| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۱) |
۶.۵ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۷.۲۱ |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۷ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۱۸.۸۱ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۶) |
۳۳.۲۷ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۴ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۶.۰۲ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۳ |
۲۸.۹۱ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۷۵ |
۴۴.۵۱ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۸ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۸ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۱۷.۹۳ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۷.۴۶ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۵) |
۱۶.۱۴ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۲۶.۸۱ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
|
|