| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۵.۵۹ |
۰ |
۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۵.۵۹ |
۰.۶۲ |
۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۵.۶ |
۰.۸ |
۴۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۵.۶ |
۰.۱ |
۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۵.۶ |
(۰.۴۸) |
۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۵.۶۱ |
(۰.۴۴) |
۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۵.۶۱ |
۰ |
۴۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۵.۶۱ |
۰ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۵.۶۲ |
(۰.۱۸) |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۵.۶۲ |
(۰.۳۷) |
۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۵.۶۳ |
۰.۳۸ |
۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۵.۶۳ |
(۰.۶۵) |
۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۵.۶۳ |
(۰.۳۶) |
۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۵.۶۴ |
۰ |
۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۵.۵۲ |
۰ |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۵.۵۳ |
۰ |
۳۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۵.۵۳ |
(۰.۰۳) |
۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۵.۵۳ |
۰ |
۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|