| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۷.۵۱ |
۳.۹۲ |
۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۷.۳۴ |
۰ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۷.۳۴ |
۰ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۷.۴۵ |
۴.۰۹ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۷.۳۷ |
۱.۸۲ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۷.۳۷ |
(۰.۳۲) |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۷.۴۴ |
۳.۷۲ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۷.۴۳ |
۱.۳۴ |
۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۷.۳۳ |
(۳.۵۱) |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۷.۳۷ |
(۲.۷۳) |
۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۷.۲۸ |
(۱.۵۳) |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۷.۳۶ |
۰.۷ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
|
|