ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۲۲۷,۵۶۳	۵.۰۰	۲,۷۳۶,۴۳۶	۳	۴,۳۵۲,۴۸۳	۴.۷	۵,۱۳۰,۷۸۶	۵.۴۱
سایر سهام	۲,۵۶۶,۱۵۶	۵.۷۶	۴,۵۳۹,۷۰۴	۴.۹۸	۴,۳۱۷,۰۴۸	۴.۶۵	۴,۲۷۸,۶۷۰	۴.۵۲
اوراق مشارکت	۲۰,۱۶۰,۵۸۶	۴۵.۲۶	۶۱,۳۸۰,۳۵۶	۶۷.۳	۶۳,۹۷۱,۱۷۳	۶۹.۰۲	۶۵,۵۸۵,۵۳۵	۶۹.۲
اوراق سپرده	۲۱۱,۰۳۳	۰.۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸,۷۹۶,۱۷۳	۴۲.۱۹	۲۰,۳۱۲,۵۵۵	۲۲.۲۷	۱۸,۴۶۶,۳۱۲	۱۹.۹۲	۱۸,۲۸۴,۵۹۵	۱۹.۲۹
سایر دارایی‌ها	۳۷۳,۱۰۵	۰.۸۴	۱,۰۲۸,۸۷۴	۱.۱۳	۴۵۸,۳۲۴	۰.۴۹	۳۲۹,۸۶۵	۰.۳۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۰۴,۹۴۱	۰.۹۱	۱,۲۰۷,۸۵۵	۱.۳۲	۱,۱۱۵,۰۷۴	۱.۲	۱,۱۶۰,۷۸۲	۱.۲۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد