صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۳,۹۸۶,۳۵۴ | ۶.۵۷ % | ۴,۹۱۳,۴۶۰ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۱۸,۵۰۱ | ۵۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۸,۶۲۳ | ۳۱.۰۵ % | ۱۷۵,۲۸۲ | ۰.۲۹ % | ۴۴۵,۴۱۱ | ۰.۷۳ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۳,۹۸۶,۳۵۴ | ۶.۵۷ % | ۴,۹۱۲,۶۱۸ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۱۳,۰۳۴ | ۵۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۸,۶۲۳ | ۳۱.۰۶ % | ۱۶۳,۰۶۳ | ۰.۲۷ % | ۴۴۵,۴۱۶ | ۰.۷۳ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۴,۰۳۱,۴۶۱ | ۷.۲۳ % | ۴,۹۳۲,۹۷۵ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۷۸,۴۵۶ | ۵۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۵۲,۸۴۰ | ۲۵.۰۱ % | ۱۵۴,۴۷۱ | ۰.۲۸ % | ۴۴۶,۹۳۸ | ۰.۸ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۳,۹۸۹,۳۴۰ | ۷.۰۸ % | ۴,۹۶۶,۳۷۲ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۲۱,۵۱۰ | ۵۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۲,۱۸۸ | ۲۵.۸۴ % | ۱۴۵,۸۸۹ | ۰.۲۶ % | ۴۴۸,۵۴۷ | ۰.۸ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۳,۹۸۹,۲۹۳ | ۷.۱۱ % | ۴,۸۰۶,۵۳۰ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۱۹,۲۹۳ | ۵۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۹۷,۶۸۳ | ۲۵.۸۴ % | ۱۴۴,۵۳۵ | ۰.۲۶ % | ۴۴۶,۰۳۰ | ۰.۸ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۳,۶۱۴,۴۹۷ | ۶.۵۴ % | ۴,۳۳۰,۰۱۵ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۵۶,۰۹۸ | ۵۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۷۰,۵۹۸ | ۲۶.۲ % | ۱۳۶,۸۵۴ | ۰.۲۵ % | ۴۳۳,۲۷۸ | ۰.۷۸ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۳,۶۱۴,۴۹۷ | ۶.۵۵ % | ۴,۳۲۹,۱۷۳ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۳۹,۷۷۰ | ۵۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۷۰,۵۹۸ | ۲۶.۲۱ % | ۱۲۸,۲۹۰ | ۰.۲۳ % | ۴۳۳,۲۹۰ | ۰.۷۸ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۳,۶۱۴,۴۹۷ | ۶.۵۵ % | ۴,۳۲۸,۳۳۰ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۲۷,۲۲۷ | ۵۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۵۰,۷۷۶ | ۲۶.۱۸ % | ۱۳۶,۷۴۳ | ۰.۲۵ % | ۴۳۳,۰۰۵ | ۰.۷۸ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۳,۵۸۴,۷۶۹ | ۶.۶ % | ۴,۲۹۹,۶۱۲ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۱۸,۰۱۳ | ۵۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۷,۴۸۸ | ۲۵.۱۳ % | ۱۲۹,۹۴۲ | ۰.۲۴ % | ۴۲۹,۷۵۳ | ۰.۷۹ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۳,۵۸۴,۷۶۹ | ۶.۶ % | ۴,۲۹۹,۶۱۲ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۱۸,۰۱۳ | ۵۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۷,۴۸۸ | ۲۵.۱۳ % | ۱۲۹,۹۴۲ | ۰.۲۴ % | ۴۲۹,۷۵۳ | ۰.۷۹ % |