ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۴,۸۶۴,۵۰۷	۸.۴۱ %	۲,۷۳۴,۸۲۴	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۴,۴۳۹	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵,۸۱۱,۶۱۳	۶۱.۹۲ %	۳۶۳,۱۵۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۴,۸۶۴,۵۰۷	۸.۴۱ %	۲,۷۳۴,۸۲۴	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۲,۰۷۸	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵,۸۱۱,۶۰۹	۶۱.۹۴ %	۳۴۸,۱۷۵	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴,۸۶۴,۵۰۷	۸.۴۲ %	۲,۷۳۴,۸۲۴	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۵۹,۷۱۸	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵,۷۷۳,۳۸۹	۶۱.۸۹ %	۳۷۱,۳۸۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۳,۸۸۰,۳۸۲	۶.۸۴ %	۲,۶۹۴,۱۷۰	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۳۳,۹۹۴	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۳۵,۹۳۵,۲۷۶	۶۳.۳ %	۳۲۶,۷۱۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۳,۸۵۲,۶۴۵	۶.۷۸ %	۲,۶۹۷,۶۱۸	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۵,۰۳۳	۲۴.۱۷ %	۰	۰ %	۳۶,۲۲۲,۹۳۱	۶۳.۷۵ %	۳۱۳,۰۱۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۳,۹۲۳,۳۷۷	۶.۹۳ %	۲,۶۹۷,۲۷۰	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۵۳۲	۲۴.۴۲ %	۰	۰ %	۳۵,۸۴۰,۱۰۵	۶۳.۳۴ %	۳۰۱,۴۸۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۳,۹۳۲,۷۱۴	۶.۹۶ %	۲,۶۸۶,۰۹۲	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۷,۶۳۱	۲۴.۴۲ %	۰	۰ %	۳۵,۷۲۳,۷۷۸	۶۳.۲۲ %	۳۶۹,۰۵۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۳,۶۹۶,۴۵۰	۶.۵۷ %	۲,۷۰۸,۳۱۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۱,۴۵۱	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۵,۷۸۴,۰۸۱	۶۳.۵۶ %	۳۵۹,۰۱۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۳,۶۹۶,۴۵۰	۶.۵۷ %	۲,۷۰۸,۳۱۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۹,۰۵۴	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۵,۷۸۰,۲۵۹	۶۳.۵۷ %	۳۴۷,۹۴۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...384 »