ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۲۸ %	۳,۴۰۶,۶۶۲	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۷۹,۷۸۷	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۲,۰۸۳	۲۹.۰۸ %	۱۷۵,۰۶۲	۰.۳۲ %	۳۵۸,۲۸۸	۰.۶۵ %
۱۰۸۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۲۸ %	۳,۴۰۵,۸۱۹	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۶۵,۸۳۲	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۲,۰۸۳	۲۹.۰۹ %	۱۶۶,۲۱۰	۰.۳ %	۳۵۸,۳۰۰	۰.۶۵ %
۱۰۸۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۲۹ %	۳,۴۰۴,۹۷۷	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۵۱,۸۳۲	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۲,۰۸۳	۲۹.۱ %	۱۵۷,۳۶۷	۰.۲۸ %	۳۵۸,۳۱۳	۰.۶۵ %
۱۰۸۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۲۹ %	۳,۴۰۴,۲۷۵	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۳۷,۸۹۷	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۲,۰۸۳	۲۹.۱۱ %	۱۴۸,۵۳۴	۰.۲۷ %	۳۵۸,۳۲۵	۰.۶۵ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۲۹ %	۳,۴۰۳,۴۳۲	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۳,۹۲۰	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۲,۰۲۸	۲۹.۰۴ %	۱۸۹,۲۹۲	۰.۳۴ %	۳۵۸,۳۳۸	۰.۶۵ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۳ %	۳,۴۰۲,۵۸۹	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۴۹,۳۵۲	۵۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۲,۰۲۷	۲۹.۰۸ %	۱۸۰,۵۰۱	۰.۳۳ %	۳۵۷,۸۰۰	۰.۶۵ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲,۹۱۱,۰۵۵	۵.۴۷ %	۳,۳۶۰,۰۵۴	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۶۳,۸۵۴	۵۴.۲ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۳,۲۹۴	۳۳.۰۴ %	۱۷۲,۲۱۴	۰.۳۲ %	۳۴۹,۴۰۸	۰.۶۶ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۲,۷۹۷,۶۱۹	۵.۴۳ %	۳,۲۷۲,۶۳۲	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۵۷,۶۲۸	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۴,۵۹۷	۳۳.۹۴ %	۱۹۱,۴۷۹	۰.۳۷ %	۳۳۶,۵۷۶	۰.۶۵ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۲,۷۹۷,۶۱۹	۵.۴۳ %	۳,۲۷۱,۸۰۹	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۴۳,۶۱۲	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۳,۳۳۱	۳۳.۹۵ %	۱۸۳,۶۲۲	۰.۳۶ %	۳۳۶,۵۸۹	۰.۶۵ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲,۸۰۱,۱۹۳	۵.۴۴ %	۳,۲۷۱,۱۲۸	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۳۰,۰۳۶	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۸,۰۹۱	۳۳.۹۵ %	۱۷۹,۵۵۸	۰.۳۵ %	۳۳۶,۵۹۸	۰.۶۵ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...384 »