صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۴,۱۴۷,۳۹۹ | ۷.۴۶ % | ۲,۶۹۷,۲۲۳ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۰۳,۶۱۰ | ۳۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۱۵,۵۷۴ | ۵۵.۸ % | ۴۱۸,۶۱۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۴,۱۵۶,۲۷۱ | ۷.۵۱ % | ۲,۶۴۱,۹۱۶ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۶۷,۲۱۰ | ۳۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۹۴,۱۲۶ | ۵۶.۱۶ % | ۴۰۶,۵۷۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۴,۰۹۲,۴۴۲ | ۷.۳۸ % | ۲,۵۹۷,۰۳۲ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۹,۳۷۰ | ۳۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۸۰,۹۷۴ | ۵۶.۶ % | ۳۹۴,۷۴۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۴,۰۱۸,۴۷۷ | ۷.۲۶ % | ۲,۶۰۶,۳۴۹ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۴,۲۴۱ | ۳۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۶۹,۵۳۶ | ۵۷ % | ۳۸۳,۳۲۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۳,۸۴۰,۲۵۱ | ۶.۹۷ % | ۲,۵۶۹,۰۲۴ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۸,۵۶۱ | ۳۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۶۹,۹۹۵ | ۵۷.۴۹ % | ۳۶۲,۴۴۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۳,۸۴۰,۲۵۱ | ۶.۹۷ % | ۲,۵۶۹,۰۲۴ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۶,۱۷۶ | ۳۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۶۹,۹۹۵ | ۵۷.۵ % | ۳۴۸,۸۹۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۳,۸۴۰,۲۵۱ | ۶.۹۷ % | ۲,۵۶۹,۰۲۴ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۳,۷۹۲ | ۳۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۶۹,۹۹۵ | ۵۷.۵۲ % | ۳۳۵,۳۶۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۳,۷۸۲,۹۷۷ | ۶.۸۶ % | ۲,۵۷۴,۲۴۲ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۱,۸۵۹ | ۳۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۱۶,۹۹۳ | ۵۷.۶۹ % | ۳۲۲,۸۰۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۳,۷۶۱,۲۳۰ | ۶.۸۱ % | ۲,۵۸۹,۸۳۰ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۱,۴۹۰ | ۳۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۰۷,۲۳۹ | ۵۷.۷۹ % | ۳۰۹,۱۶۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۳,۸۵۵,۷۲۰ | ۶.۹۶ % | ۲,۶۰۷,۳۳۴ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۰,۷۹۸ | ۲۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۳۸,۸۸۵ | ۵۷.۸۳ % | ۲۹۵,۳۸۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |