| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۷.۳۸ |
۲.۵۸ |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۷.۴ |
(۳.۲۳) |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۷.۴۹ |
(۳.۷۷) |
۲۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۷.۳۸ |
(۱.۷۱) |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۷.۴ |
۰ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۷.۴۸ |
(۳.۷۳) |
۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۷.۳۲ |
۰.۵۳ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۷.۴۷ |
۰.۱۲ |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۷.۳۷ |
(۴.۷۱) |
۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۷.۴۸ |
(۳.۶۶) |
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۷.۵۸ |
(۱.۲۲) |
۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۷.۳۷ |
(۳.۱۶) |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۷.۴۶ |
(۰.۶۴) |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۷.۴۴ |
۲.۱۸ |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|