ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۶۱۵,۸۴۸	۵.۴۱	۴,۳۶۶,۵۴۴	۵.۴۲	۴,۷۳۷,۲۳۱	۵.۷۹	۴,۹۵۶,۹۴۸	۵.۵۸
سایر سهام	۲,۶۷۱,۸۷۲	۵.۵۲	۲,۷۷۱,۰۹۶	۳.۴۴	۲,۷۷۷,۵۲۱	۳.۳۹	۲,۲۶۲,۸۱۷	۲.۵۵
اوراق مشارکت	۲۳,۹۰۱,۵۵۷	۴۹.۴۲	۵۲,۸۶۳,۵۶۳	۶۵.۶۳	۵۲,۷۵۹,۲۵۱	۶۴.۴۴	۶۳,۱۷۶,۴۵۲	۷۱.۱۱
اوراق سپرده	۱۹۰,۶۳۶	۰.۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸,۲۶۷,۰۵۴	۳۷.۷۷	۱۸,۱۲۳,۰۱۴	۲۲.۵	۱۹,۴۳۹,۶۱۲	۲۳.۷۴	۱۶,۹۸۹,۵۳۴	۱۹.۱۲
سایر دارایی‌ها	۴۲۱,۸۵۶	۰.۸۷	۱,۵۴۰,۸۷۳	۱.۹۱	۱,۱۵۸,۴۶۰	۱.۴۱	۴۰۸,۹۲۶	۰.۴۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۲۳,۲۲۰	۱.۰۸	۸۸۸,۲۸۴	۱.۱	۱,۰۰۲,۳۳۰	۱.۲۲	۱,۰۴۵,۸۹۸	۱.۱۸
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد