| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۷.۵۱ |
۱.۸۶ |
۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۷.۴۶ |
(۰.۳۵) |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۷.۴۱ |
۱.۷۷ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۷.۴ |
(۰.۸۷) |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۷.۴۵ |
(۲.۳۱) |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۷.۵۳ |
(۲.۴۷) |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۷.۴۶ |
۰.۳۵ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۷.۳۱ |
۰.۶۲ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۷.۳۳ |
۰ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۷.۳۳ |
۰ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۷.۴۶ |
(۳.۱۴) |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۷.۳۹ |
(۲.۵) |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۷.۳۷ |
۰.۵۳ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|