| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۷.۹۶ |
(۰.۳۵) |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۷.۹۱ |
۱.۷۷ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۷.۹۱ |
(۰.۸۷) |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۷.۹۵ |
(۲.۳۱) |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۸.۰۴ |
(۲.۴۷) |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۷.۹۶ |
۰.۳۵ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۷.۸۱ |
۰.۶۲ |
۸۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۷.۸۳ |
۰ |
۸۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۷.۸۳ |
۰ |
۸۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۷.۹۶ |
(۳.۱۴) |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۷.۸۸ |
(۲.۵) |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۷.۸۷ |
۰.۵۳ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۷.۸۶ |
۰ |
۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۷.۸۶ |
۰ |
۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۷.۸۷ |
۰ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۷.۸۷ |
۰ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۷.۹۶ |
۴.۱۷ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
|
|