| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۷.۳۷ |
۱.۹۶ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۷.۳۷ |
۰.۰۹ |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۷.۳۳ |
(۰.۹) |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۷.۳۴ |
۲.۵۴ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۷.۴۱ |
۳.۰۱ |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۷.۲۶ |
(۱.۹) |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۷.۴۱ |
۰.۳۸ |
۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۷.۲۸ |
(۰.۶۲) |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۷.۴۱ |
(۰.۳۵) |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۷.۴۹ |
۲.۷۲ |
۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۷.۵۴ |
(۰.۷۸) |
۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۷.۲۲ |
(۰.۴۵) |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۷.۷۹ |
۳.۲۱ |
۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۷.۵۵ |
۳.۰۸ |
۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۷.۳۴ |
(۱.۷۷) |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
|
|