| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۷.۱۹ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱) |
۱۳.۵۶ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۷.۶۹ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۱.۴۸ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۱۱ |
۱.۳۴ |
۵۰.۱۱ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۶ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۳ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۱ |
۱.۶۴ |
۴۵.۷۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۳) |
۳۳.۱۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۳.۱۴) |
۱۰.۱۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۰.۳۵ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۶۵ |
۳۱.۷۷ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۱.۳۸ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۱.۸۲ |
۱۷.۵۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۰.۳۲ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۴۹.۶۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۴ |
۰ |
|
|