰۲۵,۱۸۹	۷۱.۹۸
اوراق سپرده	۲۱۸,۸۳۸	۰.۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸,۷۷۱,۵۶۵	۴۳.۸۱	۲۰,۵۳۸,۶۸۲	۲۳.۱۸	۲۱,۱۸۲,۵۹۹	۲۳.۱۹	۱۸,۱۴۴,۵۴۳	۲۰.۴
سایر دارایی‌ها	۳۵۲,۸۴۷	۰.۸۲	۳۶۵,۲۱۷	۰.۴۱	۴۸۴,۱۷۴	۰.۵۳	۳۳۱,۸۵۱	۰.۳۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۵۰,۷۶۴	۰.۸۲	۵۶۴,۵۶۸	۰.۶۴	۵۷۰,۹۳۶	۰.۶۳	۶۰۶,۵۳۱	۰.۶۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد