ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۲,۶۹۹,۷۳۲	۵.۶۹ %	۳,۲۳۴,۷۷۶	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۷۷,۹۵۰	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۴,۰۶۳	۳۳.۹۳ %	۱۱۲,۸۴۹	۰.۲۴ %	۴۰۸,۹۸۹	۰.۸۶ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۲,۶۸۲,۸۴۱	۵.۶۵ %	۳,۲۱۸,۹۵۷	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۷۸,۳۵۸	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۲,۳۹۳	۳۴.۱۶ %	۱۰۳,۸۴۹	۰.۲۲ %	۴۰۳,۲۰۰	۰.۸۵ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۲,۷۰۹,۶۴۱	۵.۶۶ %	۳,۲۲۸,۲۷۳	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۳۲,۹۹۶	۵۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۴,۵۱۳	۳۴.۹ %	۹۴,۸۱۱	۰.۲ %	۴۰۷,۰۳۲	۰.۸۵ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۲,۷۰۹,۶۴۱	۵.۶۶ %	۳,۲۲۷,۴۳۰	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۲۲,۰۶۶	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۴,۵۱۳	۳۴.۹ %	۱۱۸,۲۰۲	۰.۲۵ %	۴۰۷,۰۴۵	۰.۸۵ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۲,۷۰۹,۶۴۱	۵.۶۶ %	۳,۲۲۶,۵۸۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۱۱,۱۸۲	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۱,۴۹۲	۳۴.۸۸ %	۱۲۰,۶۸۵	۰.۲۵ %	۴۰۷,۰۵۶	۰.۸۵ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۲,۷۳۵,۵۷۴	۵.۸۴ %	۳,۲۷۱,۶۵۱	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۱۱,۵۲۸	۵۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۹,۶۸۱	۳۴.۳۳ %	۱۱۲,۸۵۵	۰.۲۴ %	۴۱۳,۴۵۲	۰.۸۸ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۲,۷۲۵,۰۰۰	۵.۷۸ %	۳,۲۷۲,۹۴۳	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۹۳,۳۶۲	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۴,۵۶۹	۳۴.۸۵ %	۱۰۳,۲۱۱	۰.۲۲ %	۴۱۱,۰۲۵	۰.۸۷ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۲,۷۲۵,۴۸۱	۵.۹ %	۳,۲۶۶,۴۱۰	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۸۰,۹۴۳	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۶,۱۳۰	۳۴.۶۶ %	۱۰۹,۱۳۶	۰.۲۴ %	۴۱۱,۹۸۱	۰.۸۹ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۲,۶۸۲,۹۶۱	۵.۷۵ %	۳,۲۰۸,۵۸۰	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۳۵,۹۲۶	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۰,۸۹۲	۳۴.۸۳ %	۸۵,۰۷۱	۰.۱۸ %	۳۹۹,۷۹۲	۰.۸۶ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۲,۵۸۰,۴۸۰	۵.۵۸ %	۳,۰۳۳,۵۹۹	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۲۰,۶۷۳	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۴,۶۵۰	۳۵.۶۸ %	۱۵۶,۳۰۹	۰.۳۴ %	۳۷۸,۵۲۹	۰.۸۲ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...384 »