صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۸,۷۳۳,۸۴۲ | ۹.۹۶ % | ۳,۸۲۳,۴۷۰ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۸۰,۶۸۱ | ۶۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۹,۴۲۶ | ۱۷.۶۴ % | ۸۰,۱۹۸ | ۰.۰۹ % | ۱,۹۷۱,۲۰۹ | ۲.۲۵ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۸,۷۳۳,۸۴۲ | ۹.۹۷ % | ۳,۸۲۳,۲۷۳ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۴۲,۸۶۸ | ۶۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۶,۰۰۲ | ۱۷.۵۴ % | ۱۶۰,۹۳۷ | ۰.۱۸ % | ۱,۹۷۱,۱۸۵ | ۲.۲۵ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۸,۷۳۳,۸۴۲ | ۹.۹۸ % | ۳,۸۲۳,۰۷۶ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۹۹,۲۳۴ | ۶۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۷,۶۰۷ | ۱۷.۵۲ % | ۱۵۴,۷۵۱ | ۰.۱۸ % | ۱,۹۷۰,۸۶۲ | ۲.۲۵ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۸,۸۱۹,۰۲۴ | ۱۰.۰۸ % | ۳,۷۵۰,۶۳۳ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۹۲,۹۲۲ | ۶۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۵۳,۸۸۳ | ۱۷.۴۴ % | ۲۰۴,۱۳۲ | ۰.۲۳ % | ۱,۹۳۳,۸۷۱ | ۲.۲۱ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۸,۹۰۰,۸۰۰ | ۱۰.۱۷ % | ۳,۷۲۵,۴۵۹ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۴۸,۶۹۵ | ۶۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۰,۰۸۴ | ۱۷.۲۶ % | ۳۹۲,۰۴۱ | ۰.۴۵ % | ۱,۹۳۷,۲۲۶ | ۲.۲۱ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۸,۷۴۹,۵۴۱ | ۱۰.۰۱ % | ۳,۷۰۴,۰۰۵ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۱۷,۳۰۵ | ۶۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۹,۷۴۳ | ۱۷.۴۳ % | ۳۹۲,۸۱۷ | ۰.۴۵ % | ۱,۹۲۲,۱۴۵ | ۲.۲ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۸,۷۶۹,۱۵۸ | ۱۰.۰۶ % | ۳,۶۷۵,۹۷۱ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۶۸,۷۰۹ | ۶۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۲۰,۰۰۲ | ۱۷.۴۶ % | ۱۹۶,۳۳۳ | ۰.۲۳ % | ۱,۹۳۱,۷۸۸ | ۲.۲۲ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۸,۷۶۹,۱۵۸ | ۹.۸۲ % | ۳,۶۷۵,۷۷۴ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۷۱,۹۷۶ | ۶۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۲۰,۰۰۲ | ۱۷.۰۵ % | ۱۹۰,۰۲۹ | ۰.۲۱ % | ۱,۹۳۱,۷۶۵ | ۲.۱۶ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۸,۷۶۹,۱۵۸ | ۹.۸۳ % | ۳,۶۷۵,۵۷۷ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۲۷,۸۲۰ | ۶۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۲۰,۰۰۲ | ۱۷.۰۶ % | ۱۸۳,۷۳۵ | ۰.۲۱ % | ۱,۹۳۱,۷۴۲ | ۲.۱۷ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۸,۷۶۹,۱۵۸ | ۱۰.۰۸ % | ۳,۶۷۵,۵۷۷ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۸۳,۴۵۷ | ۶۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۵۸,۰۸۵ | ۱۵.۰۱ % | ۱۷۷,۴۵۲ | ۰.۲ % | ۱,۹۳۱,۷۱۹ | ۲.۲۲ % |