صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۳۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۴,۳۶۱ | ۹۹.۷۳ % | ۵,۳۶۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲,۹۹۱ | ۹۹.۷۸ % | ۴,۳۰۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۷,۸۹۸ | ۹۹.۸۳ % | ۳,۲۸۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۹,۴۰۱ | ۹۹.۸۶ % | ۲,۳۵۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۷,۱۵۱ | ۹۹.۸۸ % | ۲,۰۲۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷,۸۹۱ | ۹۹.۸۷ % | ۲,۰۲۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷,۸۹۱ | ۹۹.۸۷ % | ۲,۰۲۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۹,۸۷۳ | ۹۹.۸۷ % | ۲,۰۲۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵,۲۸۲ | ۱۰۲.۱ % | ۲,۰۲۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |