| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۷.۶۶ |
۰.۰۱ |
۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۷.۶۲ |
(۱.۱) |
۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۷.۶ |
۳.۵۹ |
۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۷.۷ |
۰.۰۷ |
۵۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۷.۵۸ |
۱.۷۲ |
۳۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۷.۵۳ |
۱.۶۵ |
۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۷.۵۱ |
(۲.۱۶) |
۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۷.۴۷ |
(۱.۵) |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۷.۵۹ |
۲.۸۴ |
۳۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۷.۵۳ |
۰ |
۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
۳۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۷.۵۹ |
۰.۷ |
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۷.۵۱ |
(۱.۵۲) |
۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۷.۵۲ |
(۳.۵) |
۳۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۷.۵۱ |
(۲.۷۶) |
۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۷.۵۷ |
۰.۲۵ |
۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|