ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۴۰۳,۵۷۰	۵.۱۸	۷,۳۶۱,۷۰۹	۸.۳۹	۸,۴۱۲,۵۰۱	۹.۶۷	۷,۷۸۲,۸۶۶	۸.۶۴
سایر سهام	۲,۶۵۶,۸۹۶	۵.۷۲	۴,۹۵۶,۳۹۵	۵.۶۵	۳,۶۸۸,۰۱۸	۴.۲۴	۳,۴۴۳,۶۶۵	۳.۸۲
اوراق مشارکت	۲۱,۹۳۱,۳۰۷	۴۷.۲۵	۵۹,۷۰۴,۳۵۴	۶۸.۰۷	۵۸,۷۵۹,۶۹۶	۶۷.۵۳	۶۳,۱۵۵,۲۲۸	۷۰.۱۲
اوراق سپرده	۲۰۲,۱۷۶	۰.۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸,۵۸۲,۴۶۸	۴۰.۰۳	۱۳,۷۰۵,۳۴۶	۱۵.۶۲	۱۳,۹۸۲,۳۸۴	۱۶.۰۷	۱۳,۲۱۸,۵۵۱	۱۴.۶۸
سایر دارایی‌ها	۳۷۱,۱۸۶	۰.۸۰	۲۴۵,۰۷۸	۰.۲۸	۱۹۳,۲۸۲	۰.۲۲	۴۷۲,۴۵۰	۰.۵۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۹۸,۷۹۰	۱.۰۷	۱,۷۴۲,۵۶۶	۱.۹۹	۱,۹۸۲,۶۵۵	۲.۲۸	۱,۹۹۲,۸۸۸	۲.۲۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد