| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۷.۴۷ |
۰.۲۲ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۷.۴۸ |
۲.۰۵ |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۷.۴۸ |
۱.۰۹ |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۷.۳۳ |
۰.۷۷ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۷.۳۳ |
۰ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۷.۳۴ |
۰ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۷.۳۴ |
۱.۸۷ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۷.۳۵ |
۱.۹۳ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۷.۳۶ |
۱.۴۴ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۷.۳۶ |
(۱.۴۵) |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۷.۳۸ |
۰.۶۱ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۷.۳۹ |
(۰.۸۹) |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۷.۳۹ |
(۱.۳۳) |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|