صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۳,۳۸۳,۲۲۹ | ۶.۰۹ % | ۲,۱۶۸,۶۹۸ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۲,۳۹۱ | ۲۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۷۰,۰۱۸ | ۶۱.۷۱ % | ۶۶۱,۰۶۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۳,۲۶۹,۰۳۴ | ۵.۹۱ % | ۲,۱۵۸,۳۸۲ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۴,۹۱۳ | ۲۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۰۵,۲۴۳ | ۶۱.۸۸ % | ۷۳۶,۹۴۸ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۳,۳۶۴,۴۰۵ | ۶.۰۸ % | ۲,۵۰۵,۷۸۴ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۷,۷۱۷ | ۲۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۶۳,۶۰۶ | ۶۰.۹۸ % | ۷۷۷,۶۵۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۳,۴۱۷,۴۶۵ | ۶.۱۶ % | ۲,۵۸۹,۳۳۸ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۴,۱۴۱ | ۲۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۰۴,۴۷۰ | ۶۱.۲۶ % | ۷۰۸,۸۱۶ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۳,۴۱۷,۴۶۵ | ۶.۱۶ % | ۲,۵۸۹,۳۳۸ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۱,۷۷۵ | ۲۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۰۴,۴۷۰ | ۶۱.۲۸ % | ۶۹۴,۳۴۳ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۳,۴۱۷,۴۶۵ | ۶.۱۶ % | ۲,۵۸۹,۳۳۸ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۷۹,۴۱۰ | ۲۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۰۴,۴۷۰ | ۶۱.۳ % | ۶۷۹,۸۵۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۳,۷۵۷,۷۱۱ | ۶.۷۶ % | ۲,۷۳۴,۰۷۹ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۴,۲۹۸ | ۲۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۸۱,۷۲۵ | ۶۱.۴۸ % | ۴۱۶,۰۹۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۳,۷۷۴,۱۳۳ | ۶.۷۸ % | ۲,۷۸۷,۵۰۷ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۶,۶۲۵ | ۲۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۶۲,۳۹۵ | ۶۱.۸۸ % | ۳۹۷,۲۵۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۳,۹۳۴,۲۷۹ | ۷.۰۱ % | ۲,۷۵۹,۹۳۱ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۴,۹۶۴ | ۲۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۶۱,۶۰۲ | ۶۲.۱۳ % | ۳۹۲,۹۳۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۴,۸۶۴,۵۰۷ | ۸.۴۱ % | ۲,۷۳۴,۸۲۴ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۶,۸۰۰ | ۲۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۱۱,۶۱۳ | ۶۱.۹ % | ۳۷۸,۱۶۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |