| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۷.۹۵ |
۰.۶ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۷.۸۶ |
(۰.۱۹) |
۹۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۷.۹۸ |
(۰.۴) |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۷.۹۷ |
۲.۲۳ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۷.۸۵ |
(۱.۰۵) |
۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
۷.۹۷ |
(۳.۷۶) |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۷.۹۲ |
(۲.۰۸) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۷.۹۵ |
(۰.۷۷) |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۸ |
۱.۴۱ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۸ |
(۰.۰۸) |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۷.۹۱ |
(۰.۳۷) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۸.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۸.۰۱ |
۲.۱۸ |
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۷.۹۴ |
۱.۳۴ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۷.۸۶ |
۰ |
۹۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|