| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۶ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۹ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۵.۱۲ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۵) |
۳۵.۱۵ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۵.۱۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۵) |
۳۵.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۷) |
۳۵.۲۵ |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۸ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۱ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۵.۳۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۵.۳۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۱ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۴ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۷ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۱ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۴ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۱۶ |
۳۴.۹۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۳۵ |
۳۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۵.۰۳ |
(۶۹.۲۱) |
|
|