| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۷.۰۵ |
۰ |
۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۷.۰۶ |
۰ |
۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۷.۰۶ |
۰ |
۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۷.۰۷ |
۰ |
۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۷.۰۸ |
۰ |
۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۷.۰۸ |
(۱.۲۴) |
۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۷.۰۹ |
(۰.۳۵) |
۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۷.۰۹ |
۰.۵۹ |
۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۷.۱ |
۱.۵۹ |
۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۷.۱ |
۰ |
۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۷.۱۱ |
۰ |
۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۷.۱۱ |
۰.۲۳ |
۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۷.۱۲ |
(۱.۳۳) |
۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۷.۱۲ |
۰.۱ |
۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۷.۱۳ |
(۱.۲۶) |
۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۷.۱۳ |
(۱.۱۸) |
۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۷.۱۴ |
۰ |
۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۷.۱۴ |
۰ |
۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|