ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۲۶۵,۴۴۲	۵.۰۱	۴,۴۲۶,۰۰۷	۴.۸۱	۵,۰۷۴,۵۸۹	۵.۶	۵,۳۲۶,۰۱۱	۵.۹۳
سایر سهام	۲,۵۹۰,۳۰۸	۵.۷۴	۴,۳۴۲,۶۷۲	۴.۷۳	۴,۳۳۱,۴۵۰	۴.۷۷	۴,۵۴۶,۷۱۴	۵.۰۶
اوراق مشارکت	۲۰,۷۷۸,۲۷۰	۴۵.۹۹	۶۴,۴۷۰,۳۲۹	۷۰.۱۳	۶۵,۵۵۷,۴۹۲	۷۲.۲۸	۶۵,۹۳۲,۴۰۸	۷۳.۴۱
اوراق سپرده	۲۰۸,۱۶۸	۰.۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸,۷۳۹,۰۹۷	۴۱.۴۸	۱۷,۰۴۷,۷۴۴	۱۸.۵۵	۱۳,۹۹۹,۱۶۲	۱۵.۴۴	۱۲,۱۶۸,۱۰۸	۱۳.۵۵
سایر دارایی‌ها	۳۷۳,۱۳۰	۰.۸۳	۴۲۰,۷۰۵	۰.۴۶	۳۶۸,۲۹۵	۰.۴۱	۴۰۸,۲۴۵	۰.۴۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۲۸,۹۲۸	۰.۹۵	۱,۲۱۷,۱۳۰	۱.۳۲	۱,۳۶۲,۹۲۶	۱.۵	۱,۴۳۰,۳۴۷	۱.۵۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد