| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۱ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۴ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۷ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۱ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۴ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۱۶ |
۳۴.۹۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۳۵ |
۳۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۵.۰۳ |
(۶۹.۲۱) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۵.۰۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۳ |
۳۵.۰۹ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۷ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۳ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۷۴ |
۳۲.۹۵ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۴) |
۳۲.۹۸ |
(۹۷.۸) |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۳.۰۱ |
(۹۱.۱۸) |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۳.۰۴ |
۹۰.۳۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۷ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۹ |
۰ |
|
|