| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۰۶ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۰.۹۴ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۸۷ |
۲۳.۳۶ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۵) |
۱۴.۰۶ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۲.۶۶) |
(۴۸.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۳.۳۲ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۱) |
۱۳.۸ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۹) |
۲۴.۹ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۷۵ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۹.۸۴ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۶۵ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
۲.۵۴ |
۳۹.۵۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۴ |
۰ |
|
|