ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۲۱۰,۰۳۱	۵.۴۴	۲,۸۷۵,۸۰۹	۳.۲۹	۲,۸۰۶,۸۹۲	۳.۰۸	۳,۰۳۹,۴۷۷	۳.۳
سایر سهام	۲,۴۵۱,۶۷۳	۶.۰۴	۲,۹۲۰,۵۷۲	۳.۳۴	۲,۸۹۵,۷۹۳	۳.۱۷	۳,۱۱۱,۲۸۱	۳.۳۷
اوراق مشارکت	۱۶,۶۹۹,۰۸۲	۴۱.۱۱	۵۸,۷۴۷,۶۸۰	۶۷.۲۱	۶۱,۰۹۱,۸۷۴	۶۶.۹۴	۵۹,۱۸۱,۹۸۶	۶۴.۱۶
اوراق سپرده	۲۲۹,۳۲۲	۰.۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸,۵۱۷,۰۷۶	۴۵.۵۹	۲۱,۷۴۴,۳۸۴	۲۴.۸۸	۲۳,۵۱۱,۱۳۵	۲۵.۷۶	۲۵,۹۰۴,۱۸۳	۲۸.۰۸
سایر دارایی‌ها	۳۵۰,۱۱۶	۰.۸۶	۵۹۶,۷۸۴	۰.۶۸	۴۳۶,۰۶۳	۰.۴۸	۴۴۴,۸۴۵	۰.۴۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۲۶,۵۹۵	۰.۸۰	۵۱۹,۸۷۱	۰.۵۹	۵۱۹,۶۶۳	۰.۵۷	۵۵۸,۳۶۷	۰.۶۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد