| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۷.۶۷ |
۲.۷۲ |
۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۷.۷۱ |
(۰.۷۸) |
۵۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۷.۳۹ |
(۰.۴۵) |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۷.۹۶ |
۳.۲۱ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۷.۷۲ |
۳.۰۸ |
۶۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۷.۵۱ |
(۱.۷۷) |
۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۷.۶ |
۰ |
۴۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۷.۶۶ |
(۰.۱۷) |
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۷.۷۳ |
۱.۲۵ |
۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۷.۵۴ |
۰.۵۱ |
۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۷.۷۲ |
۴.۱۱ |
۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۷.۵۴ |
(۰.۷) |
۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۷.۷۶ |
۰.۳۸ |
۷۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۷.۸۹ |
۰.۶۱ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳۶.۸ |
|
|