| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۷.۹ |
(۰.۱۸) |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۷.۹۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۷.۹۵ |
۲.۷۱ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۸.۰۲ |
۲.۶۲ |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۸.۰۲ |
۱.۷۳ |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۸.۰۲ |
۰.۷۵ |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۸ |
(۱.۳۵) |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۷.۹۴ |
۱.۲۳ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۸.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۷.۹۴ |
۱.۵۸ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۷.۹۵ |
۳.۷۳ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۷.۸۱ |
۱.۸۲ |
۸۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۸.۰۲ |
۱.۳ |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۷.۹۸ |
۰.۷۸ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۷.۹۶ |
۲.۱۸ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
|
|