صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۲,۸۷۸,۲۸۲ | ۴.۶۴ % | ۶,۴۱۳,۴۹۵ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۹۲,۵۱۹ | ۵۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۶۶,۲۸۷ | ۳۰.۷۱ % | ۳۵۵,۹۴۴ | ۰.۵۷ % | ۴۷۳,۳۷۵ | ۰.۷۶ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۲,۸۷۸,۲۸۲ | ۴.۶۴ % | ۶,۴۱۲,۶۵۳ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۷۹,۳۴۶ | ۵۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۶۶,۲۸۷ | ۳۰.۷۳ % | ۳۴۳,۳۸۴ | ۰.۵۵ % | ۴۷۳,۳۸۶ | ۰.۷۶ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۲,۹۴۲,۸۷۰ | ۴.۷۳ % | ۶,۴۸۷,۶۴۴ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۲۶,۲۰۲ | ۵۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۹۸,۶۱۵ | ۳۰.۷۲ % | ۳۳۳,۱۱۹ | ۰.۵۴ % | ۴۷۸,۰۳۲ | ۰.۷۷ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۳,۰۲۳,۳۱۰ | ۴.۸۶ % | ۶,۴۲۲,۲۳۶ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۳۱,۱۶۰ | ۵۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۰۴,۳۱۸ | ۳۰.۷۲ % | ۳۲۰,۴۹۹ | ۰.۵۲ % | ۴۷۸,۸۹۶ | ۰.۷۷ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۳,۱۷۳,۶۷۰ | ۵.۰۷ % | ۶,۷۵۰,۱۷۵ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۶۸,۰۶۷ | ۵۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۴۱,۳۵۶ | ۳۰.۴۳ % | ۴۴۳,۲۰۲ | ۰.۷۱ % | ۴۹۸,۸۸۰ | ۰.۸ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۳,۳۲۲,۸۶۵ | ۵.۲۷ % | ۷,۰۱۳,۸۳۷ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۲۴,۵۲۱ | ۵۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۸۰,۲۰۲ | ۳۰.۴۴ % | ۴۶۱,۸۳۱ | ۰.۷۳ % | ۵۱۴,۱۸۸ | ۰.۸۲ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۳,۲۵۵,۹۴۲ | ۵.۰۸ % | ۷,۰۹۱,۲۹۸ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۴۶,۵۸۶ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۶۲,۳۴۸ | ۳۱.۷۸ % | ۳۰۰,۰۲۱ | ۰.۴۷ % | ۵۱۲,۹۲۸ | ۰.۸ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۳,۲۵۵,۹۴۲ | ۵.۰۸ % | ۷,۰۹۰,۴۵۵ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۲۶,۷۹۳ | ۵۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۶۲,۳۴۷ | ۳۱.۸ % | ۲۸۷,۳۰۶ | ۰.۴۵ % | ۵۱۲,۹۳۸ | ۰.۸ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۳,۲۵۵,۹۴۲ | ۵.۰۹ % | ۷,۰۸۹,۶۱۳ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۱۳,۶۹۷ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۴,۳۱۸ | ۳۱.۸ % | ۲۸۱,۰۲۶ | ۰.۴۴ % | ۵۱۱,۶۱۱ | ۰.۸ % |