| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۷.۴۹ |
۱.۲۸ |
۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۷.۵ |
۲.۱۷ |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۷.۵ |
۲.۳۸ |
۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۷.۵۱ |
۰ |
۳۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۷.۵۲ |
(۰.۲۴) |
۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۱) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۷.۵۳ |
۱.۲۸ |
۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۷.۵۳ |
۲.۳۲ |
۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۷.۵۴ |
۲.۴ |
۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۷.۵۴ |
۲.۱۱ |
۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۷.۵۶ |
(۰.۷۹) |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۷.۵۶ |
۰.۱۶ |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۷.۵۷ |
۱.۴۳ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۷.۵۷ |
(۱.۵) |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۷.۵۸ |
(۱.۹۵) |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|