| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۲.۵۶) |
(۷.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۵۱ |
۳۶.۵۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۲۰.۵۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۵۵) |
۳۶.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۱۹.۷ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰ |
۱.۴۷ |
(۱.۱۱) |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۱۸.۵۵ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۲.۶۴) |
۱۲.۹۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۳۰.۲۳ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۸ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۷.۱۹ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱) |
۱۳.۵۶ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۷.۶۹ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۱.۴۸ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۱۱ |
۱.۳۴ |
۵۰.۱۱ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۶ |
۰ |
|
|