| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۷.۴۲ |
(۰.۷۶) |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۷۹) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۷.۴۲ |
(۰.۷۷) |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۹) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۷.۴۳ |
۰.۵۳ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۷.۴۳ |
۱.۸۶ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۷.۴۴ |
(۰.۵۱) |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۴) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۷.۴۵ |
(۱.۷۲) |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۷.۴۶ |
(۱.۲) |
۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۷.۴۶ |
(۰.۸۴) |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۷.۴۷ |
(۰.۳۴) |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱۲) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۷.۴۷ |
۰.۶۳ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۷.۳۳ |
(۱.۳۳) |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۶) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۷.۳۳ |
(۱.۳۴) |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۷.۳۴ |
(۰.۵۶) |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
|
|