| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۷.۵۵ |
۰.۷۹ |
۳۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۷.۵۶ |
(۰.۶۴) |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۱) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۷.۵۷ |
۰.۹ |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۷.۵۸ |
(۰.۱۴) |
۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۳) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۷.۵۸ |
(۱.۰۱) |
۳۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۳) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۷.۵۹ |
۱.۲۷ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۷.۵۹ |
۲.۵ |
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۷.۶ |
۰ |
۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۷.۶ |
۰ |
۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۷.۶۱ |
(۱.۳۸) |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۷) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۷.۶۲ |
(۰.۸۸) |
۴۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۵) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۷.۶۲ |
۰.۸ |
۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۷.۶۳ |
۲.۳۲ |
۴۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۷.۶۳ |
۰.۸۳ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۷.۶۵ |
(۰.۲۱) |
۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
|
|