ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۳,۳۱۵,۱۲۴	۵.۱۷ %	۷,۰۴۷,۹۲۰	۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۲۶,۸۱۹	۵۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۳,۱۵۲	۳۱.۸۴ %	۲۶۷,۴۲۷	۰.۴۲ %	۵۱۲,۵۷۸	۰.۸ %
۱۰۴۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۳,۲۸۶,۵۷۲	۵.۱۸ %	۶,۴۷۴,۵۲۴	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۵۴,۹۳۴	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰,۴۲۸,۰۶۷	۳۲.۱۷ %	۲۵۴,۴۲۹	۰.۴ %	۵۰۵,۹۴۳	۰.۸ %
۱۰۴۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۴,۴۰۰,۵۵۷	۷ %	۵,۳۵۴,۴۳۵	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۸۷,۱۴۰	۵۱.۸ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۵,۲۴۹	۳۱.۴۸ %	۲۵۴,۶۱۱	۰.۴ %	۵۰۳,۷۶۷	۰.۸ %
۱۰۴۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۴,۲۳۷,۳۷۵	۶.۷۷ %	۵,۲۷۰,۲۲۸	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۳۷,۷۶۴	۵۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۹۶,۸۹۰	۳۱.۴۸ %	۲۴۱,۷۹۱	۰.۳۹ %	۴۹۱,۲۸۷	۰.۷۹ %
۱۰۴۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۴,۰۸۴,۶۱۵	۶.۵۵ %	۵,۱۴۹,۳۶۷	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۳,۵۲۹	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۸,۴۴۸	۳۰.۳۸ %	۹۸۴,۶۲۶	۱.۵۸ %	۴۸۰,۲۱۸	۰.۷۷ %
۱۰۴۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۴,۰۸۴,۶۱۵	۶.۵۶ %	۵,۱۴۸,۵۲۴	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۰,۴۵۴	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۸,۴۴۸	۳۰.۴ %	۹۷۲,۱۰۶	۱.۵۶ %	۴۸۰,۲۲۹	۰.۷۷ %
۱۰۴۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۴,۰۸۴,۶۱۵	۶.۵۶ %	۵,۱۴۷,۶۸۲	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۶۷,۳۳۶	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۸,۴۴۸	۳۰.۴۱ %	۹۵۹,۶۰۱	۱.۵۴ %	۴۸۰,۲۳۸	۰.۷۷ %
۱۰۴۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۴,۰۸۷,۶۳۱	۶.۵۷ %	۵,۱۱۴,۲۸۹	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۷۸,۲۴۱	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۴,۰۴۰	۳۰.۲۸ %	۱,۰۳۱,۰۰۵	۱.۶۶ %	۴۸۲,۲۵۷	۰.۷۷ %
۱۰۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۴,۳۸۰,۳۳۳	۷.۰۴ %	۵,۴۶۲,۱۸۴	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۴۴,۵۱۸	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۰,۵۳۵	۳۰.۴۴ %	۲۴۴,۳۹۸	۰.۳۹ %	۴۷۷,۱۳۲	۰.۷۷ %
۱۰۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۴,۳۵۶,۸۲۳	۷.۰۱ %	۵,۴۶۵,۰۱۲	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۱۲,۳۸۶	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۶۵۳	۳۰.۳۹ %	۲۳۳,۲۸۳	۰.۳۸ %	۴۷۵,۱۷۳	۰.۷۶ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...384 »