| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۷.۶۱ |
۱.۹۱ |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۷.۵۸ |
(۰.۸۸) |
۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۷.۶۱ |
(۳.۴۶) |
۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۷.۵۷ |
(۲.۷۸) |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۷.۵۱ |
(۰.۲۷) |
۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۷.۶ |
۲.۳۷ |
۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۷.۶۲ |
۳.۵۵ |
۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۷.۶۸ |
۱.۸۶ |
۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۷.۶۳ |
(۰.۳۵) |
۴۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۷.۵۸ |
۱.۷۷ |
۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۷.۵۸ |
(۰.۸۷) |
۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۷.۶۲ |
(۲.۳۱) |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۷.۷۱ |
(۲.۴۷) |
۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۷.۶۳ |
۰.۳۵ |
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۷.۴۸ |
۰.۶۲ |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
|
|