| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۷.۴۴ |
۰.۹۴ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۷.۴۵ |
۱.۱۳ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۷.۴۵ |
۲.۵۸ |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۷.۴۶ |
(۰.۷۸) |
۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۷.۴۶ |
(۱.۷) |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۷.۴۸ |
۱.۸۹ |
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۷.۴۸ |
۰.۴۳ |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۷.۳۳ |
۰.۱۶ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۷.۳۴ |
(۰.۷۷) |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۷.۳۴ |
(۱.۹۵) |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۷.۳۶ |
۱.۳۵ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۷.۳۶ |
۰.۲۱ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۷.۳۷ |
۰.۴ |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۷.۳۷ |
(۱.۱) |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۷.۳۸ |
۰.۴۸ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۲.۳۸ |
|
|