| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۷.۳ |
(۱.۵) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۷.۴۲ |
۲.۸۴ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۷.۴۲ |
۰.۷ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۷.۳۴ |
(۱.۵۲) |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۷.۳۵ |
(۳.۵) |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۷.۳۴ |
(۲.۷۶) |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۷.۴ |
۰.۲۵ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۷.۴۴ |
۱.۹۱ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۷.۴ |
(۰.۸۸) |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۷.۴۴ |
(۳.۴۶) |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۷.۴ |
(۲.۷۸) |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۷.۳۴ |
(۰.۲۷) |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۷.۴ |
۰ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۷.۴۳ |
۲.۳۷ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
|
|