ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۲,۷۳۹,۷۶۰	۴.۲۹ %	۵,۳۹۷,۴۷۷	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۴۶۶,۴۲۳	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰,۴۷۶,۷۱۲	۳۲.۰۹ %	۲۵۸,۵۷۷	۰.۴۱ %	۴۶۸,۹۳۹	۰.۷۳ %
۱۰۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۲,۷۶۲,۴۰۹	۴.۳۸ %	۵,۴۲۵,۷۲۲	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۹۵,۱۸۶	۵۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۹,۱۴۳	۳۲.۱۲ %	۶۹۹,۲۵۹	۱.۱۱ %	۴۷۱,۳۲۸	۰.۷۵ %
۱۰۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲,۷۴۷,۳۶۴	۴.۳۶ %	۵,۷۰۸,۷۳۲	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۸۷,۸۹۰	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۰,۱۷۸	۳۲.۱۴ %	۳۹۸,۰۲۱	۰.۶۳ %	۴۶۵,۱۴۱	۰.۷۴ %
۱۰۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۲,۷۲۸,۷۰۱	۴.۳۳ %	۵,۸۴۳,۷۴۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۹۸,۱۸۷	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۹,۰۰۴	۳۲.۱ %	۲۵۴,۰۱۳	۰.۴ %	۴۶۵,۰۰۶	۰.۷۴ %
۱۰۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۲,۸۴۴,۱۹۱	۴.۵ %	۶,۰۰۹,۰۲۴	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۱۳,۸۵۷	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۱,۳۹۲	۳۱.۹۷ %	۲۶۹,۷۲۷	۰.۴۳ %	۴۷۵,۷۱۸	۰.۷۵ %
۱۰۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۲,۹۰۲,۹۵۳	۴.۵۸ %	۶,۱۰۱,۹۸۴	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۶۲,۴۲۱	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۶,۲۳۷	۳۱.۸۹ %	۲۹۹,۲۳۸	۰.۴۷ %	۴۸۴,۷۳۹	۰.۷۷ %
۱۰۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۲,۹۰۲,۹۵۳	۴.۵۸ %	۶,۱۰۱,۱۴۱	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۴۸,۱۸۸	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۶,۲۳۷	۳۱.۹۱ %	۲۸۶,۲۸۰	۰.۴۵ %	۴۸۴,۷۴۸	۰.۷۷ %
۱۰۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲,۹۰۲,۹۵۳	۴.۵۹ %	۶,۱۰۰,۲۹۹	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۷۹,۴۴۳	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۰,۱۶۰,۱۱۵	۳۱.۸۵ %	۲۷۳,۳۳۸	۰.۴۳ %	۴۸۴,۱۴۶	۰.۷۶ %
۱۰۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲,۹۰۲,۷۷۸	۴.۵۸ %	۶,۱۳۳,۷۶۷	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۴۶,۴۷۴	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۴,۲۵۰	۳۱.۸۹ %	۲۶۰,۴۱۳	۰.۴۱ %	۴۸۱,۵۶۰	۰.۷۶ %
۱۰۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۲,۸۳۸,۰۸۰	۴.۵ %	۶,۲۵۵,۸۵۱	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۷۳,۴۱۲	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲۰,۱۲۸,۱۸۱	۳۱.۸۹ %	۳۵۱,۳۳۶	۰.۵۶ %	۴۷۶,۹۹۵	۰.۷۶ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...384 »