| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۷.۴۹ |
(۰.۱۷) |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۷.۵۶ |
۱.۲۵ |
۳۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۷.۳۷ |
۰.۵۱ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۷.۵۵ |
۴.۱۱ |
۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۷.۳۶ |
(۰.۷) |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۷.۵۹ |
۰.۳۸ |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۷.۷۱ |
۰.۶۱ |
۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۷.۴ |
۴.۸۹ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۷.۳۴ |
۲.۱ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۷.۳۲ |
۰.۵۲ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۷.۳۸ |
۴.۲۷ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۷.۴ |
۴.۳۸ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۷.۴۲ |
(۰.۶۷) |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۷.۳۴ |
۱.۷۵ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
|
|