| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۷.۵۳ |
(۲.۰۸) |
۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۷.۵۴ |
۰ |
۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۷.۵۴ |
۰ |
۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۷.۵۹ |
۰ |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۷.۶ |
۰ |
۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۷.۶ |
۰ |
۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۷.۶۲ |
(۰.۱۲) |
۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۹۹) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۷.۶۳ |
(۰.۰۴) |
۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۹۱) |
|
|