ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۴,۲۰۹,۳۳۰	۷.۶۲ %	۳,۴۷۶,۳۲۳	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۱,۲۵۶	۳۵.۳ %	۰	۰ %	۲۷,۷۸۳,۷۰۶	۵۰.۲۶ %	۲۹۴,۳۰۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۴,۱۶۶,۸۸۷	۷.۴۲ %	۳,۳۵۴,۲۶۹	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۴,۸۷۵	۳۴.۵۸ %	۰	۰ %	۲۸,۹۰۴,۹۲۴	۵۱.۴۹ %	۲۹۸,۶۰۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۴,۱۲۷,۵۹۴	۷.۵۵ %	۳,۲۱۱,۶۳۰	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۰,۴۹۹	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۲۹,۱۰۰,۷۱۱	۵۳.۲۴ %	۲۸۹,۳۷۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۳,۹۶۵,۲۶۱	۷.۲۸ %	۳,۱۴۰,۲۵۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۷,۸۱۳	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۷,۱۷۳	۵۳.۵۷ %	۲۷۹,۴۲۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۳,۹۶۵,۲۶۱	۷.۲۸ %	۳,۱۴۰,۲۵۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۵,۴۶۴	۳۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۷,۱۷۳	۵۳.۵۹ %	۲۶۶,۸۹۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۳,۹۶۵,۲۶۱	۷.۲۸ %	۳,۱۴۰,۲۵۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۳,۱۱۶	۳۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۴,۰۴۸	۵۳.۶ %	۲۵۸,۹۱۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۳,۸۶۷,۹۸۹	۷.۰۷ %	۳,۱۳۲,۲۰۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۸۱,۵۹۴	۳۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲۹,۴۴۱,۳۸۴	۵۳.۸۱ %	۳۹۵,۴۲۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۳,۸۸۳,۰۲۶	۷.۰۵ %	۳,۱۸۳,۴۴۹	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۸۶,۶۹۱	۳۲.۴۸ %	۰	۰ %	۲۹,۷۳۹,۱۵۹	۵۴ %	۳۸۳,۴۲۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۴,۱۰۰,۹۲۸	۷.۳۸ %	۲,۹۵۹,۲۲۷	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۸۸,۷۴۶	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۷,۴۳۲	۵۴.۴۳ %	۳۷۱,۲۶۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۴,۱۹۴,۶۵۱	۷.۵۴ %	۲,۷۹۴,۱۹۸	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۶,۵۹۴	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳۰,۳۵۲,۲۷۵	۵۴.۵۵ %	۴۰۲,۹۰۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...384 »