| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۸ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۴ |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۶۵ |
۱۵.۹۳ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۶۳.۱۱ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۴ |
۳۰.۵۹ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۴ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۳۸.۱۴ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۷۱ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۸ |
۲۰.۰۶ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۱۴ |
۳۱.۴۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۲.۶ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۳ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۵۱.۷۹ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۲.۱۲ |
۶.۹۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۸۷ |
۳۹.۰۳ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
|
|