صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۲,۷۹۰,۱۹۴ | ۴.۴۸ % | ۵,۴۴۷,۳۳۸ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۴۱,۵۶۵ | ۵۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۵۴,۸۰۱ | ۳۰.۱۴ % | ۳۱۸,۶۰۸ | ۰.۵۱ % | ۴۶۹,۱۴۱ | ۰.۷۵ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۲,۷۹۰,۱۹۴ | ۴.۴۹ % | ۵,۴۴۶,۳۵۵ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۲۶,۹۲۲ | ۵۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۵۴,۶۷۱ | ۳۰.۱۶ % | ۳۰۶,۷۹۲ | ۰.۴۹ % | ۴۶۹,۱۴۹ | ۰.۷۵ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۲,۷۹۰,۱۹۴ | ۴.۴۹ % | ۵,۴۴۵,۵۱۳ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۱۲,۳۴۳ | ۵۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۶۸,۳۳۵ | ۳۰.۰۷ % | ۲۹۶,۱۰۲ | ۰.۴۸ % | ۴۶۹,۱۶۴ | ۰.۷۶ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۲,۷۸۸,۲۰۶ | ۴.۴۹ % | ۵,۴۵۴,۹۳۲ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۰۴,۲۷۹ | ۵۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۶۷,۷۲۵ | ۳۰.۰۶ % | ۳۰۶,۱۸۲ | ۰.۴۹ % | ۴۷۰,۸۳۵ | ۰.۷۶ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۲,۷۵۵,۸۳۵ | ۴.۳۹ % | ۵,۴۲۲,۹۷۷ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۱۴,۲۱۱ | ۵۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۸,۶۵۹ | ۳۰.۷۶ % | ۲۸۷,۴۲۰ | ۰.۴۶ % | ۴۶۸,۰۵۰ | ۰.۷۵ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۲,۷۵۵,۸۳۵ | ۴.۴ % | ۵,۴۲۲,۱۳۴ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۶۶,۵۷۹ | ۵۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۸,۶۵۹ | ۳۰.۷۹ % | ۲۷۴,۹۱۱ | ۰.۴۴ % | ۴۶۸,۰۵۸ | ۰.۷۵ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۲,۷۵۵,۸۳۵ | ۴.۴ % | ۵,۴۲۱,۲۹۴ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۵۰,۱۱۲ | ۵۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۸,۶۰۸ | ۳۰.۸ % | ۲۶۲,۴۵۹ | ۰.۴۲ % | ۴۶۸,۰۷۱ | ۰.۷۵ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۲,۷۳۹,۷۶۰ | ۴.۲۹ % | ۵,۳۹۹,۱۶۲ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۹۴,۸۸۰ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۵,۱۹۹ | ۳۲.۱۱ % | ۲۵۶,۷۱۴ | ۰.۴ % | ۴۶۵,۵۸۹ | ۰.۷۳ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۲,۷۳۹,۷۶۰ | ۴.۲۹ % | ۵,۳۹۸,۳۱۹ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۸۰,۶۴۶ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۹۱,۸۲۲ | ۳۲.۱ % | ۲۵۷,۱۴۳ | ۰.۴ % | ۴۶۵,۵۹۶ | ۰.۷۳ % |