| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۶) |
۲۶.۳۸ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۷۴) |
۴۵.۲۵ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۹.۳۹ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۶ |
۲۹.۳۹ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۹.۰۲ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۳) |
۳.۳۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۵ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۱۹.۹۶ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۲) |
۱۶.۴۱ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۳۶.۶۲ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۸) |
۷.۷۹ |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۶۱ |
۲۵.۳۶ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۹۳ |
۳۲.۰۹ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
|
|