ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۲,۵۸۰,۴۸۰	۵.۵۸ %	۳,۰۳۲,۷۷۸	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۰,۲۵۳	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۳,۲۸۰	۳۵.۶۵ %	۱۶۸,۵۲۴	۰.۳۶ %	۳۷۸,۵۴۱	۰.۸۲ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۲,۵۸۰,۴۸۰	۵.۶۲ %	۳,۰۳۱,۹۵۷	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۹,۹۶۳	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۳,۲۸۰	۳۵.۱۸ %	۱۵۹,۳۷۹	۰.۳۵ %	۳۷۸,۵۵۴	۰.۸۲ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۲,۵۹۰,۲۵۵	۵.۶۹ %	۳,۰۶۳,۳۴۶	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۳۱,۹۲۰	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۱,۳۶۳	۳۵.۴۳ %	۱۵۰,۵۷۸	۰.۳۳ %	۳۸۲,۲۴۱	۰.۸۴ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲,۵۴۸,۵۸۰	۵.۵۹ %	۲,۹۹۰,۶۲۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۳۱,۷۱۹	۵۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۹,۴۷۵	۳۵.۳۵ %	۲۲۶,۱۶۸	۰.۵ %	۳۶۸,۰۵۰	۰.۸۱ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲,۳۳۶,۶۷۵	۵.۱۴ %	۳,۰۶۳,۹۴۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۲,۴۱۱	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۳,۶۳۳	۳۵.۲۷ %	۲۹۷,۸۲۷	۰.۶۵ %	۳۵۵,۱۰۹	۰.۷۸ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۲,۳۳۰,۶۴۹	۵.۱۳ %	۳,۰۲۹,۲۴۲	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۹۰,۴۶۵	۵۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۷,۰۷۴	۳۵.۳ %	۲۰۸,۵۸۳	۰.۴۶ %	۳۵۲,۸۹۷	۰.۷۸ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۲,۳۳۰,۶۴۹	۵.۱۳ %	۳,۰۲۸,۴۲۱	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۷۹,۸۵۱	۵۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۷,۰۷۴	۳۵.۳۲ %	۱۹۹,۵۸۶	۰.۴۴ %	۳۵۲,۹۰۵	۰.۷۸ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۲,۳۳۰,۶۴۹	۵.۱۳ %	۳,۰۲۷,۷۴۰	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۸,۶۷۸	۵۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۷,۰۷۴	۳۵.۳۳ %	۱۹۰,۹۸۹	۰.۴۲ %	۳۵۲,۹۱۴	۰.۷۸ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۲,۳۳۰,۶۴۹	۵.۱۳ %	۳,۰۲۶,۹۱۹	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۵۸,۰۴۴	۵۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۷,۰۷۴	۳۵.۳۵ %	۱۸۲,۰۰۰	۰.۴ %	۳۵۲,۹۲۶	۰.۷۸ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۲,۳۴۳,۳۱۳	۵.۱۵ %	۳,۰۲۸,۵۵۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۳,۶۲۵	۵۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۲,۷۰۵	۳۵.۴۷ %	۱۷۳,۳۲۷	۰.۳۸ %	۳۵۵,۹۱۳	۰.۷۸ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...384 »