| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۷.۰۷ |
۰.۱۸ |
۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۷.۰۷ |
۰.۵۲ |
۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۷.۰۸ |
۰.۸۱ |
۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۷.۰۸ |
۰.۵۷ |
۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۷.۰۹ |
۰ |
۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۷.۰۹ |
۰ |
۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۷.۱ |
۰.۸۸ |
۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۷.۱ |
۱ |
۷,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۷.۱۱ |
۰.۹۸ |
۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۷.۱۱ |
۱.۱۲ |
۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۷.۱۲ |
۱.۵۲ |
۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۷.۱۳ |
۰ |
۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۷.۱۳ |
(۰.۷۸) |
۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۳) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۷.۱۴ |
(۱.۸۹) |
۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۷.۱۴ |
۰.۷۴ |
۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۶.۹۹ |
۰ |
۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۷ |
۰ |
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۷ |
۰ |
۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|