ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۴,۳۵۶,۸۲۳	۷.۰۲ %	۵,۴۶۴,۱۶۹	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۹,۳۱۱	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۶۵۳	۳۰.۴ %	۲۲۰,۷۴۲	۰.۳۶ %	۴۷۵,۱۸۳	۰.۷۷ %
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۴,۳۵۶,۸۲۳	۷.۰۲ %	۵,۴۶۳,۳۲۷	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۶,۳۰۰	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۶۵۳	۳۰.۴۱ %	۲۰۸,۲۱۵	۰.۳۴ %	۴۷۵,۱۹۴	۰.۷۷ %
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴,۳۵۶,۸۲۳	۷.۰۲ %	۵,۴۶۲,۴۸۴	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۷۳,۲۴۵	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۰۷,۶۳۹	۳۰.۳۲ %	۲۶۴,۳۸۹	۰.۴۳ %	۴۷۵,۲۰۶	۰.۷۷ %
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۴,۳۵۶,۸۲۳	۷.۰۲ %	۵,۴۶۱,۶۴۲	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۴۲,۶۱۶	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۸,۳۱۰	۳۰.۲۸ %	۲۵۱,۸۵۵	۰.۴۱ %	۴۷۵,۰۰۰	۰.۷۷ %
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۴,۳۲۶,۶۰۴	۶.۹۷ %	۵,۳۵۶,۸۲۵	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۲۱,۲۸۰	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۹۲۹,۳۵۳	۳۰.۵۱ %	۲۳۹,۳۳۷	۰.۳۹ %	۴۷۶,۲۴۸	۰.۷۷ %
۱۰۵۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۴,۲۲۷,۴۱۹	۶.۸۳ %	۵,۲۵۵,۶۳۶	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۷۷,۷۳۷	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸,۹۲۹,۲۰۸	۳۰.۵۹ %	۲۲۶,۸۳۳	۰.۳۷ %	۴۶۷,۳۲۹	۰.۷۶ %
۱۰۵۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۴,۱۷۴,۵۳۶	۶.۷۷ %	۵,۱۱۴,۸۱۷	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۷۰,۲۲۲	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹,۴۲۳,۱۸۴	۳۱.۵ %	۲۱۴,۳۴۴	۰.۳۵ %	۴۶۲,۱۱۷	۰.۷۵ %
۱۰۵۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۴,۱۴۹,۴۳۶	۶.۸۱ %	۵,۰۵۷,۱۸۴	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۶۹,۵۲۶	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۶,۸۵۵	۳۰.۸۹ %	۲۰۲,۷۴۸	۰.۳۳ %	۴۵۹,۰۰۲	۰.۷۵ %
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۳,۹۸۶,۳۵۴	۶.۵۶ %	۴,۹۱۵,۱۴۵	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۴۹,۱۱۴	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۱,۳۰۷	۳۱.۰۲ %	۱۹۷,۵۸۶	۰.۳۳ %	۴۴۵,۴۰۶	۰.۷۳ %
۱۰۶۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۳,۹۸۶,۳۵۴	۶.۵۷ %	۴,۹۱۴,۳۰۳	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۳۳,۴۶۹	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۱,۳۰۷	۳۱.۰۴ %	۱۸۵,۴۲۵	۰.۳۱ %	۴۴۵,۴۱۰	۰.۷۳ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...384 »