ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۳,۸۰۵,۵۵۴	۶.۷۳ %	۲,۵۵۴,۰۱۱	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۳,۲۱۳	۲۹.۳۲ %	۰	۰ %	۳۳,۲۶۱,۶۰۴	۵۸.۸۳ %	۳۳۹,۹۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۳,۷۲۶,۱۱۷	۶.۵۹ %	۲,۴۹۲,۰۶۸	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۹,۲۲۳	۲۹.۱۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۳۸,۴۷۸	۵۹.۲۹ %	۳۲۴,۱۰۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۳,۷۲۶,۱۱۷	۶.۵۹ %	۲,۴۹۲,۰۷۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۶,۸۴۳	۲۹.۱۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۳۸,۴۷۸	۵۹.۳ %	۳۰۹,۸۸۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۳,۷۲۶,۱۱۷	۶.۵۹ %	۲,۴۹۴,۱۸۹	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۴,۴۶۴	۲۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳۳,۵۳۸,۴۷۸	۵۹.۳۲ %	۲۹۵,۶۷۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۳,۴۶۹,۰۲۸	۶.۱۵ %	۲,۴۷۹,۰۹۶	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۰,۲۵۲	۲۹.۱۳ %	۰	۰ %	۳۳,۷۴۴,۴۹۴	۵۹.۸۳ %	۲۸۱,۷۰۲	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۳,۴۲۱,۰۲۵	۶.۱ %	۲,۲۰۵,۴۸۸	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۹,۰۰۸	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۹,۳۷۹	۶۰.۳۲ %	۳۸۷,۳۹۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۳,۳۱۷,۱۲۵	۵.۹۵ %	۲,۱۰۱,۷۱۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۶,۲۴۹	۲۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳۳,۸۱۳,۸۲۱	۶۰.۶۵ %	۳۸۳,۹۲۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۳,۳۱۷,۱۲۵	۵.۹۵ %	۲,۱۰۱,۷۱۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۳,۸۷۲	۲۸.۹۵ %	۰	۰ %	۳۳,۶۹۵,۵۹۶	۶۰.۴۶ %	۴۸۷,۸۶۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۳,۳۱۷,۱۲۵	۵.۹۵ %	۲,۱۰۱,۷۱۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۱,۴۹۶	۲۸.۹۵ %	۰	۰ %	۳۳,۶۹۵,۵۹۶	۶۰.۴۷ %	۴۷۳,۵۹۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...384 »