| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۷.۸۴ |
(۰.۴۹) |
۹۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۸.۱ |
(۲.۹۴) |
۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۷.۹۱ |
(۳.۴۳) |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۷.۹۳ |
(۳.۰۲) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۸.۰۲ |
(۱.۱۵) |
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۷.۹۹ |
۰.۰۱ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۷.۹۵ |
(۱.۱) |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۷.۹۳ |
۳.۵۹ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۸.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۷.۹۲ |
۱.۷۲ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۷.۸۵ |
۱.۶۵ |
۹۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۷.۸۴ |
(۲.۱۶) |
۹۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
|
|