ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۸,۸۰۸,۳۲۸	۱۶.۱ %	۸,۸۳۲,۰۵۸	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۴,۸۵۳	۱۷.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۹۶۴,۹۰۹	۴۹.۳ %	۲۶۶,۰۵۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۸,۸۰۸,۳۲۸	۱۶.۱۱ %	۸,۸۳۲,۰۵۸	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۳,۴۹۵	۱۷.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۹۶۴,۹۰۹	۴۹.۳۱ %	۲۵۴,۵۴۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۸,۸۸۰,۸۱۵	۱۶.۲۵ %	۸,۷۴۲,۹۳۱	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۹۷,۵۳۸	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۲۶,۹۲۳,۴۳۳	۴۹.۲۷ %	۳۰۰,۹۲۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۸,۶۵۹,۶۷۳	۱۵.۹ %	۸,۵۱۱,۳۷۶	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۹,۳۷۴	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲۷,۱۷۴,۶۱۷	۴۹.۹۱ %	۲۹۴,۶۰۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۸,۲۷۸,۵۱۱	۱۵.۱۴ %	۸,۳۲۱,۲۳۵	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۴۶,۸۳۹	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷,۹۸۸,۷۶۰	۵۱.۱۸ %	۲۵۱,۹۸۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۸,۰۲۴,۱۰۸	۱۴.۷۷ %	۸,۱۸۳,۵۲۰	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۵۵,۹۶۲	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲۸,۰۴۰,۲۰۳	۵۱.۶ %	۲۴۰,۱۳۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۸,۲۳۵,۹۹۶	۱۵.۱۳ %	۸,۱۱۴,۳۷۳	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۷,۳۵۲	۱۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷,۹۰۰,۳۲۵	۵۱.۲۵ %	۳۲۲,۷۷۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۸,۲۳۵,۹۹۶	۱۵.۱۳ %	۸,۱۱۴,۳۷۳	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۵,۹۹۸	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۷,۸۷۴,۱۵۷	۵۱.۲۱ %	۳۳۷,۰۳۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۸,۲۳۵,۹۹۶	۱۵.۱۴ %	۸,۱۱۴,۳۷۳	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۴,۶۴۶	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۷,۸۷۴,۱۵۷	۵۱.۲۳ %	۳۲۵,۱۳۸	۰.۶ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...384 »