صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۴,۲۲۱,۵۸۲ | ۷.۶۲ % | ۲,۴۷۴,۸۸۶ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۹,۱۳۲ | ۳۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۸۴,۸۷۶ | ۵۴.۶۷ % | ۵۳۶,۵۶۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۴,۲۲۱,۵۸۲ | ۷.۶۲ % | ۲,۴۷۴,۸۹۵ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۶,۷۸۸ | ۳۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۸۴,۸۷۶ | ۵۴.۶۸ % | ۵۲۳,۶۶۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۴,۲۲۱,۵۸۲ | ۷.۶۲ % | ۲,۴۷۴,۳۳۱ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۴,۴۴۵ | ۳۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۹,۹۶۹ | ۵۴.۶۴ % | ۵۴۵,۶۵۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۴,۲۰۵,۹۸۴ | ۷.۶۱ % | ۲,۴۰۴,۹۴۱ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۴۶,۳۱۳ | ۳۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۷,۵۶۳ | ۵۴.۵۶ % | ۶۵۷,۸۲۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۴,۲۹۹,۳۶۵ | ۷.۷۷ % | ۲,۵۸۶,۰۹۵ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۴۰,۷۱۸ | ۳۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۹۳,۹۶۲ | ۵۴.۵۶ % | ۵۲۰,۹۴۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۴,۴۰۷,۳۴۳ | ۷.۹۴ % | ۲,۶۳۰,۲۲۱ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۰۳,۳۲۱ | ۳۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۵۶,۳۱۹ | ۵۴.۸۷ % | ۴۰۹,۷۲۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۴,۵۹۵,۸۱۳ | ۸.۲۲ % | ۲,۷۴۶,۲۱۱ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۶,۵۸۲ | ۳۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۹۵,۳۰۹ | ۵۴.۷ % | ۴۶۴,۰۷۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۴,۴۲۲,۸۱۹ | ۷.۹۲ % | ۲,۷۴۳,۵۰۱ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۲۷,۲۲۶ | ۳۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۲۰,۸۰۲ | ۵۵.۱۷ % | ۴۵۵,۴۴۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۴,۴۲۲,۸۱۹ | ۷.۹۲ % | ۲,۷۴۳,۵۰۱ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۲۴,۸۸۷ | ۳۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۲۰,۸۰۲ | ۵۵.۱۸ % | ۴۴۳,۲۸۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۴,۴۲۲,۸۱۹ | ۷.۹۲ % | ۲,۷۴۳,۵۰۱ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۶۸,۴۱۱ | ۳۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۷۴,۹۳۹ | ۵۵.۱۱ % | ۴۳۰,۰۶۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |