ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۵۷۴,۴۷۹	۵.۴۱	۷,۱۵۰,۲۷۶	۸.۸۹	۶,۵۱۹,۹۴۲	۸.۱۳	۴,۴۶۱,۳۲۸	۵.۶۱
سایر سهام	۲,۶۶۹,۵۲۷	۵.۶۱	۲,۹۵۴,۱۴۳	۳.۶۸	۲,۸۰۱,۲۸۳	۳.۴۹	۲,۴۷۳,۲۰۸	۳.۱۱
اوراق مشارکت	۲۳,۲۱۷,۱۷۹	۴۸.۷۷	۵۷,۴۶۶,۲۰۸	۷۱.۴۶	۵۹,۳۸۴,۶۸۴	۷۴.۰۱	۶۰,۴۰۰,۳۳۸	۷۵.۹۴
اوراق سپرده	۱۹۵,۱۴۱	۰.۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸,۲۷۰,۴۵۷	۳۸.۳۸	۱۱,۰۸۱,۱۷۳	۱۳.۷۸	۹,۷۷۷,۷۹۶	۱۲.۱۹	۹,۶۴۳,۷۰۷	۱۲.۱۲
سایر دارایی‌ها	۳۹۵,۴۱۳	۰.۸۳	۱,۲۵۱,۸۴۶	۱.۵۶	۱,۲۶۷,۷۱۷	۱.۵۸	۱,۸۲۰,۸۰۸	۲.۲۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۰۷,۲۱۰	۱.۰۷	۵۱۰,۲۰۸	۰.۶۳	۴۹۱,۹۲۳	۰.۶۱	۷۳۹,۸۵۲	۰.۹۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد