ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۳۰۹,۰۹۰	۵.۰۵	۵,۲۹۳,۴۱۴	۵.۸۹	۵,۶۲۱,۲۱۰	۶.۳۷	۶,۹۰۲,۱۱۷	۷.۸۷
سایر سهام	۲,۶۲۶,۲۰۶	۵.۷۳	۴,۸۴۵,۶۶۹	۵.۴	۵,۶۵۳,۱۷۲	۶.۴	۶,۵۴۹,۲۶۹	۷.۴۶
اوراق مشارکت	۲۱,۳۴۶,۵۴۵	۴۶.۶۴	۶۴,۳۴۰,۶۲۹	۷۱.۶۲	۶۱,۱۵۶,۷۵۳	۶۹.۲۶	۵۹,۳۴۳,۳۷۹	۶۷.۶۴
اوراق سپرده	۲۰۵,۳۸۱	۰.۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸,۶۶۳,۹۵۱	۴۰.۷۸	۱۳,۵۴۹,۲۷۰	۱۵.۰۸	۱۴,۰۶۳,۲۰۸	۱۵.۹۳	۱۳,۰۲۱,۶۳۲	۱۴.۸۴
سایر دارایی‌ها	۳۷۳,۶۳۶	۰.۸۲	۳۹۴,۸۶۱	۰.۴۴	۲۹۱,۹۴۷	۰.۳۳	۲۹۶,۸۰۴	۰.۳۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۵۶,۲۹۸	۱.۰۰	۱,۴۰۸,۰۵۵	۱.۵۷	۱,۵۰۸,۰۰۴	۱.۷۱	۱,۶۲۵,۴۹۹	۱.۸۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد