| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۷.۵۹ |
(۰.۳۸) |
۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۷.۶۵ |
۳.۱۴ |
۴۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۷.۶ |
۰ |
۴۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۷.۶۶ |
۳.۱۸ |
۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۷.۶۳ |
(۰.۰۷) |
۴۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۷.۶۴ |
۰.۲۴ |
۴۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۷.۶۵ |
۴.۴۳ |
۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۷.۶۸ |
۳.۹۲ |
۵۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۷.۵۱ |
۰ |
۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۷.۵۱ |
۰ |
۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۷.۶۲ |
۴.۰۹ |
۴۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۷.۵۴ |
۱.۸۲ |
۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۷.۵۴ |
(۰.۳۲) |
۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۷.۶۱ |
۳.۷۲ |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۷.۵۴ |
۰ |
۳۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۷.۵۴ |
۰ |
۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۷.۶۱ |
۱.۳۴ |
۴۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
|
|