صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۲,۷۰۶,۱۵۹ | ۴.۲۵ % | ۵,۳۷۵,۹۳۹ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۱۷,۹۲۴ | ۵۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۸,۶۶۵ | ۳۰.۸۳ % | ۳۱۱,۳۰۴ | ۰.۴۹ % | ۴۳۴,۷۸۷ | ۰.۶۸ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۲,۶۸۱,۵۲۰ | ۴.۲۷ % | ۵,۳۷۰,۰۱۵ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۳۶,۰۸۹ | ۵۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۰۱,۱۱۶ | ۳۱.۲ % | ۲۹۸,۸۴۳ | ۰.۴۸ % | ۴۳۳,۳۳۹ | ۰.۶۹ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۲,۶۹۶,۲۳۲ | ۴.۲۹ % | ۵,۳۸۵,۹۳۷ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۰۲,۲۷۵ | ۵۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۴,۹۲۴ | ۳۱.۲۳ % | ۲۸۶,۶۱۵ | ۰.۴۶ % | ۴۳۵,۸۸۳ | ۰.۶۹ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۲,۶۶۱,۸۷۶ | ۴.۲۵ % | ۵,۲۷۴,۶۳۸ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۴۸,۹۸۸ | ۵۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۷۸,۱۳۴ | ۳۱.۱۲ % | ۲۷۷,۵۲۲ | ۰.۴۴ % | ۴۵۲,۶۷۸ | ۰.۷۲ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۲,۶۶۱,۸۷۶ | ۴.۲۵ % | ۵,۲۷۳,۷۹۵ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۳۴,۴۰۸ | ۵۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۷۸,۱۳۴ | ۳۱.۱۳ % | ۲۶۵,۲۷۰ | ۰.۴۲ % | ۴۵۲,۶۸۸ | ۰.۷۲ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۲,۶۶۱,۸۷۶ | ۴.۲۶ % | ۵,۲۷۲,۹۵۳ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۱۹,۸۹۲ | ۵۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۵۹,۰۲۴ | ۳۱.۱۲ % | ۲۷۲,۰۷۱ | ۰.۴۴ % | ۴۵۲,۶۸۲ | ۰.۷۲ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۲,۵۸۰,۶۲۲ | ۴.۱۷ % | ۵,۲۰۷,۳۵۹ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۴۹,۶۹۶ | ۵۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۸,۹۱۸ | ۳۰.۳۶ % | ۳۹۷,۰۸۳ | ۰.۶۴ % | ۴۴۶,۸۷۳ | ۰.۷۲ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۲,۵۶۹,۲۷۷ | ۴.۱۵ % | ۵,۱۹۳,۸۴۱ | ۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۸۳,۹۲۶ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۸,۳۰۰ | ۳۰.۵۱ % | ۲۴۸,۵۶۵ | ۰.۴ % | ۴۴۲,۷۸۵ | ۰.۷۱ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۲,۶۴۱,۳۱۳ | ۴.۲۶ % | ۵,۲۶۶,۰۵۱ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۳,۸۷۳ | ۵۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۴۰,۲۷۰ | ۳۰.۲۲ % | ۳۵۲,۱۳۸ | ۰.۵۷ % | ۴۵۳,۰۱۶ | ۰.۷۳ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۲,۶۷۰,۴۷۳ | ۴.۳۱ % | ۵,۲۷۶,۶۱۰ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۲۱,۳۳۹ | ۵۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۵۱,۳۱۸ | ۳۰.۲۵ % | ۳۰۵,۴۹۳ | ۰.۴۹ % | ۴۵۸,۲۴۴ | ۰.۷۴ % |