| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۷.۹۷ |
(۰.۴۱) |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۷.۹۶ |
۱.۶۱ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۸ |
(۱.۹) |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۷.۹۹ |
(۲.۹۲) |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۸ |
(۱.۷۶) |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۷.۸۸ |
۱.۴۱ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۷.۹۲ |
۰.۰۹ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۷.۸۹ |
(۳.۱۲) |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۷.۹ |
(۱) |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۷.۹۲ |
(۱.۷۶) |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۷.۹۲ |
۱.۲۸ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۷.۹۶ |
(۰.۳۲) |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۷.۹۳ |
(۱.۶۸) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|