ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۴,۹۱۲,۵۱۴	۸.۹۱ %	۳,۴۴۶,۴۴۵	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۱,۵۵۲	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۲۶,۷۶۴,۹۹۶	۴۸.۵۴ %	۳۶۵,۸۳۰	۰.۶۶ %	۱۴,۹۲۹	۰.۰۳ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۴,۹۵۱,۱۶۴	۸.۹۶ %	۳,۴۸۵,۸۵۴	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۶,۴۱۰	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲۶,۸۶۹,۵۶۸	۴۸.۶ %	۳۴۶,۸۲۰	۰.۶۳ %	۱۴,۹۴۸	۰.۰۳ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۴,۲۹۳,۹۵۴	۷.۸۹ %	۳,۴۷۴,۰۶۱	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۴۸,۱۸۳	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۵,۲۳۲	۴۹.۰۷ %	۳۳۵,۱۷۰	۰.۶۲ %	۱۳,۷۰۷	۰.۰۳ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۴,۲۷۰,۲۷۴	۷.۸۷ %	۳,۶۷۶,۲۷۳	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۰,۹۳۱	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۲,۸۶۲	۴۸.۷۸ %	۳۲۳,۸۹۶	۰.۶ %	۱۵۹,۴۴۸	۰.۲۹ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۴,۱۵۳,۸۹۶	۷.۶۳ %	۳,۵۷۶,۱۵۲	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۲,۴۳۹	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۲۶,۸۳۴,۴۵۵	۴۹.۳۱ %	۳۱۴,۳۰۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۴,۲۴۲,۱۶۵	۷.۷۹ %	۳,۵۹۴,۷۹۹	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۶,۴۴۸	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲۶,۸۳۵,۴۴۶	۴۹.۲۷ %	۳۰۲,۵۳۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۴,۲۴۲,۱۶۵	۷.۷۹ %	۳,۵۹۳,۰۴۹	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۳,۴۲۸	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۲۶,۸۳۵,۴۴۶	۴۹.۲۸ %	۲۹۰,۷۸۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۴,۲۴۲,۱۶۵	۷.۷۹ %	۳,۵۹۳,۰۴۹	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۰,۴۰۹	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۲۶,۸۳۵,۴۴۶	۴۹.۲۹ %	۲۷۹,۰۴۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۴,۲۰۴,۸۳۱	۷.۶ %	۳,۵۳۴,۱۶۱	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۴,۲۷۱	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۷,۷۸۴,۴۵۹	۵۰.۲ %	۳۰۶,۴۹۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۴,۲۰۴,۸۳۱	۷.۶ %	۳,۵۳۴,۱۶۱	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۴,۲۷۱	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۷,۷۸۴,۴۵۹	۵۰.۲ %	۳۰۶,۴۹۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...384 »