صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۸۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۳,۶۹۶,۴۵۰ | ۶.۵۷ % | ۲,۷۰۸,۳۱۵ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۶,۶۵۸ | ۲۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۶۲,۰۳۴ | ۶۳.۳۸ % | ۴۵۱,۱۶۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۳,۹۱۰,۶۸۵ | ۶.۹۳ % | ۲,۸۹۸,۱۰۱ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۳۷,۰۳۴ | ۲۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۱۲,۰۷۶ | ۶۲.۷۴ % | ۸۸۷,۷۵۵ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۳,۹۱۳,۵۲۶ | ۶.۹۵ % | ۳,۰۸۱,۱۰۴ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۵,۱۳۲ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۳۶,۸۱۱ | ۶۰.۶۵ % | ۱,۹۶۷,۸۱۸ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۴,۰۹۱,۳۴۳ | ۷.۲۴ % | ۳,۳۹۰,۰۲۷ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۰,۷۱۴ | ۲۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۸۶,۸۹۵ | ۶۰.۶۶ % | ۱,۵۷۰,۰۷۳ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۴,۵۰۹,۱۹۴ | ۸.۰۱ % | ۴,۲۸۰,۴۶۷ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۰۶,۰۵۴ | ۲۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۹۲,۹۶۱ | ۵۴.۳۶ % | ۴,۲۹۱,۹۸۷ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۴,۵۱۸,۷۳۰ | ۸.۰۷ % | ۴,۴۱۴,۹۸۸ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۹,۵۹۰ | ۲۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۹۵,۲۰۶ | ۵۴.۶۶ % | ۳,۸۶۴,۱۰۴ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۴,۵۱۸,۷۳۰ | ۸.۰۸ % | ۴,۴۱۴,۹۸۸ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۷,۲۸۰ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۵۹,۲۸۰ | ۵۴.۶۱ % | ۳,۸۸۷,۰۳۴ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۴,۵۱۸,۷۳۰ | ۸.۰۸ % | ۴,۴۱۴,۹۸۸ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۴,۹۷۱ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۵۹,۲۸۰ | ۵۴.۶۳ % | ۳,۸۷۴,۰۴۸ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۶,۰۰۵,۰۴۵ | ۱۰.۷۸ % | ۴,۸۱۸,۱۵۲ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۸,۸۵۰ | ۱۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۳۵,۲۷۵ | ۵۰.۳۲ % | ۶,۳۳۹,۳۶۹ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۶,۵۷۱,۴۵۷ | ۱۱.۸ % | ۵,۷۸۳,۱۲۳ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۹,۱۱۴ | ۱۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۲۲,۸۷۵ | ۵۰.۳۲ % | ۴,۹۴۴,۸۱۴ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |