| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۷.۸۶ |
۰.۰۹ |
۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۷.۸۳ |
(۰.۹) |
۸۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۷.۸۴ |
۲.۵۴ |
۹۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۷.۹۱ |
۳.۰۱ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
۹۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۷.۸۶ |
۰ |
۹۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۷.۷۶ |
(۱.۹) |
۶۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۷.۹۱ |
۰.۳۸ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۷.۷۸ |
(۰.۶۲) |
۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۷.۹ |
(۰.۳۵) |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۷.۹۹ |
۲.۷۲ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۸.۰۴ |
(۰.۷۸) |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۷.۷۲ |
(۰.۴۵) |
۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۸.۲۹ |
۳.۲۱ |
۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۸.۰۵ |
۳.۰۸ |
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۷.۸۴ |
(۱.۷۷) |
۹۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|