| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۷.۵ |
۰ |
۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۷.۶۳ |
(۳.۱۴) |
۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۷.۵۶ |
(۲.۵) |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۷.۵۴ |
۰.۵۳ |
۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۷.۵۳ |
۰ |
۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۷.۵۳ |
۰ |
۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۷.۵۴ |
۰ |
۳۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۷.۵۴ |
۰ |
۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۷.۶۳ |
۴.۱۷ |
۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۷.۵۵ |
۲.۵۸ |
۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۷.۵۷ |
(۳.۲۳) |
۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۷.۶۶ |
(۳.۷۷) |
۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۷.۵۵ |
(۱.۷۱) |
۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۷.۶۵ |
(۳.۷۳) |
۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۷.۵ |
۰.۵۳ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۷.۶۴ |
۰.۱۲ |
۴۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۷.۵۴ |
(۴.۷۱) |
۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|