| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۱ |
۱.۶۴ |
۴۵.۷۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۳) |
۳۳.۱۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۳.۱۴) |
۱۰.۱۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۰.۳۵ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۶۵ |
۳۱.۷۷ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۱.۳۸ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۱.۸۲ |
۱۷.۵۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۰.۳۲ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۴۹.۶۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۴ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵ |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۸ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۸.۰۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۶) |
۲۱.۵۳ |
(۶۰.۹۹) |
|
|