ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۳۰۴,۱۱۷	۵.۰۴	۵,۲۰۶,۰۷۰	۵.۷۸	۵,۴۲۵,۲۰۷	۶.۱۲	۷,۲۲۶,۹۶۰	۸.۲۶
سایر سهام	۲,۶۲۱,۹۴۶	۵.۷۳	۴,۷۴۹,۹۴۶	۵.۲۷	۵,۴۱۸,۴۵۱	۶.۱۱	۶,۰۵۰,۵۵۶	۶.۹۲
اوراق مشارکت	۲۱,۳۰۴,۹۸۱	۴۶.۶۰	۶۴,۶۲۴,۸۵۰	۷۱.۷	۶۱,۷۷۰,۱۵۰	۶۹.۶۷	۵۹,۲۶۶,۱۵۷	۶۷.۷۸
اوراق سپرده	۲۰۵,۶۰۵	۰.۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸,۶۷۰,۰۸۶	۴۰.۸۳	۱۳,۷۵۹,۸۸۴	۱۵.۲۷	۱۴,۰۹۶,۳۳۹	۱۵.۹	۱۳,۰۳۵,۷۱۴	۱۴.۹۱
سایر دارایی‌ها	۳۷۳,۷۳۷	۰.۸۲	۳۹۹,۲۹۴	۰.۴۴	۴۶۰,۵۳۰	۰.۵۲	۲۸۸,۸۹۰	۰.۳۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۵۳,۸۴۶	۰.۹۹	۱,۳۸۹,۳۹۶	۱.۵۴	۱,۴۸۶,۴۰۲	۱.۶۸	۱,۵۷۳,۷۶۳	۱.۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد