| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۵.۶۱ |
(۰.۲۷) |
۴۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۴۴) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۵.۶۱ |
۰.۱۵ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۵۴ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۵.۶۲ |
۰.۷۹ |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۵.۶۲ |
(۰.۱۲) |
۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۶۶) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۵.۶۳ |
(۰.۸۵) |
۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۵.۶۳ |
۰ |
۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۵.۶۳ |
۰ |
۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۵.۶۴ |
(۰.۲۷) |
۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۲۷) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۵.۵۲ |
۰ |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۵.۵۳ |
۰ |
۳۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۵.۵۳ |
(۰.۳۱) |
۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۲۵) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۵.۵۳ |
۰.۳۸ |
۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۵.۵۴ |
۰ |
۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۵.۵۵ |
۰.۷۸ |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۵.۵۵ |
۰.۵۷ |
۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۵.۵۵ |
(۱.۰۱) |
۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۱) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۵.۵۶ |
(۰.۹۳) |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۵.۵۶ |
(۰.۷۴) |
۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۳۷) |
|
|