| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۷.۷۴ |
(۰.۵۶) |
۶۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۷.۶۱ |
۱.۵۸ |
۴۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۷.۶۲ |
۳.۷۳ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۷.۴۸ |
۱.۸۲ |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۷.۶۸ |
۱.۳ |
۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۷.۶۵ |
۰.۷۸ |
۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۷.۶۳ |
۲.۱۸ |
۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۷.۶۴ |
۰.۷۵ |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۷.۵۳ |
(۰.۲۷) |
۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۷.۶۷ |
(۲.۰۴) |
۵۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۷.۶۲ |
(۱.۷۷) |
۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۷.۷۷ |
(۲.۱۴) |
۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۷.۵۴ |
۰ |
۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۷.۵۵ |
۲.۰۵ |
۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
|
|