ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۳,۵۳۸,۶۹۹	۶.۵۲ %	۴,۲۶۹,۶۰۷	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۱۰,۱۲۳	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۶,۳۹۷	۲۵.۲۵ %	۱۲۲,۴۲۸	۰.۲۳ %	۴۲۹,۰۰۳	۰.۷۹ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۳,۴۸۹,۴۵۱	۶.۴۳ %	۴,۲۳۱,۹۵۸	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۱۴,۳۳۳	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۵,۷۰۸	۲۵.۲۱ %	۱۱۷,۹۹۱	۰.۲۲ %	۴۲۴,۸۷۸	۰.۷۸ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۳,۴۸۹,۴۵۱	۶.۴۳ %	۴,۲۳۱,۱۱۶	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۹۸,۹۸۲	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۵,۷۰۸	۲۵.۲۲ %	۱۰۹,۴۴۰	۰.۲ %	۴۲۴,۸۹۱	۰.۷۸ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۳,۴۸۹,۴۵۱	۶.۴۴ %	۴,۲۳۰,۲۷۳	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۸۳,۶۰۵	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۵,۷۰۸	۲۵.۲۳ %	۱۰۰,۹۳۹	۰.۱۹ %	۴۲۴,۹۰۴	۰.۷۸ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۳,۴۸۹,۴۵۱	۶.۴۴ %	۴,۲۲۹,۴۳۱	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۶۸,۲۳۴	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۵,۰۵۴	۲۵.۲۲ %	۱۰۳,۱۰۲	۰.۱۹ %	۴۲۴,۹۱۷	۰.۷۸ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۳,۴۸۹,۴۵۱	۶.۴۵ %	۴,۲۲۸,۵۸۸	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۵۴,۰۰۹	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۳,۶۵۶	۲۵.۱۳ %	۹۴,۵۵۸	۰.۱۷ %	۴۲۴,۹۲۸	۰.۷۹ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۳,۴۱۴,۱۰۶	۶.۴۳ %	۳,۹۱۷,۲۱۴	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۱۸,۰۵۴	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۷,۶۵۱	۲۴.۵۱ %	۸۸,۲۰۱	۰.۱۷ %	۴۲۱,۲۶۴	۰.۷۹ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۳,۳۸۰,۴۰۱	۶.۴۴ %	۳,۸۹۴,۸۳۸	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۲۴,۹۳۹	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۳,۱۱۵	۲۳.۶۷ %	۱۵۲,۴۷۸	۰.۲۹ %	۴۱۹,۷۲۸	۰.۸ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۳,۲۷۹,۳۶۴	۶.۱۹ %	۳,۸۸۱,۹۸۷	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۱۰,۴۱۱	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۳,۸۱۵	۲۴.۷۲ %	۷۴,۵۶۴	۰.۱۴ %	۴۱۸,۰۵۰	۰.۷۹ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۳,۲۰۷,۵۸۹	۶.۰۷ %	۳,۹۵۰,۳۲۵	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۲۴,۶۷۲	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۴,۰۵۷	۲۴.۴۶ %	۱۴۳,۳۲۰	۰.۲۷ %	۴۱۶,۴۷۱	۰.۷۹ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...384 »