| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۳.۹۷ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۵۸.۷۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۲.۵۷ |
۱۷.۱ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۴.۷۳ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۲.۵۶) |
(۷.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۵۱ |
۳۶.۵۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۲۰.۵۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۵۵) |
۳۶.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۱۹.۷ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰ |
۱.۴۷ |
(۱.۱۱) |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۱۸.۵۵ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۲.۶۴) |
۱۲.۹۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۳۰.۲۳ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۸ |
۰ |
|
|