ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۶۱۵,۲۵۴	۵.۴۱	۴,۳۶۱,۰۹۷	۵.۴۲	۴,۶۹۸,۹۱۵	۵.۷۶	۵,۰۸۱,۴۳۰	۶.۱۹
سایر سهام	۲,۶۷۱,۹۷۵	۵.۵۲	۲,۷۷۳,۴۰۸	۳.۴۵	۲,۸۱۱,۴۷۲	۳.۴۵	۲,۲۹۰,۷۳۳	۲.۷۹
اوراق مشارکت	۲۳,۸۹۱,۵۹۲	۴۹.۴۱	۵۲,۸۳۳,۰۵۷	۶۵.۶۷	۵۲,۲۷۷,۴۵۸	۶۴.۱۱	۵۶,۲۰۵,۲۹۴	۶۸.۴۴
اوراق سپرده	۱۹۰,۶۸۵	۰.۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸,۲۶۷,۳۷۸	۳۷.۷۸	۱۸,۰۴۲,۲۹۰	۲۲.۴۳	۱۹,۵۶۹,۱۷۹	۲۴	۱۵,۰۱۱,۰۸۶	۱۸.۲۸
سایر دارایی‌ها	۴۲۱,۸۵۹	۰.۸۷	۱,۵۵۶,۳۸۹	۱.۹۳	۱,۱۸۸,۱۱۲	۱.۴۶	۲,۴۷۲,۲۳۹	۳.۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۲۲,۹۷۹	۱.۰۸	۸۸۴,۹۲۱	۱.۱	۹۹۷,۰۸۱	۱.۲۲	۱,۰۵۶,۷۳۶	۱.۲۹
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد