صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۳,۳۱۷,۱۲۵ | ۵.۹۶ % | ۲,۱۰۱,۷۱۵ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۹,۱۲۱ | ۲۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۷۳,۳۰۲ | ۶۰.۴۵ % | ۴۸۱,۶۱۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۳,۳۱۷,۱۲۵ | ۵.۹۶ % | ۲,۱۰۱,۷۱۵ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۶,۷۴۷ | ۲۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۲۸,۷۱۳ | ۶۰.۳۹ % | ۵۱۱,۹۰۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۳,۲۵۶,۵۱۸ | ۵.۸۹ % | ۲,۰۱۷,۵۴۸ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۶,۴۷۱ | ۲۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۲۱,۰۲۳ | ۶۰.۹۴ % | ۳۷۹,۹۵۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۳,۱۸۱,۰۵۶ | ۵.۷۵ % | ۱,۹۴۸,۷۵۷ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۱۱,۵۰۵ | ۲۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۸۱,۹۷۴ | ۶۱.۴۶ % | ۳۶۵,۵۸۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۳,۲۰۰,۷۵۸ | ۵.۷۶ % | ۲,۰۰۹,۵۱۷ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۲,۶۰۷ | ۲۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۷۹,۳۲۸ | ۶۱.۷۲ % | ۳۹۵,۸۲۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۳,۲۷۸,۳۶۸ | ۵.۹۱ % | ۲,۰۸۰,۴۱۳ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۱,۱۷۶ | ۲۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۹۲,۰۰۶ | ۶۱.۸۱ % | ۳۸۱,۹۹۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۳,۲۲۱,۱۲۶ | ۵.۸۳ % | ۲,۱۰۸,۶۴۴ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۳,۵۰۰ | ۲۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۷۳,۹۴۰ | ۶۱.۶۵ % | ۴۹۱,۳۵۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۳,۲۲۱,۱۲۶ | ۵.۸۳ % | ۲,۱۰۸,۶۴۴ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۱,۱۳۰ | ۲۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۷۲,۶۲۸ | ۶۱.۶۷ % | ۴۷۸,۱۶۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۳,۲۲۱,۱۲۶ | ۵.۸۳ % | ۲,۱۰۸,۶۴۴ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۸,۷۶۰ | ۲۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۰۷,۴۰۰ | ۶۱.۵۷ % | ۵۲۸,۸۵۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۳,۳۲۵,۱۶۹ | ۵.۹۹ % | ۲,۱۸۵,۸۵۵ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۶۸,۲۳۴ | ۲۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۱۹,۳۷۶ | ۶۱.۸۱ % | ۶۲۳,۱۶۴ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |