| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۷.۹۷ |
۰.۷۵ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۷.۸۶ |
(۰.۲۷) |
۹۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۸ |
(۲.۰۴) |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۷.۹۵ |
(۱.۷۷) |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۸.۱ |
(۲.۱۴) |
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۷.۸۶ |
۰ |
۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۷.۸۸ |
۲.۰۵ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۷.۸۷ |
۰ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۷.۹۳ |
(۱.۲) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۷.۹۶ |
(۱.۹۹) |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۷.۹۷ |
۱.۳۷ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۷.۹۳ |
(۱.۰۵) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۷.۸۵ |
(۲.۵۹) |
۹۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۷.۹۴ |
(۲.۷۳) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|