| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۸ |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۸.۰۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۶) |
۲۱.۵۳ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۶ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۲.۱۲ |
۲۱.۱۳ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۱ |
۱.۴۴ |
۴۳.۳۲ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۲.۵۳) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۲ |
۲۸.۲۷ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۳۱.۲۵ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۴ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۲۱ |
۴۰.۷۵ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۳۱ |
۳۰.۵۸ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۰.۱۹ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۶.۲۱ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۰۹ |
۲.۶۶ |
۳۹.۴۷ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۶ |
۰ |
|
|