| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۵.۶۳ |
۰ |
۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۵.۶۳ |
۰.۱۱ |
۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۵.۶۳ |
۰.۱۶ |
۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۵.۶۴ |
(۰.۳۷) |
۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۵.۵۲ |
(۰.۲۴) |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۵.۵۳ |
(۰.۳۸) |
۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۵.۵۳ |
۰ |
۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۵.۵۳ |
۰ |
۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۵.۵۴ |
(۰.۴۱) |
۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۵.۵۴ |
(۰.۳۸) |
۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۱۳) |
| ۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۵.۵۵ |
(۰.۲۹) |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۸) |
| ۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۵.۵۵ |
(۰.۴۱) |
۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۹۲) |
| ۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۵.۵۵ |
(۰.۳۸) |
۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۵.۵۶ |
۰ |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۵.۵۶ |
۰ |
۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۵.۵۶ |
۰.۱۱ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۰۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۵.۵۷ |
۱.۷۱ |
۳۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۵.۵۷ |
۰.۸۴ |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۵.۵۸ |
۰.۰۹ |
۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۹ |
|
|