| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۷.۶ |
(۱.۲) |
۴۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۷.۶۳ |
(۱.۹۹) |
۴۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۷.۶۴ |
۱.۳۷ |
۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۷.۶ |
(۱.۰۵) |
۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۷.۵۲ |
(۲.۵۹) |
۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۷.۶۱ |
(۲.۷۳) |
۴۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۷.۵۴ |
(۲.۷۱) |
۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۷.۵۱ |
(۰.۴۹) |
۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۷.۷۷ |
(۲.۹۴) |
۷۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۷.۵۸ |
(۳.۴۳) |
۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۷.۶ |
(۳.۰۲) |
۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|