ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲,۸۳۵,۲۷۵	۴.۵ %	۶,۲۳۲,۵۹۱	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۶۱,۳۳۶	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۰۰۷,۶۰۲	۳۱.۷۳ %	۴۴۶,۷۹۴	۰.۷۱ %	۴۷۶,۳۸۷	۰.۷۶ %
۱۰۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۸۵۷,۷۲۳	۴.۵۳ %	۶,۳۳۷,۹۶۳	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۳۹,۷۹۶	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۶,۹۷۱	۳۱.۶۸ %	۳۸۷,۳۸۴	۰.۶۱ %	۴۷۶,۱۳۷	۰.۷۵ %
۱۰۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۲,۸۹۳,۵۰۲	۴.۵۹ %	۶,۴۱۱,۹۹۸	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۳,۶۵۴	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۰,۹۷۹	۳۱.۶۹ %	۳۸۲,۱۴۱	۰.۶۱ %	۴۸۰,۰۰۲	۰.۷۶ %
۱۰۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲,۸۹۳,۵۰۲	۴.۵۹ %	۶,۴۱۱,۱۵۵	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۰,۳۴۴	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۰,۹۷۹	۳۱.۷ %	۳۶۸,۸۲۰	۰.۵۸ %	۴۸۰,۰۰۹	۰.۷۶ %
۱۰۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲,۸۹۳,۵۰۲	۴.۵۹ %	۶,۴۳۲,۹۱۲	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۷,۰۹۸	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۰,۹۷۹	۳۱.۷۱ %	۳۳۶,۰۵۹	۰.۵۳ %	۴۸۰,۰۱۶	۰.۷۶ %
۱۰۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۲,۸۸۱,۲۴۵	۴.۵۶ %	۶,۴۸۵,۵۲۳	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۴۶,۴۶۸	۵۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۶,۸۲۷	۳۱.۷۷ %	۲۹۱,۶۲۱	۰.۴۶ %	۴۷۰,۳۰۶	۰.۷۴ %
۱۰۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲,۸۸۱,۲۴۵	۴.۵۷ %	۶,۴۸۴,۶۸۰	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۳,۱۹۰	۵۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۹,۶۸۹	۳۱.۷۷ %	۲۸۵,۴۲۶	۰.۴۵ %	۴۷۰,۳۱۴	۰.۷۵ %
۱۰۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲,۸۵۴,۵۸۱	۴.۶ %	۶,۴۰۱,۹۲۵	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۷,۱۹۱	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۵,۸۴۲	۳۰.۷۳ %	۲۹۹,۰۶۹	۰.۴۸ %	۴۷۰,۹۴۶	۰.۷۶ %
۱۰۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۷۴۹,۷۲۱	۴.۴۵ %	۶,۲۱۰,۸۷۶	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۹۷,۴۴۶	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۱,۹۹۹	۳۰.۹۲ %	۲۷۲,۱۸۹	۰.۴۴ %	۴۵۵,۹۶۰	۰.۷۴ %
۱۰۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۲,۸۷۸,۲۸۲	۴.۶۳ %	۶,۴۱۴,۳۳۸	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۵,۷۵۳	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۱,۸۳۵	۳۰.۸۵ %	۲۷۳,۱۷۳	۰.۴۴ %	۴۷۳,۳۶۶	۰.۷۶ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...384 »