| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۷.۱۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۱۵ |
۳.۰۲ |
۷۵.۵۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۲ |
(۴.۵۱) |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۰۸ |
۲۲.۴۶ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۸ |
۲۶.۴۶ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۷) |
۱۸.۳۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۱) |
۱۹.۷۴ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۹ |
۳۲.۵۹ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۵.۸۸ |
۸.۷۶ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۸) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۹) |
۴۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۱) |
۲۱.۳۳ |
(۹۶.۴) |
|
|