ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲,۷۵۳,۴۱۳	۵.۴ %	۳,۲۰۷,۳۳۸	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۰۶,۵۶۱	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۱۷,۰۶۱,۷۶۹	۳۳.۴۳ %	۱۶۹,۸۰۹	۰.۳۳ %	۳۳۲,۲۴۲	۰.۶۵ %
۱۰۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲,۷۵۸,۰۰۲	۵.۴۳ %	۳,۲۰۳,۸۰۳	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۸۷,۹۱۳	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷,۰۶۱,۶۴۳	۳۳.۵۸ %	۱۶۱,۳۹۸	۰.۳۲ %	۳۳۲,۴۰۵	۰.۶۵ %
۱۰۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۲,۷۸۹,۵۶۱	۵.۴۸ %	۳,۲۱۱,۳۰۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۷۵,۴۶۰	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۰,۰۸۹	۳۳.۳۶ %	۲۹۶,۴۸۲	۰.۵۸ %	۳۳۲,۲۴۵	۰.۶۵ %
۱۰۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲,۸۲۱,۹۷۱	۵.۲۶ %	۳,۲۴۶,۶۵۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۳۹,۲۹۱	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۶,۰۸۴	۳۶.۹۷ %	۱۴۵,۷۳۵	۰.۲۷ %	۳۳۷,۵۴۳	۰.۶۳ %
۱۰۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۲,۷۷۴,۹۹۹	۵.۷۸ %	۳,۲۵۱,۳۲۰	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۸,۳۱۳	۵۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱۶,۱۸۳,۳۸۸	۳۳.۷۴ %	۱۴۶,۳۴۸	۰.۳۱ %	۴۶۷,۶۲۵	۰.۹۷ %
۱۰۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۲,۷۷۴,۹۹۹	۵.۷۹ %	۳,۲۵۰,۶۳۹	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۶,۱۴۰	۵۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱۶,۱۸۳,۲۶۳	۳۳.۷۵ %	۱۳۷,۴۰۱	۰.۲۹ %	۴۶۷,۶۳۸	۰.۹۸ %
۱۰۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۲,۷۷۴,۹۹۹	۵.۷۹ %	۳,۲۴۹,۸۱۸	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۸,۸۲۶	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۷,۵۷۰	۳۳.۴۸ %	۱۲۸,۳۹۳	۰.۲۷ %	۴۶۷,۶۵۲	۰.۹۸ %
۱۰۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۲,۷۷۴,۹۹۹	۵.۷۹ %	۳,۲۴۸,۹۹۴	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۷,۰۶۳	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۲,۶۷۱	۳۳.۴۷ %	۱۳۴,۱۱۲	۰.۲۸ %	۴۶۷,۶۵۲	۰.۹۸ %
۱۰۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۲,۷۳۳,۳۴۰	۵.۵۹ %	۳,۲۰۹,۲۳۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۸,۰۰۴	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۲,۴۸۵	۳۴.۸۸ %	۱۲۱,۹۰۷	۰.۲۵ %	۴۰۷,۱۵۷	۰.۸۳ %
۱۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۲,۷۳۳,۳۴۰	۵.۵۹ %	۳,۲۰۹,۲۳۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۸,۰۰۴	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۲,۴۸۵	۳۴.۸۸ %	۱۲۱,۹۰۷	۰.۲۵ %	۴۰۷,۱۵۷	۰.۸۳ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...384 »