ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۷,۹۴۷,۶۲۶	۱۴.۴ %	۷,۹۹۶,۵۶۹	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۸۱,۴۸۸	۱۸.۶۳ %	۰	۰ %	۲۷,۹۷۴,۷۳۷	۵۰.۶۸ %	۹۹۹,۵۶۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۷,۷۶۶,۳۴۸	۱۴.۲۳ %	۸,۱۶۷,۰۱۲	۱۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۹۳,۷۸۹	۱۸.۶۷ %	۰	۰ %	۲۸,۱۱۰,۱۸۱	۵۱.۵ %	۳۵۰,۲۴۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۷,۷۶۳,۰۸۷	۱۴.۲۵ %	۸,۲۲۰,۱۰۰	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۶۶,۸۲۹	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۲۸,۰۸۶,۴۳۰	۵۱.۵۴ %	۳۶۰,۲۰۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۷,۷۶۳,۰۸۷	۱۴.۲۵ %	۸,۲۲۰,۱۰۰	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۶۵,۵۰۷	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۲۸,۰۸۶,۴۳۰	۵۱.۵۵ %	۳۴۸,۱۱۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۷,۷۶۳,۰۸۷	۱۴.۲۵ %	۸,۲۲۰,۱۰۰	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۶۴,۱۸۵	۱۸.۴۸ %	۰	۰ %	۲۸,۰۸۶,۴۳۰	۵۱.۵۶ %	۳۳۶,۰۴۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۷,۸۹۵,۲۴۲	۱۴.۴۳ %	۸,۳۲۰,۶۰۷	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۲۳,۸۷۱	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲۸,۱۰۸,۸۰۴	۵۱.۳۷ %	۴۶۵,۰۹۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۷,۹۱۵,۶۳۲	۱۴.۴۹ %	۸,۴۷۳,۴۳۸	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۴۴,۵۰۶	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۲۷,۳۹۲,۲۷۱	۵۰.۱۵ %	۸۸۹,۶۷۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۸,۱۴۵,۲۴۰	۱۴.۸۵ %	۸,۳۶۰,۲۷۹	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۲,۱۶۳	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۲۶,۹۸۱,۷۶۶	۴۹.۱۸ %	۱,۴۷۲,۵۱۷	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۸,۰۴۴,۳۹۴	۱۴.۸۲ %	۸,۶۸۵,۸۲۹	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۹,۶۹۳	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۹,۱۳۵	۴۹.۶۴ %	۷۸۲,۳۹۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۸,۸۰۸,۳۲۸	۱۶.۱ %	۸,۸۳۲,۰۵۸	۱۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۶,۲۱۱	۱۷.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۹۶۹,۷۵۰	۴۹.۳ %	۲۷۲,۷۳۴	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...384 »